-- 2009年第二季度的營收為10.6億美元
-- 計入非常規(guī)項目后的每股虧損為0.06美元
-- 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物為8900萬美元
-- 積壓訂單總價值約為282億美元
堪薩斯州威奇托2009年7月31日電 /美通社亞洲/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了該公司第二季度財務(wù)業(yè)績，營收為10.6億美元，每股虧損為0.06美元。每股盈余業(yè)績包括幾項非常規(guī)項目，這幾項非常規(guī)項目累計使稅前盈余、凈盈余和每股盈余分別減少1.37億美元、9500萬美元和0.67美元。（表1）
該季度的非常規(guī)項目包括 Gulfstream G250機(jī)翼項目和加工合同的正向損耗（已使稅前盈余減少9300萬美元（合每股虧損0.46美元））；與罷工和螺帽片再加工的殘余影響以及 ERP 系統(tǒng)轉(zhuǎn)型相關(guān)的巨額不利累積追補(bǔ)調(diào)整（已使稅前盈余減少3300萬美元（合每股虧損0.16美元））；以及 Spirit 對 Textron 決定終止 Cessna Citation Columbus 商用飛機(jī)項目所帶來的影響的預(yù)測（已使稅前盈余減少1100萬美元（合每股虧損0.05美元））。
表1 財務(wù)業(yè)績摘要
（所有單位均為美元，如有變動會另行通知）
（單位：
百萬美元
除每股數(shù)據(jù) 第二季度 六個月
外，） 2009 2008 變化 2009 2008 變化
營收 $1,060 $1,062 (0.2%) $1,947 $2,099 (7%)
經(jīng)營盈余（虧損） ($10) $136 (108%) $87 $266 (67%)
經(jīng)營盈余（虧損）
占營收的比例 (1.0%) 12.8% (1,380) BPS 4.5% 12.7% (820) BPS
凈盈余（虧損） ($8) $86 (110%) $54 $172 (68%)
凈盈余（虧損）
占營收的比例 (0.8%) 8.1% (890) BPS 2.8% 8.2% (540) BPS
每股盈余（完全
稀釋后） ($0.06) $0.62 (110%) $0.39 $1.23 (68%)
完全稀釋后加權(quán)
平均股數(shù)
（百萬） 138.0 139.8 139.9 139.8
與向747-8型號過渡相關(guān)的747組件交付量的減少，以及美元走強(qiáng)帶來的2900萬美元的不利外匯影響已被空中客車 (Airbus) 產(chǎn)品產(chǎn)量的提高和開發(fā)項目營收的增加所抵消，得益于此，2009年第二季度的營收為10.6億美元，與上年同期基本持平。
該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示："從財務(wù)上來說，這一季度的業(yè)績顯然有些令人失望。罷工和螺帽片再加工的殘余影響以及新型 ERP 系統(tǒng)的安裝已經(jīng)降低了經(jīng)營效率，我們在威奇托的業(yè)務(wù)也因此中斷。盡管出現(xiàn)了業(yè)務(wù)中斷，本公司依然能夠繼續(xù)滿足客戶的交付需求，并在恢復(fù)罷工前的經(jīng)營績效水平方面取得了良好的進(jìn)展。在塔爾薩工廠開展 G250項目期間，我們還遇到了更多的挑戰(zhàn)。盡管我們認(rèn)為長期而言 G250項目必將會取得成功，但第二季度的幾項因素表明，該項目可能已經(jīng)處于虧損狀態(tài)。這些因素包括市場和執(zhí)行風(fēng)險的再評估、后期設(shè)計和工程變動帶來的累計成本影響以及對廠商供應(yīng)的零部件和內(nèi)部生產(chǎn)的成本增加的預(yù)測。為了改善塔爾薩工廠的績效，我們已經(jīng)采取了一些必要的措施，包括執(zhí)行更強(qiáng)有力的項目管理流程（其中涉及快速工程變動調(diào)控）和對塔爾薩部門的管理層做出了一定的調(diào)整。我們相信這些調(diào)整將使 G250項目重新進(jìn)入正軌，同時我們還預(yù)計其它塔爾薩項目將帶來長期穩(wěn)固的財務(wù)業(yè)績。"
Spirit 在2009年第二季度末的積壓訂單金額為282億美元，與上季度相比略有下降，這要得益于該公司在該季度對空客和波音公司的交付量超過了訂單量。Spirit 在該季還被選中為 Bombardier CSeries 飛機(jī)設(shè)計和生產(chǎn)引擎吊架，該引擎吊架訂單還未交付。該公司致力于不斷在民用和軍用航空市場上尋求新的商機(jī)。Spirit 根據(jù)來自波音和空客已公布的確認(rèn)積壓訂單和來自其他客戶的確認(rèn)訂單的產(chǎn)品合同價和數(shù)量來計算其積壓訂單金額。
該公司因 Gulfstream G250商用飛機(jī)項目的正向損耗而錄得了一筆約9300萬美元（合完全稀釋后每股0.46美元）的稅前費用。Spirit 目前認(rèn)為，由于預(yù)期開發(fā)成本的大量超支、與協(xié)商售價相比經(jīng)常成本估值的不確定性以及商用飛機(jī)市場的持續(xù)疲軟，該公司的 G250機(jī)翼生產(chǎn)和加工項目都處于虧損狀態(tài)，盡管該項目目前還處于其產(chǎn)品生命周期的初期。Spirit 不斷開發(fā)生產(chǎn)成本節(jié)余計劃和就合同問題與客戶合作，然而，該公司卻預(yù)計這項正在開展的項目的毛利率將為零。G250機(jī)翼生產(chǎn)項目的開發(fā)工作目前已接近尾聲，而加工工作已經(jīng)完成。
Spirit 在2009年第二季度對其合同盈虧估值進(jìn)行了更新，更新后的不利累積追補(bǔ)調(diào)整為3300萬美元。這項不利累積追補(bǔ)調(diào)整要歸因于與波音機(jī)械師罷工后逐漸增產(chǎn)相關(guān)的超過預(yù)期的業(yè)務(wù)中斷、螺帽片再加工的殘余影響以及向新型 ERP 系統(tǒng)的同步過渡，所有這些因素也導(dǎo)致了該公司威奇托經(jīng)營部門的業(yè)務(wù)中斷。Spirit 認(rèn)為，大部分業(yè)務(wù)中斷問題在第二季度末已經(jīng)得到了解決，中斷業(yè)務(wù)目前已恢復(fù)正常運(yùn)營。該公司在2008年第二季度錄得400萬美元的有利累積追補(bǔ)調(diào)整。
該公司第二季度的財務(wù)業(yè)績還包括對 Textron 2009年7月8日宣布決定終止 Cessna Citation Columbus 商用飛機(jī)項目的預(yù)估影響。Spirit 在飛機(jī)機(jī)身和尾翼開發(fā)方面投入了價值1100萬美元（合完全稀釋后每股0.05美元）的庫存。
該公司2009年第二季度的經(jīng)營部門現(xiàn)金流為(6700萬美元），而上年同期則為700萬美元。這主要是因為該公司在2009年第二季度償還了2000萬美元的客戶預(yù)付款凈值，而在上年同期則接收了9500萬美元的預(yù)付款凈值。（表2）
表2. 現(xiàn)金流和流動資金
第二季度 六個月
（單位：百萬美元） 2009年 2008年 2009年 2008年
經(jīng)營現(xiàn)金流 ($67) $7 ($216) $78
購買地產(chǎn)、工廠和設(shè)備 ($52) ($54) ($107) ($119)
流動資金 2009年7月2日 2008年12月31日
現(xiàn)金 $89 $217
總債務(wù) $736 $588
2009年第二季度末的現(xiàn)金結(jié)余為8900萬美元，負(fù)債余額為7.36億美元。2009年第二季度，因繼續(xù)投資開發(fā)項目，該公司使用了信用額度。Spirit 在該季度共使用了1.5億美元的循環(huán)信用額度，還有5.79億美元的額度仍未使用。信用額度中約有1700萬美元預(yù)留給財務(wù)信用證。
Spirit 在該季度將其循環(huán)信貸協(xié)議的有效期延至2012年6月。協(xié)議延期后，由于新的和現(xiàn)有貸方提供更大的信用額度，該公司暫時可以使用的信用總額度從6.5億美元增至7.29億美元，而到2010年6月，該公司可以使用的信用總額度又將從7.29億美元降至4.09億美元。
2009年第二季度末，標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor's) 和穆迪 (Moody's) 對該公司的信用評級保持不變，仍為 BB 和 Ba3。
2009年展望
Cessna Citation Columbus 項目已經(jīng)終止，Spirit 因此小幅下調(diào)了其2009年全年的營收預(yù)測?；诓ㄒ?009年交付480-485架飛機(jī)的預(yù)測、787飛機(jī)交付量的預(yù)期上調(diào)、空中客車2009年約483架飛機(jī)的交付預(yù)期、Spirit 對非原始設(shè)備制造商生產(chǎn)活動和非波音及空中客車客戶的內(nèi)部預(yù)測以及外匯匯率保持在2008年年末的水平不變，營收目前預(yù)計將介于42億美元和43億美元之間。
2009年完全稀釋后每股盈余預(yù)計將介于1.45美元和1.55美元之間，這體現(xiàn)了2009年第二季度非常規(guī)項目的影響。
預(yù)計2009年全年來自經(jīng)營部門的現(xiàn)金流減去資本開支并扣除客戶退款后的總額度將不會超過（1億美元），資本開支預(yù)計將約為2.5億美元。（表3）
表3 財務(wù)預(yù)測 2008年實際 2009預(yù)測 變化
營收 38億美元 42億至43億美元 11% - 13%
每股盈余（完全稀釋后） 1.91美元 1.45美元-1.55美元 (24%) - (19%)
實際稅率（%稅前盈余） 30.9% 31% - 32%
來自經(jīng)營部門的現(xiàn)金流 2.11億美元*
資本支出 2.36億美元*
客戶退款 1.16億美元*
*資本支出為2.50億美元，則凈值為負(fù)數(shù)。
有關(guān)前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿中包含“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了該公司當(dāng)前對未來事件的預(yù)期或預(yù)測。這些前瞻性陳述一般可通過以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如“可能”、“將”、“預(yù)計”、“預(yù)期”、“打算”、“估計”、“相信”、“預(yù)測”、“繼續(xù)”、“計劃”、“預(yù)報”或其他類似詞語。這些陳述反映的是該公司管理層對未來事件的當(dāng)前觀點，并且受一些已知及未知的風(fēng)險和不確定因素的影響。該公司的實際業(yè)績可能與這些前瞻性陳述中預(yù)測的有重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過度依賴這些陳述?？赡軐?dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入的重要因素包括但不限于：該公司繼續(xù)壯大業(yè)務(wù)和執(zhí)行增長戰(zhàn)略的能力（包括新項目的時間安排和執(zhí)行）；某些波音飛機(jī)的建造速度（這些飛機(jī)項目包括但不限于 B737、B747、B767和 B777 項目）以及空客 A320 和 A380 項目的建造速度（這一因素可能受到商業(yè)和消費者信心的極度低迷以及全球金融和信貸市場持續(xù)動蕩的影響）的減慢；因全球經(jīng)濟(jì)衰退所導(dǎo)致的商務(wù)噴氣機(jī)生產(chǎn)速度不斷下降和客戶取消或推遲訂單；波音 B787 和空客 A350 新飛機(jī)項目的首飛及首次交付等重大事件的順利完成和及時進(jìn)度（包括獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)和客戶是否遵守他們公布的計劃表）；該公司與更多客戶達(dá)成供應(yīng)協(xié)議的能力以及與波音、空客及其他客戶之間的現(xiàn)有協(xié)議中的各方滿足績效要求的能力；客戶訂單取消、延期或減少對波音和空客飛機(jī)產(chǎn)量帶來的任何負(fù)面影響；疾病（如因 H1N1病毒、禽流感、嚴(yán)重急性呼吸綜合癥或其它流行疾病而導(dǎo)致的流感）的爆發(fā)對空中旅行的需求或該公司的經(jīng)營產(chǎn)生的不利影響；養(yǎng)老金計劃資產(chǎn)收益和未來養(yǎng)老金債務(wù)貼現(xiàn)率變化的影響；該公司獲得更多貸款或為債務(wù)進(jìn)行再融資的能力；來自原始設(shè)備制造商和其他飛機(jī)構(gòu)件供應(yīng)商的競爭；美國國內(nèi)外政府法律的影響，如美國出口控制法、《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)、環(huán)境法和代理法規(guī)；該公司履行義務(wù)和管理與其新的商用飛機(jī)開發(fā)項目相關(guān)的成本的能力；原材料和購置配件的成本和可用性；該公司成功延長與工會簽署的主要共同交涉合約或就這些合約與工會重新協(xié)商的能力；招聘和保留高技能員工的能力以及維持與代表眾多員工的協(xié)會之間的關(guān)系的能力；美國及其他政府在國防方面的開支；當(dāng)前或未來訴訟和監(jiān)管舉措的結(jié)果或影響；以及該公司可能支付的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任賠償。這些因素列舉的并不詳盡，可能出現(xiàn)的一些新因素或上述因素的變化可能會對該公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。如非法律要求，該公司沒有義務(wù)根據(jù)新信息、未來事件或其他變化公開更新或修改任何前瞻性陳述。
附錄
部門業(yè)績
機(jī)身系統(tǒng)部門
機(jī)身系統(tǒng)部門2009年第二季度的營收為5.41億美元，較上年同期增長了10%，這主要是由于開發(fā)項目營收的增加大大抵消了747飛機(jī)交付量的減少。2009年第二季度的經(jīng)營利潤率為11%，較上年同期的18.7%有所下降，這是因為該部門在2009年第二季度錄得2300萬美元的不利累積追補(bǔ)調(diào)整，這項不利累積追補(bǔ)調(diào)整要歸因于與波音機(jī)械師罷工后產(chǎn)量逐步增加相關(guān)的業(yè)務(wù)中斷、螺帽片再加工的殘余影響以及該公司的威奇托工廠向新型 ERP 系統(tǒng)的過渡，以及針對 Cessna Citation Columbus 項目終止相關(guān)預(yù)估成本的1100萬美元的稅前費用。
2008年第二季度，該部門錄得300萬美元的有利累積追補(bǔ)調(diào)整。
推進(jìn)系統(tǒng)部門
推進(jìn)系統(tǒng)部門2009年第二季度的營收為2.79億美元，較上年同期下降6%，這主要是由于747飛機(jī)交付量的減少和略低的配件銷售額。2009年第二季度的經(jīng)營利潤率為8.3%，較上年同期的16.6%大幅下降，這是因為該部門在2009年第二季度錄得1800萬美元的不利累積追補(bǔ)調(diào)整，這項不利累積追補(bǔ)調(diào)整要歸因于與波音機(jī)械師罷工后產(chǎn)量逐步增加相關(guān)的業(yè)務(wù)中斷和該公司的威奇托工廠向新型 ERP 系統(tǒng)的過渡。
機(jī)翼系統(tǒng)部門
機(jī)翼系統(tǒng)部門2009年第二季度的營收為2.35億美元，較上年同期下降11%，這主要是由于向空客交付飛機(jī)量的增加被747飛機(jī)交付量的減少所大大抵消，并且美元走強(qiáng)也致使該部門營收較上年同期減少2900萬美元。截止2009年7月2日的6個月，美元走強(qiáng)已累計使該部門營收較上年同期減少7000萬美元。2009年第二季度的經(jīng)營利潤率為(25.1%)，低于上年同期的12.4%。利潤率的下降反映了9000萬美元的 Gulfstream G250 項目的正向損耗。核心業(yè)務(wù)當(dāng)前帳目中的剩余成本預(yù)計將有所改善，得益于此，該部門在2009年第二季度錄得800萬美元的有利累積追補(bǔ)調(diào)整，
2008年第二季度，該部門錄得100萬美元的有利累積追補(bǔ)調(diào)整。
其它部門
2009年第二季度，其它部門錄得與現(xiàn)已完成的 G250加工合同相關(guān)的300萬美元的損失準(zhǔn)備金。
表4. 部門業(yè)績報告
（未經(jīng)審計） （未經(jīng)審計）
第二季度 六個月
?。▎挝唬喊偃f美元，
利潤率除外）2009年 2008年 變化 2009年 2008年 變化
部門營收
機(jī)身系統(tǒng)部門 $541.2 $493.4 9.7% $971.7 $985.4 (1.4%)
推進(jìn)系統(tǒng)部門 $278.5 $296.9 (6.2%) $505.9 $571.6 (11.5%)
機(jī)翼系統(tǒng)部門 $234.7 $264.4 (11.2%) $455.6 $526.7 (13.5%)
其他所有部門 $5.2 $7.4 (29.7%) $13.8 $14.8 (6.8%)
部門營收總額 $1,059.6 $1,062.1 (0.2%) $1,947.0 $2,098.5 (7.2%)
部門經(jīng)營盈余
機(jī)身系統(tǒng) $59.3 $92.4 (35.8%) $134.2 $181.5 (26.1%)
推進(jìn)系統(tǒng) $23.2 $49.3 (52.9%) $61.9 $93.8 (34.0%)
機(jī)翼系統(tǒng) ($58.8) $32.9 (278.7%) ($39.3) $65.4 (160.1%)
其他所有部門 ($2.4) ($0.3) 700.0% ($2.0) $0.1(2,100.0%)
部門經(jīng)營盈
余總額 $21.3 $174.3 (87.8%) $154.8 $340.8 (54.6%)
未分配的企業(yè)
銷售、一般和
管理費用 ($30.7) ($38.0) (19.2%) ($66.2) ($74.1) (10.7%)
未分配的研發(fā)
費用 ($1.0) ($0.2) 400.0% ($1.2) ($0.4) 200.0%
來自經(jīng)營部門的
盈余總額 ($10.4) $136.1 (107.6%) $87.4 $266.3 (67.2%)
部門經(jīng)營盈余
在營收中所占
百分比
機(jī)身系統(tǒng)部門 11.0% 18.7% (770) BPS 13.8% 18.4% (460) BPS
推進(jìn)系統(tǒng)部門 8.3% 16.6% (830) BPS 12.2% 16.4% (420) BPS
機(jī)翼系統(tǒng)部門 (25.1%) 12.4% (3,750) BPS (8.6%) 12.4% (2,100) BPS
其他所有部門 (46.2%) (4.1%) (4,210) BPS (14.5%) 0.7% (1,520) BPS
部門經(jīng)營盈余
總額在營收中
所占百分比 2.0% 16.4% (1,440) BPS 8.0% 16.2% (820) BPS
經(jīng)營盈余總額
在營收中所占
百分比 (1.0%) 12.8% (1,380) BPS 4.5% 12.7% (820) BPS
Spirit 組件交付數(shù)據(jù)表
（一套組件相當(dāng)于一架飛機(jī)）
2008年 Spirit AeroSystems 交付量
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2008年合計
B737 93 95 87 42 317
B747 4 7 4 1 16
B767 3 3 3 1 10
B777 20 22 18 8 68
B787 1 1 1 0 3
合計 121 128 113 52 414
A320 系列 95 95 90 87 367
A330/340 24 21 23 22 90
A380 4 2 4 6 16
合計 123 118 117 115 473
豪客 850XP 15 24 24 28 91
Spirit 合計 259 270 254 195 978
2009 Spirit AeroSystems 交付量
第一季度 第二季度 2009年前兩季度
B737 74 96 170
B747 3 1 4
B767 3 3 6
B777 21 21 42
B787 2 2 4
合計 103 123 226
A320 系列 105 101 206
A330/340 26 23 49
A380 0 2 2
合計 131 126 257
豪客 850XP 18 13 31
Spirit 合計 252 262 514
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡明合并經(jīng)營報表
（未經(jīng)審計）
截至 截至 截至 截至
2009年7月2日 2008年6月26日 2009年7月2日 2008年6月26日
的三個月 的三個月 的六個月 的六個月
（單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外）
凈營收 $1,059.6 $1,062.1 $1,947.0 $2,098.5
經(jīng)營成本和費用：
銷售成本 1,021.6 874.5 1,758.9 1,731.8
銷售、一般和管理費用 34.7 40.9 73.1 80.0
研發(fā)費用 13.7 10.6 27.6 20.4
經(jīng)營成本和費用合計 1,070.0 926.0 1,859.6 1,832.2
經(jīng)營盈余（虧損） (10.4) 136.1 87.4 266.3
利息費用和財務(wù)費用攤銷 (9.8) (10.5) (18.9) (19.6)
利息收入 2.0 5.0 4.6 10.7
其他收入 4.2 0.2 5.7 1.6
所得稅前盈余（虧損） (14.0) 130.8 78.8 259.0
所得稅準(zhǔn)備金 5.8 (44.4) (24.4) (87.4)
不計關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)凈
虧損前的盈余（虧損） (8.2) 86.4 54.4 171.6
關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈虧損 (0.1) -- -- --
凈盈余（虧損） $(8.3) $86.4 $54.4 $171.6
每股盈余
基本 $(0.06) $0.63 $0.39 $1.25
股數(shù) 138.0 137.0 137.9 136.9
稀釋 $(0.06) $0.62 $0.39 $1.23
股數(shù) 138.0 139.8 139.9 139.8
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡明合并資產(chǎn)負(fù)債表
（未經(jīng)審計）
2009年7月2日 2008年12月31日
（單位：百萬美元）
流動資產(chǎn)
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 $88.9 $216.5
應(yīng)收賬款凈額 263.8 149.3
長期應(yīng)收款的流動部分 55.7 108.9
存貨凈值 2,093.1 1,882.0
其他流動資產(chǎn) 116.6 76.6
流動資產(chǎn)合計 2,618.1 2,433.3
地產(chǎn)、工廠和設(shè)備（凈值） 1,167.6 1,068.3
養(yǎng)老金資產(chǎn) 59.7 60.1
其它資產(chǎn) 215.6 198.6
資產(chǎn)合計 $4,061.0 $3,760.3
流動債務(wù)
應(yīng)付賬款 $434.3 $316.9
應(yīng)計費用 159.1 161.8
長期債務(wù)的流動部分 6.3 7.1
短期預(yù)付款 206.2 138.9
短期遞延營收 64.3 110.5
其他流動債務(wù) 18.7 8.1
流動債務(wù)合計 888.9 743.3
長期債務(wù) 729.7 580.9
長期預(yù)付款 812.5 923.5
遞延營收和其它遞延貸項 60.1 58.6
養(yǎng)老金/OPEB 債務(wù) 48.3 47.3
其它負(fù)債 147.1 109.2
股東權(quán)益
優(yōu)先股（面值0.01美元）
已授權(quán)10,000,000股,
沒有已發(fā)行或在外流通股 -- --
A 類普通股（面值0.01美元），
已授權(quán)200,000,000股,已發(fā)行104,686,385股
在外流通103,209,466股 1.0 1.0
B 類普通股（面值0.01美元），
已授權(quán)150,000,000股，已發(fā)行36,368,243股，
在外流通36,679,760 股 0.4 0.4
其它實收資本 945.6 939.7
少數(shù)權(quán)益 0.5 0.5
其它累計綜合盈余 (117.6) (134.2)
累積盈余 544.5 490.1
股東權(quán)益合計 1,374.4 1,297.5
債務(wù)和股東權(quán)益合計 $4,061.0 $3,760.3
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
合并現(xiàn)金流報表
（未經(jīng)審計）
截至2009年 截至2008年
7月2日 6月26日
的六個月 的六個月
?。▎挝唬喊偃f美元）
經(jīng)營活動
凈盈余 $54.4 $171.6
根據(jù)經(jīng)營活動提供的凈盈余和凈現(xiàn)金的對賬調(diào)整項
折舊費用 62.2 57.8
攤銷費用 4.7 4.6
長期應(yīng)收款項累計 (4.5) (9.3)
員工股票薪酬費用 6.0 7.5
無效套期保值合約帶來的虧損 -- 0.6
外匯交易產(chǎn)生的收益 (4.7) --
資產(chǎn)處置虧損 -- (0.4)
遞延稅項 (4.6) 0.5
養(yǎng)老金和其它退休后福利，凈值 1.0 (14.3)
補(bǔ)助收入 (0.5) --
資產(chǎn)與負(fù)債變動
應(yīng)收賬款 (109.4) (52.9)
庫存凈值 (203.0) (310.2)
應(yīng)付賬款和應(yīng)計負(fù)債 109.2 36.2
預(yù)付款 (43.7) 183.9
遞延營收和其它遞延欠款 (45.7) 0.3
其它 (37.4) 2.5
經(jīng)營活動產(chǎn)生（使用）的凈現(xiàn)金 (216.0) 78.4
投資活動
購買地產(chǎn)、工廠和設(shè)備 (106.7) (119.4)
長期應(yīng)收款項 57.7 56.5
其它 0.7 1.5
用于投資活動的凈現(xiàn)金 (48.3) (61.4)
融資活動
循環(huán)信用額度收益 250.0 75.0
循環(huán)信用額度付款 (100.0) (75.0)
債務(wù)發(fā)行收益 -- 9.4
政府補(bǔ)助收益 0.6 1.4
債務(wù)本金支付 (3.9) (7.9)
債務(wù)發(fā)行和融資成本 (10.2) (6.8)
融資活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 136.5 (3.9)
匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響 0.2 0.9
期間現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物
的凈增加（減少）值 (127.6) 14.0
期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 216.5 133.4
期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 $88.9 $147.4
