堪薩斯州威奇托2011年8月4日電 /美通社亞洲/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了2011年第二季度財務業(yè)績，反映了穩(wěn)固的核心經(jīng)營業(yè)績、大型商用飛機需求強勁以及對787合約修訂的合并。
Spirit 的2011年第二季度營收為14.66億美元，較上年同期的10.56億美元有所增長，這是因為該公司確認了與787項目相關的遞延營收，并受益于該季度略有提高的交付量和非生產(chǎn)營收。
經(jīng)營盈余為6400萬美元，上年同期為8600萬美元。該公司在該季度確認了另外一筆與 Gulfstream G280 機翼項目相關的5300萬美元（合每股0.26美元）的稅前預期虧損。核心業(yè)務產(chǎn)生了與生產(chǎn)力和效率提高相關的有利累計追補調(diào)整，并受益于較低的研發(fā)費用。對該公司而言，787項目依然是一個零利潤項目。2010年第二季度的經(jīng)營盈余包括與國際機械師協(xié)會 (IAM) 股票獎勵相關的稅前1900萬美元的影響。
| 表1. 財務業(yè)績摘要（未經(jīng)審計） | ||||||
| 第二季度 | 六個月 | |||||
| （單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外） | 2011年 | 2010年 | 變化 | 2011年 | 2010年 | 變化 |
| 營收 | $1,466 | $1,056 | 39% | $2,515 | $2,099 | 20% |
| 經(jīng)營盈余 | $64 | $86 | (26%) | $133 | $179 | (25%) |
| 經(jīng)營盈余占營收的比例 | 4.3% | 8.1% | (380) BPS | 5.3% | 8.5% | (320) BPS |
| 凈盈余 | $30 | $55 | (45%) | $65 | $111 | (42%) |
| 凈盈余占營收的比例 | 2.1% | 5.2% | (310) BPS | 2.6% | 5.3% | (270) BPS |
| 每股盈余（完全稀釋后） | $0.21 | $0.39 | (46%) | $0.45 | $0.79 | (43%) |
| 完全稀釋后加權平均股數(shù) | 142.3 | 140.4 | 142.4 | 140.6 | ||
該季度凈盈余為3000萬美元，合完全稀釋后每股0.21美元，而上年同期為5500萬美元，合完全稀釋后每股0.39美元。當前季度的凈盈余反映了因長期債務增加和實際稅率提高而較2010年第二季度有所增長的利息費用。（表1）
該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示：“在大型商用飛機市場強勁發(fā)展的推動下，我們正成功提高核心業(yè)務的生產(chǎn)率。第二季度，我們向波音民用飛機集團交付了更多飛機、成功完成787項目前行計劃，并在最近面向龐巴迪 (Bombardier) 推出我們的首款 CSeries 測試外掛架?！?/p>
“我們的開發(fā)項目繼續(xù)取得進展。六個項目通過了測試階段，其中五個預計將在2011年獲得認證。雖然其中一些項目的成本有所提高，但我們依然專注于兌現(xiàn)對客戶的承諾，并且為這些項目給公司帶來的長期價值和多樣性而感到非常振奮?！?/p>
Turner 總結(jié)說：“正如最近的訂單流所顯示的那樣，我們繼續(xù)受益于全球商用飛機需求的不斷增長，與此同時，我們還在執(zhí)行多樣性戰(zhàn)略，很多新項目已投產(chǎn)。通過執(zhí)行我們的增長計劃并幫助將新一代商用飛機推向市場，我們已做好充分的準備來為我們的客戶、股東和員工創(chuàng)造長期價值?！?/p>
截至2011年第二季度末，由于訂單量超過交付量，Spirit 的未交付訂單額增長3%，達290億美元。Spirit 根據(jù)產(chǎn)品合同價格、空客 (Airbus) 和波音 (Boeing) 公布的已確認訂單未交付數(shù)量以及其他客戶的已確認訂單數(shù)來計算其未交付訂單金額。
該公司確認并在先前公布了另外一筆與 Gulfstream G280 項目相關的5300萬美元（合每股0.26美元）的稅前費用，該費用被確認為與該項目相關的預期虧損。該項目的額外成本與開發(fā)和制造成本的增加以及將機翼生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至 Spirit 北卡羅來納州金斯頓工廠的決定有關。
Spirit 更新了其2011年第二季度的合約盈利能力預測，從而產(chǎn)生了凈額為稅前600萬美元的有利累計追補調(diào)整，這主要與核心項目生產(chǎn)力和效率的提高有關（其中部分被機翼系統(tǒng)部門的成本增加所抵消）。相比而言，2010年第二季度未確認任何累計追補調(diào)整。
2011年第二季度經(jīng)營現(xiàn)金流為-1.14億美元，而上年同期為-700萬美元。與2010年同期相比，當前季度包括新項目庫存的增加以及應收和應付賬款時間選擇的影響。（表2）
| 表2. 現(xiàn)金流和流動性 | |||||
| 第二季度 | 六個月 | ||||
| （單位：百萬美元） | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | |
| 經(jīng)營現(xiàn)金流 | ($114) | ($7) | ($242) | ($117) | |
| 不動產(chǎn)、廠房和設備的購買 | ($43) | ($61) | ($84) | ($131) | |
| 6月30日 | 12月31日 | ||||
| 流動性 | 2011年 | 2010年 | |||
| 現(xiàn)金 | $154 | $482 | |||
| 總負債 | $1,195 | $1,197 | |||
截至該季度末的現(xiàn)金余額為1.54億美元。截至2011年第二季度末，該公司6.5億美元的循環(huán)信貸額度仍未使用。其中約有2000萬美元被預留給財務信用證。截至第二季度末，債務余額為11.95億美元。
截至2011年第二季度末，該公司的信用評級保持不變，標準普爾 (Standard & Poor's) 預期穩(wěn)定，評級為 BB 級，穆迪投資者服務公司 (Moody's Investor Services) 預期穩(wěn)定，評級為 Ba2 級。
財務業(yè)績展望
基于2011年交付485至495架波音飛機的預測；B787 組件可望交付的預測；2011年交付約520至530架空客飛機的預測；Spirit 對其它客戶生產(chǎn)活動的內(nèi)部預測；非生產(chǎn)營收預測；以及外匯匯率保持在2011年上半年水平的預測，Spirit 2011年全年的營收預測保持不變，預計將介于45億美元和47億美元之間。
現(xiàn)在預計2011年完全稀釋后每股盈余將介于1.40美元至1.50美元之間，這在很大程度上反映了 G280 預期虧損的影響。
扣除資本支出后，經(jīng)營現(xiàn)金流預計將總計約為-2.5億美元，資本支出約為3億美元。
2011年的實際稅率預測已經(jīng)調(diào)整為約30%。（表3）
該公司財務業(yè)績預測的風險包括：787交付數(shù)量；高于預期的一次性和經(jīng)常性項目開發(fā)成本；中程商務機市場的風險；能否達到預期的生產(chǎn)力和成本改進目標。
| 表3. 財務業(yè)績預測 | 2010年實際 | 2011年預測 | ||
| 營收 | 42億美元 | 45-47億美元 | ||
| 每股盈余（完全稀釋后） | 1.55美元 | 1.40-1.50美元 | ||
| 實際稅率 | 26.3% | 約30% | ||
| 經(jīng)營現(xiàn)金流 | 1.25億美元 | 約5000萬美元 | ||
| 資本支出 | 2.88億美元 | 約3億美元 |
有關前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿中包含“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了該公司當前對未來事件的預期或預測。前瞻性陳述一般可通過以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如“可能”、“將”、“預計”、“預期”、“打算”、“估計”、“相信”、“預測”、“繼續(xù)”、“計劃”、“預見”或其它類似詞語，或這些詞語的否定形式，除非文意另有所指。這些陳述反映的是該公司管理層對未來事件的當前觀點，并且受一些已知及未知風險和不確定因素的影響。該公司的實際業(yè)績可能與這些前瞻性陳述中預測的結(jié)果產(chǎn)生重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述?？赡軐е聦嶋H結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入以及評估該公司前景時應當考慮的重要因素包括，但不限于：該公司繼續(xù)壯大業(yè)務和執(zhí)行增長戰(zhàn)略的能力（包括新項目的時間安排和執(zhí)行情況）；該公司履行義務和管理與其新的民用和商務飛機開發(fā)項目及相關經(jīng)常性生產(chǎn)有關的成本的能力；某些波音飛機（包括但不僅限于 B737、B747、B767 和 B777 項目）以及空客 A320 和 A380 項目生產(chǎn)速度放緩的可能性（這可能受到全球經(jīng)濟持續(xù)疲軟、民航領域面臨經(jīng)濟挑戰(zhàn)、商業(yè)和消費者信心低迷以及全球金融和信貸市場持續(xù)動蕩的不利影響，包括但不僅限于歐洲主權債務問題）；因全球經(jīng)濟衰退所導致的商務噴氣機生產(chǎn)速度不斷下降和客戶取消或推遲訂單；波音 B787 和空客 A350 XWB（超寬體）新飛機項目的認證及交付等重大事件的順利完成和及時執(zhí)行（包括空客 A350 XWB 首飛、獲得必要的監(jiān)管批準和客戶是否遵守他們公布的計劃表）；該公司與更多客戶達成供應協(xié)議的能力以及與兩大客戶（波音、空客）及其他客戶之間的現(xiàn)有供應協(xié)議中的各方履行協(xié)議要求的能力和客戶拖欠付款的風險；客戶訂單取消、延期或減少或勞資糾紛、恐怖活動對波音和空客飛機生產(chǎn)帶來的任何負面影響；疾病或流行性疾病的爆發(fā)對航空需求或該公司業(yè)務產(chǎn)生的任何不利影響；養(yǎng)老金計劃資產(chǎn)收益和未來養(yǎng)老金債務貼現(xiàn)率變化的影響；該公司獲得其它資金或再融資債務的能力；來自原始設備制造商和其他飛機構(gòu)件供應商的競爭；美國國內(nèi)外政府法律法規(guī)的影響，如美國出口管制法、諸如《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act) 之類的反腐敗法、環(huán)境法和代理法規(guī)；原材料和購置組件的成本和可用性；該公司能否成功延長與工會簽署的主要集體協(xié)商合同或就這些合同與工會重新協(xié)商；能否招聘和留住優(yōu)秀員工以及維系與代表眾多員工的工會之間的關系；美國及其他國家政府在國防方面的開支；該公司現(xiàn)金流和借款額度無法滿足更多資本需求或支付其債務利息和本金的可能性，以及該公司無法獲得其它資金或再融資債務的可能性；如果利率大幅提高，該公司的現(xiàn)有高級擔保循環(huán)信貸額度可能需要支付更高利息；該公司利率和外匯避險計劃的有效性；當前或未來訴訟和監(jiān)管措施的結(jié)果或影響；該公司可能面臨的產(chǎn)品責任和保修索賠。以上列舉的因素并不詳盡，該公司無法預知一切可能令實際結(jié)果與前瞻性陳述大相徑庭的因素。這些因素僅述及截至發(fā)稿日期的情況，可能出現(xiàn)一些新的因素或上述因素的變化可能會對該公司的業(yè)務產(chǎn)生影響。與其它任何預測和預期一樣，這些陳述固然會受到不確定因素和情況變化的影響。若非法律要求，該公司概不承擔根據(jù)新信息、未來事件或其它情況公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。敬請讀者仔細查看該公司于2011年2月22日提交的2010年 10-K 表報告和2011年5月6日提交的2011年第一季度 10-Q 表報告中的“風險因素”部分，獲取有關這些因素及其它可能影響該公司業(yè)務的因素的更完整討論。
附錄
部門業(yè)績
機身系統(tǒng)
2011年第二季度，機身系統(tǒng)部門營收為7.73億美元，較上年同期增長50%，這主要是受787項目的相關遞延營收的確認以及產(chǎn)量和非生產(chǎn)營收小幅增長的推動。2011年第二季度，該部門的經(jīng)營利潤率為12.3%，而2010年同期為15.7%，這是因為部門營收組合受到了利潤率較低的項目（主要是787項目）的影響。由于生產(chǎn)力和效率的提高，該部門實現(xiàn)了600萬美元的有利稅前累計追補調(diào)整。
推進系統(tǒng)
2011年第二季度，推進系統(tǒng)部門營收為3.18億美元，較上年同期增長17%，這主要是受機型組合以及零件市場銷量增長的推動。2011年第二季度，該部門的經(jīng)營利潤率為15.2%，而2010年第二季度為12.3%。2011年第二季度，由于生產(chǎn)力和效率的提高，該部門實現(xiàn)了400萬美元的有利稅前累計追補調(diào)整。
機翼系統(tǒng)
2011年第二季度，機翼系統(tǒng)部門營收為3.73億美元，較上年同期增長40%，這主要是受787項目的相關遞延營收確認的推動。2011年第二季度，該部門的經(jīng)營利潤率為(8.4)%，而2010年同期為10.6%，這是因為部門營收組合受到了利潤率較低的項目以及 G280 項目5300萬美元的相關不利稅前正向損耗的影響。該部門錄得的不利稅前累計追補調(diào)整為400萬美元，這主要是受其它新項目成本增長的影響，不過這種影響又被核心項目生產(chǎn)力和效率的提高所部分抵消。
| 表 4. 部門業(yè)績 | （未經(jīng)審計） | （未經(jīng)審計） | ||||
| 第二季度 | 6個月 | |||||
| （單位：百萬美元） | 2011年 | 2010年 | 變化 | 2011年 | 2010年 | 變化 |
| 部門營收 | ||||||
| 機身系統(tǒng) | $773.1 | $515.2 | 50.1% | $1,301.1 | $1,031.4 | 26.1% |
| 推進系統(tǒng) | $317.7 | $272.0 | 16.8% | $590.7 | $546.4 | 8.1% |
| 機翼系統(tǒng) | $372.5 | $266.9 | 39.6% | $617.4 | $515.8 | 19.7% |
| 其它所有部門 | $2.3 | $1.9 | 21.1% | $6.0 | $5.7 | 5.3% |
| 部門營收總額 | $1,465.6 | $1,056.0 | 38.8% | $2,515.2 | $2,099.3 | 19.8% |
| 部門經(jīng)營盈余 | ||||||
| 機身系統(tǒng) | $95.1 | $80.9 | 17.6% | $142.1 | $156.8 | (9.4%) |
| 推進系統(tǒng) | $48.2 | $33.4 | 44.3% | $89.0 | $67.0 | 32.8% |
| 機翼系統(tǒng) | ($31.2) | $28.3 | (210.2%) | ($13.8) | $47.2 | (129.2%) |
| 其它所有部門 | $0.5 | ($2.5) | 120.0% | $0.5 | ($2.2) | 122.7% |
| 部門經(jīng)營盈余總額 | $112.6 | $140.1 | (19.6%) | $217.8 | $268.8 | (19.0%) |
| 未分配的企業(yè)銷售、一般和管理費用 | ($37.6) | ($34.7) | 8.4% | ($72.7) | ($69.7) | 4.3% |
| 未分配的研發(fā)費用 | ($0.5) | ($0.8) | (37.5%) | ($1.0) | ($1.5) | (33.3%) |
| 未分配的銷售成本(1) | ($10.9) | ($18.9) | (42.3%) | ($10.9) | ($18.9) | (42.3%) |
| 經(jīng)營盈余總額 | $63.6 | $85.7 | (25.8%) | $133.2 | $178.7 | (25.5%) |
| 部門經(jīng)營盈余占營收的比例 | ||||||
| 機身系統(tǒng) | 12.3% | 15.7% | (340) BPS | 10.9% | 15.2% | (430) BPS |
| 推進系統(tǒng) | 15.2% | 12.3% | 290 BPS | 15.1% | 12.3% | 280 BPS |
| 機翼系統(tǒng) | (8.4%) | 10.6% | (1,900) BPS | (2.2%) | 9.2% | (1,140) BPS |
| 所有其它部門 | 21.7% | (131.6%) | 15,330 BPS | 8.3% | (38.6%) | 4,690 BPS |
| 部門經(jīng)營盈余總額占營收的比例 | 7.7% | 13.3% | (560) BPS | 8.7% | 12.8% | (410) BPS |
| 經(jīng)營盈余總額占營收的比例 | 4.3% | 8.1% | (380) BPS | 5.3% | 8.5% | (320) BPS |
（1）2011年第二季度的費用與一項保修估計變動、異常的返工儲備以及美國聯(lián)合汽車工會 (UAW) 與其十年勞動合同認可相關的“提前退休計劃”(Early Retirement Incentive) 有關。與2010年第二季度相比，該季度費用包含了與新的十年勞動合同認可相掛鉤的向 IAM 代表員工派發(fā)股票相關的費用。
| Spirit 組件交付數(shù)據(jù)表 | |||||||||
| （一套組件相當于一架飛機） | |||||||||
| 2010年 Spirit AeroSystems 交付量 | |||||||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 2010年 總交付量 |
|||||
| B737 | 94 | 96 | 93 | 89 | 372 | ||||
| B747 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||
| B767 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | ||||
| B777 | 21 | 18 | 14 | 14 | 67 | ||||
| B787 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | ||||
| 合計 | 126 | 123 | 116 | 115 | 480 | ||||
| A320 系列 | 102 | 95 | 75 | 96 | 368 | ||||
| A330/340 | 25 | 23 | 5 | 19 | 72 | ||||
| A380 | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 | ||||
| 合計 | 128 | 123 | 87 | 120 | 458 | ||||
| 商務/支線飛機* | 5 | 6 | 6 | 10 | 27 | ||||
| Spirit 合計 | 259 | 252 | 209 | 245 | 965 | ||||
| 2011年 Spirit AeroSystems 交付量 | |||||||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 2011年初至今 | |||||
| B737 | 93 | 97 | 190 | ||||||
| B747 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| B767 | 5 | 6 | 11 | ||||||
| B777 | 16 | 22 | 38 | ||||||
| B787 | 6 | 7 | 13 | ||||||
| 合計 | 124 | 135 | 259 | ||||||
| A320 系列 | 103 | 91 | 194 | ||||||
| A330/340 | 18 | 26 | 44 | ||||||
| A380 | 6 | 5 | 11 | ||||||
| 合計 | 127 | 122 | 249 | ||||||
| 商務/支線飛機 | 8 | 10 | 18 | ||||||
| Spirit 合計 | 259 | 267 | 526 | ||||||
* 之前僅包括 Hawker-Beechcraft 產(chǎn)品?，F(xiàn)在包括 Spirit 的商務和支線飛機交付量。
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | |||||||||||
| 簡明合并經(jīng)營報表 | |||||||||||
| （未經(jīng)審計） | |||||||||||
| 截至2011年6月30日的3個月 | 截至2010年7月1日的 3個月 |
截至2011年6月30日的 6個月 |
截至2010年 7月1日的 6個月 |
||||||||
| （單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外） | |||||||||||
| 凈營收 | $ | 1,465.6 | $ | 1,056.0 | $ | 2,515.2 | $ | 2,099.3 | |||
| 經(jīng)營成本和費用： | |||||||||||
| 銷售成本 | 1,354.6 | 919.6 | 2,282.6 | 1,820.7 | |||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 41.1 | 38.1 | 80.1 | 77.4 | |||||||
| 研發(fā)費用 | 6.3 | 12.6 | 19.3 | 22.5 | |||||||
| 經(jīng)營成本和費用合計 | 1,402.0 | 970.3 | 2,382.0 | 1,920.6 | |||||||
| 經(jīng)營盈余 | 63.6 | 85.7 | 133.2 | 178.7 | |||||||
| 利息費用和財務費用攤銷 | (21.7) | (13.8) | (42.6) | (27.8) | |||||||
| 利息收入 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||
| 其它收入（費用）凈值 | 0.1 | 2.7 | 1.6 | (2.8) | |||||||
| 不計所得稅和關聯(lián)企業(yè)股 權凈虧損的盈余 |
42.1 | 74.7 | 92.4 | 148.3 | |||||||
| 所得稅準備金 | (11.9) | (19.6) | (27.2) | (37.4) | |||||||
| 不計關聯(lián)企業(yè)股權凈虧損 的盈余 |
30.2 | 55.1 | 65.2 | 110.9 | |||||||
| 關聯(lián)企業(yè)的股權凈虧損 | (0.1) | - | (0.5) | (0.3) | |||||||
| 凈盈余 | $ | 30.1 | $ | 55.1 | $ | 64.7 | $ | 110.6 | |||
| 每股盈余 | |||||||||||
| 基本 | $ | 0.21 | $ | 0.40 | $ | 0.46 | $ | 0.80 | |||
| 股數(shù) | 139.2 | 137.5 | 138.9 | 137.4 | |||||||
| 稀釋后 | $ | 0.21 | $ | 0.39 | $ | 0.45 | $ | 0.79 | |||
| 股數(shù) | 142.3 | 140.4 | 142.4 | 140.6 | |||||||
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | |||||
| 簡明合并資產(chǎn)負債表 | |||||
| （未經(jīng)審計） | |||||
| 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | ||||
| （單位：百萬美元） | |||||
| 流動資產(chǎn) | |||||
| 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 | $ | 154.1 | $ | 481.6 | |
| 應收賬款凈值 | 347.9 | 200.2 | |||
| 庫存凈值 | 2,440.2 | 2,507.9 | |||
| 其它流動資產(chǎn) | 90.0 | 105.0 | |||
| 流動資產(chǎn)合計 | 3,032.2 | 3,294.7 | |||
| 不動產(chǎn)、廠房和設備凈值 | 1,497.6 | 1,470.0 | |||
| 養(yǎng)老金資產(chǎn) | 185.3 | 172.4 | |||
| 其它資產(chǎn) | 139.6 | 164.9 | |||
| 資產(chǎn)合計 | $ | 4,854.7 | $ | 5,102.0 | |
| 流動負債 | |||||
| 應付賬款 | $ | 456.7 | $ | 443.5 | |
| 應計費用 | 201.5 | 220.3 | |||
| 長期債務的流動部分 | 9.6 | 9.5 | |||
| 短期預付款 | 36.2 | 169.4 | |||
| 短期遞延營收 | 41.3 | 302.6 | |||
| 其它流動負債 | 15.2 | 19.5 | |||
| 流動負債合計 | 760.5 | 1,164.8 | |||
| 長期債務 | 1,185.0 | 1,187.3 | |||
| 長期預付款 | 662.5 | 655.2 | |||
| 遞延營收和其它遞延貸項 | 34.5 | 29.0 | |||
| 養(yǎng)老金/OPEB 債務 | 75.9 | 72.5 | |||
| 其它負債 | 245.2 | 182.3 | |||
| 權益 | |||||
| 優(yōu)先股（面值0.01美元）， 已授權10,000,000股， 沒有已發(fā)行股 |
- | - | |||
| A 類普通股（面值0.01美元）， 已授權200,000,000股， 分別發(fā)行118,407,515股 和107,201,314股 |
1.2 | 1.1 | |||
| B 類普通股（面值0.01美元）， 已授權150,000,000股， 分別發(fā)行24,405,838股 和34,897,388股 |
0.2 | 0.3 | |||
| 其它實收資本 | 989.8 | 983.6 | |||
| 其它綜合虧損總額 | (66.0) | (75.3) | |||
| 留存收益 | 965.4 | 900.7 | |||
| 股東權益合計 | 1,890.6 | 1,810.4 | |||
| 非控制性權益 | 0.5 | 0.5 | |||
| 權益合計 | 1,891.1 | 1,810.9 | |||
| 負債和權益合計 | $ | 4,854.7 | $ | 5,102.0 | |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | ||||
| 簡明合并現(xiàn)金流報表 | ||||
| （未經(jīng)審計） | ||||
| 截至2011年 6月30日的6個月 |
截至2010年 7月1日的6個月 |
|||
| （單位：百萬美元） | ||||
| 經(jīng)營活動 | ||||
| 凈盈余 | $ | 64.7 | $ | 110.6 |
| 凈盈余和經(jīng)營活動（使用的）凈現(xiàn)金的對賬調(diào)整項 | ||||
| 折舊費用 | 64.4 | 55.2 | ||
| 攤銷費用 | 7.0 | 6.4 | ||
| 員工股票薪酬費用 | 5.2 | 21.6 | ||
| 股票支付協(xié)議帶來的超額稅收收益 | (1.2) | (3.1) | ||
| 資產(chǎn)處理帶來的收益 | - | (0.1) | ||
| 外匯交易產(chǎn)生的（收益）損失 | (1.0) | 6.7 | ||
| 遞延稅 | 0.7 | 7.9 | ||
| 長期稅惠 | 2.2 | (17.5) | ||
| 養(yǎng)老金和其它退休后福利凈值 | (5.0) | (5.7) | ||
| 補助收入 | (2.6) | (0.6) | ||
| 關聯(lián)企業(yè)的股權凈虧損 | 0.5 | 0.3 | ||
| 資產(chǎn)和負債變動 | ||||
| 應收賬款 | (143.6) | (119.5) | ||
| 庫存凈值 | 75.6 | (172.2) | ||
| 應付款項和應計負債 | (14.4) | 50.2 | ||
| 預付款 | (125.9) | (74.4) | ||
| 遞延營收和其它遞延貸項 | (255.0) | (14.8) | ||
| 其它 | 86.5 | 31.7 | ||
| 經(jīng)營活動（使用的）凈現(xiàn)金 | (241.9) | (117.3) | ||
| 投資活動 | ||||
| 不動產(chǎn)、廠房和設備的購買 | (84.4) | (130.6) | ||
| 其它 | 0.4 | (0.7) | ||
| 投資活動（使用的）凈現(xiàn)金 | (84.0) | (131.3) | ||
| 融資活動 | ||||
| 債務本金支付 | (4.1) | (5.9) | ||
| 股票支付協(xié)議產(chǎn)生的超額稅收收益 | 1.2 | 3.1 | ||
| 融資活動（使用的）凈現(xiàn)金 | (2.9) | (2.8) | ||
| 匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響 | 1.3 | - | ||
| 期內(nèi)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的凈減值 | (327.5) | (251.4) | ||
| 期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 | 481.6 | 369.0 | ||
| 期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 | $ | 154.1 | $ | 117.6 |
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