-- 2009年第三季度營收增長3%，至10.54億美元
-- 隨著經(jīng)營利潤率增至12.4%，經(jīng)營盈余增長18%，
-- 完全稀釋后每股盈余增長17%，至0.62美元
-- 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物為2.07億美元
-- 積壓訂單總價值約為282億美元
堪薩斯州威奇托11月6日電 /美通社亞洲/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了2009年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績，業(yè)績反映了隨著大型民用飛機(jī)組件交付較2008年同期實(shí)現(xiàn)增長，營收和盈余也有所增長。
Spirit 2009年第三季度營收增至10.54億美元，較上年同期增長3%。隨著營收的增長、經(jīng)營效率的提高以及報(bào)告期內(nèi)費(fèi)用的下降，經(jīng)營盈余增長18%，至1.31億美元，而上年同期為1.11億美元。凈盈余為8700萬美元，合完全稀釋后每股0.62美元，較2008年同期的7400萬美元（合完全稀釋后每股0.53美元）增長18%。（表1）
（所有單位均為美元，如有變動會另行通知）
表1 財(cái)務(wù)業(yè)績摘要（未經(jīng)審核）
(單位：百萬美元， 第三季度 9個月
每股數(shù)據(jù)除外) ----------- -----------
2009年 2008年 變化 2009年 2008年 變化
----------------- ---- ---- ------ ---- ---- ------
營收 $1,054 $1,027 3% $3,001 $3,126 (4%)
經(jīng)營盈余 $131 $111 18% $218 $378 (42%)
經(jīng)營盈余
占營收的比例 12.4% 10.8% 160 BPS 7.3% 12.1% (480)BPS
凈盈余 $87 $74 18% $142 $246 (42%)
凈盈余
占營收的比例 8.3% 7.2% 110 BPS 4.7% 7.9% (320)BPS
每股盈余
（完全稀釋后） $0.62 $0.53 17% $1.01 $1.76 (43%)
完全稀釋后加權(quán)
平均股數(shù)
（百萬） 140.2 139.1 140.0 139.2
該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示：“我們公司上下表現(xiàn)得都很好，我們第三季度取得了良好的經(jīng)營業(yè)績?！盩urner 說：“我們的業(yè)績反映了隨著營收和盈利能力的提高，業(yè)績也在不斷改善，而且之前三個季度我們已經(jīng)從因波音 (Boeing) 機(jī)械師罷工和2009年上半年執(zhí)行的新 ERP 系統(tǒng)所導(dǎo)致的慘淡經(jīng)營中恢復(fù)過來?！盩urner 補(bǔ)充說：“我們繼續(xù)支持787項(xiàng)目，并且正在準(zhǔn)備重新恢復(fù)生產(chǎn)，甚至加速生產(chǎn)。此外，在我們推動公司增長和多元化的同時，我們的其它開發(fā)項(xiàng)目也取得了穩(wěn)步的進(jìn)展。
Turner 總結(jié)說：“盡管我們看到全球經(jīng)濟(jì)前景已經(jīng)有所回穩(wěn)，但我們對民用航空市場仍保持謹(jǐn)慎預(yù)期。我們的積壓訂單價值仍然很高，而我們的戰(zhàn)略也在穩(wěn)步為我們的客戶、股東和員工創(chuàng)造長期價值?！?/p>
由于空客 (Airbus) 和波音第三季度積壓訂單的減少被 Spirit 歐洲的一份777機(jī)翼組件后續(xù)合約所抵消，2009年第三季度末，Spirit 的積壓訂單價值為282億美元，與2009年第二季度末持平。Spirit 根據(jù)來自波音和空客已公布的確認(rèn)積壓訂單和來自其他客戶的確認(rèn)訂單的產(chǎn)品合同價和數(shù)量來計(jì)算其積壓訂單金額。
Spirit 在2009年第三季度對其合同盈虧估值進(jìn)行了更新，更新后的有利累積追補(bǔ)調(diào)整為200萬美元，而上年同期的不利累積追補(bǔ)調(diào)整為1300萬美元。這項(xiàng)不利累積追補(bǔ)調(diào)整很大程度上應(yīng)歸因于波音機(jī)械師的罷工。
該公司2009年第三季度經(jīng)營現(xiàn)金流為500萬美元，而上年同期則為6800萬美元。這主要是因?yàn)樵摴驹?009年第三季度收到的客戶預(yù)付款較上年同期有所減少，至4800萬美元。（表2）
表2. 現(xiàn)金流和流動資金
第三季度 9個月
----------- -----------
（單位：百萬美元） 2009年 2008年 2009年 2008年
--------------- ---- ---- ---- ----
經(jīng)營現(xiàn)金流 $5 $68 ($211) $147
購買地產(chǎn)、工廠和設(shè)備 ($51) ($56) ($158) ($175)
2009年10月1日 2008年12月31日
流動資金
---- ----
現(xiàn)金 $207 $217
總債務(wù) $884 $588
第三季度，Spirit 發(fā)行了價值3億美元的無擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)，配息率為7.5%，2017到期。發(fā)行票據(jù)的一部分收益在本季度末之前用于償還了2億美元的循環(huán)余額。
2009年第三季度末的現(xiàn)金余額為2.07億美元，負(fù)債余額為8.84億美元。2009年第三季度，因繼續(xù)投資開發(fā)項(xiàng)目，該公司使用了信用額度。所有信用額度借款都是用發(fā)行無擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)所得收益償還的。2009年第三季度末，該公司7.29億美元的循環(huán)信用額度未被使用。信用額度中約有1700萬美元預(yù)留給財(cái)務(wù)信用證。
2009年第三季度末，該公司的信用等級保持不變，標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor's) 評級為 BB 級，穆迪 (Moody's) 評級為 Ba3 級。
2009年展望
Spirit 的2009年全年?duì)I收預(yù)測已經(jīng)更新，以反映2009年某些預(yù)測的一次性合約結(jié)算的變動?；?009年480至485架波音飛機(jī)交付量的預(yù)測、波音2009年8月27日宣布修改 B787 交付時間之后與我們預(yù)期相符的 B787 交付時間、2009年約483架空客飛機(jī)交付量的預(yù)測、Spirit 對非原始設(shè)備制造商生產(chǎn)活動和波音及空客以外客戶的內(nèi)部預(yù)測，加上外匯匯率保持在2008年第四季度的水平，營收預(yù)計(jì)將介于41億美元和42億美元之間。
2009年完全稀釋后的每股盈余預(yù)測保持不變，扣除增長的利息費(fèi)用和最近發(fā)行的無擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)的相關(guān)費(fèi)用之后，預(yù)計(jì)將介于1.45美元至1.55美元之間。
扣除資本支出和客戶償付費(fèi)用之后，該公司經(jīng)營現(xiàn)金流的總額度預(yù)計(jì)將不超過（1.5億美元），資本支出預(yù)計(jì)將約為2.25億美元。
2009年，實(shí)際稅率預(yù)計(jì)將約為30%。
這一預(yù)測以與我們開發(fā)項(xiàng)目相關(guān)的某些未完成的一次性合約支付款項(xiàng)已經(jīng)結(jié)算和收到為前提。如果2009年第四季度沒有收到這些預(yù)測的款項(xiàng)，他們將表示2009年至2010年?duì)I收、盈余和現(xiàn)金流有所變化。（表3）
表3.
財(cái)務(wù)預(yù)測 2008年實(shí)際 2009 年預(yù)測 變化
----------------- ----------- ------------- ------
營收 $3.8 billion $4.1 - $4.2 billion 8% - 11%
每股盈余
（完全稀釋后） $1.91 $1.45 - $1.55 (24%) - (19%)
實(shí)際稅率
（%稅前盈余） 30.9% ~30%
經(jīng)營現(xiàn)金流 $211 million*
資本支出 $236 million*
客戶償付 $116 million*
*（1.5億美元）資本支出約為2.25億美元
有關(guān)前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿中包含“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了該公司當(dāng)前對未來事件的預(yù)期或預(yù)測。這些前瞻性陳述一般可通過以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如“可能”、“將”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“打算”、“估計(jì)”、“相信”、“預(yù)測”、“繼續(xù)”、“計(jì)劃”、“預(yù)報(bào)”或其他類似詞語。這些陳述反映的是該公司管理層對未來事件的當(dāng)前觀點(diǎn)，并且受一些已知及未知風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素的影響。該公司的實(shí)際業(yè)績可能與這些前瞻性陳述中預(yù)測的有重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述?？赡軐?dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入的重要因素包括但不限于：該公司繼續(xù)壯大業(yè)務(wù)和執(zhí)行增長戰(zhàn)略的能力（包括新項(xiàng)目的時間安排和執(zhí)行）；該公司履行職責(zé)和管理其新的民用和商業(yè)飛機(jī)開發(fā)項(xiàng)目相關(guān)成本的能力；某些波音飛機(jī)的建造速度（這些飛機(jī)項(xiàng)目包括但不限于 B737、B747、B767和 B777 項(xiàng)目）以及空客 A320 和 A380 項(xiàng)目的建造速度（這一因素可能受到商業(yè)和消費(fèi)者信心的極度低迷以及全球金融和信貸市場持續(xù)動蕩的影響）；因全球經(jīng)濟(jì)衰退所導(dǎo)致的商務(wù)噴氣機(jī)生產(chǎn)速度不斷下降和客戶取消或推遲訂單；波音 B787 和空客 A350 新飛機(jī)項(xiàng)目的首飛及首次交付等重大事件的順利完成和及時執(zhí)行（包括獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)和客戶是否遵守他們公布的計(jì)劃表）；該公司與更多客戶達(dá)成供應(yīng)協(xié)議的能力以及與波音、空客及其他客戶之間的現(xiàn)有協(xié)議中的各方滿足績效要求的能力以及不付款的風(fēng)險(xiǎn)；客戶訂單取消、延期或減少或勞資糾紛對波音和空客飛機(jī)產(chǎn)量帶來的任何負(fù)面影響；疾?。ㄈ缫?H1N1病毒、禽流感、嚴(yán)重急性呼吸綜合癥或其它流行疾病而導(dǎo)致的流感）的爆發(fā)對空中旅行的需求或該公司的經(jīng)營產(chǎn)生的不利影響；養(yǎng)老金計(jì)劃資產(chǎn)收益和未來養(yǎng)老金債務(wù)貼現(xiàn)率變化的影響；該公司獲得更多貸款或?yàn)閭鶆?wù)進(jìn)行再融資的能力；來自原始設(shè)備制造商和其他飛機(jī)構(gòu)件供應(yīng)商的競爭；美國國內(nèi)外政府法律的影響，如美國出口控制法、《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)、環(huán)境法和代理法規(guī)；原材料和購置組件的成本和可用性；該公司成功延長與工會簽署的主要共同交涉合約或就這些合約與工會重新協(xié)商的能力；招聘和保留高技能員工的能力以及維持與代表眾多員工的協(xié)會之間的關(guān)系的能力；美國及其他政府在國防方面的開支；該公司現(xiàn)金流和借款額度可能無法滿足更多資本需求或支付其債務(wù)利息和本金的可能性；如果利率大幅提高該公司可能為其循環(huán)信貸額度支付更高利息；當(dāng)前或未來訴訟和監(jiān)管舉措的結(jié)果或影響；以及該公司可能支付的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任賠償。這些因素列舉的并不詳盡，可能出現(xiàn)的一些新因素或上述因素的變化可能會對該公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。如非法律要求，該公司沒有義務(wù)根據(jù)新信息、未來事件或其它變化公開更新或修改任何前瞻性陳述。
附錄
部門業(yè)績
機(jī)身系統(tǒng)
機(jī)身系統(tǒng)部門2009年第三季度營收為5.26億美元，較上年同期增長9%，這是因?yàn)樯夏晖诘慕桓读渴艿讲ㄒ魴C(jī)械師罷工的影響。2009年第三季度的經(jīng)營利潤率為18.1%，較上年同期的15.2%有所增長，這是因?yàn)樵摷径蠕浀?00萬美元的有利累積追補(bǔ)調(diào)整。2008年第三季度，該部門錄得1100萬美元的不利累積追補(bǔ)調(diào)整。
推進(jìn)系統(tǒng)
推進(jìn)系統(tǒng)部門2009年第三季度營收為2.66億美元，較上年同期下降9%，這是因?yàn)?47交付量和配件市場銷售額均出現(xiàn)下滑。2009年第三季度的經(jīng)營利潤率為13.3%，較上年同期的16.2%有所下降，主要原因是備件銷量的降低。本季度，該部門錄得100萬美元的不利累積追補(bǔ)調(diào)整。
機(jī)翼系統(tǒng)
機(jī)翼系統(tǒng)部門2009年第三季度營收為2.57億美元，較上年同期增長4%，這是因?yàn)榭湛秃筒ㄒ艚桓读康脑黾舆h(yuǎn)遠(yuǎn)抵消了豪客 (Hawker) 850XP 交付量的減少。2009年第三季度的經(jīng)營利潤率為10.3%，較上年同期的10.9%有所下降，這是因?yàn)樵摷径蠕浀?00萬美元的不利累積追補(bǔ)調(diào)整。2008年第三季度，該部門錄得200萬美元的不利累積追補(bǔ)調(diào)整。
表4．部門業(yè)績報(bào)告
（未經(jīng)審計(jì)） （未經(jīng)審計(jì)）
（單位：百萬美元 第三季度 9個月
利潤率除外） ----------- -----------
2009年 2008年 變化 2009年 2008年 變化
-------------- ---- ---- ------ ---- ---- ------
部門營收
機(jī)身系統(tǒng) $525.9 $484.8 8.5% $1,497.6 $1,470.2 1.9%
推進(jìn)系統(tǒng) $266.2 $291.5 (8.7%) $772.1 $863.1 (10.5%)
機(jī)翼系統(tǒng) $257.3 $246.8 4.3% $712.9 $773.5 (7.8%)
其它所有部門 $4.4 $4.1 7.3% $18.2 $18.9 (3.7%)
---- ---- --- ----- ----- ----
部門營收總額 $1,053.8 $1,027.2 2.6% $3,000.8 $3,125.7 (4.0%)
部門經(jīng)營盈余
機(jī)身系統(tǒng) $95.2 $73.5 29.5% $229.4 $255.0 (10.0%)
推進(jìn)系統(tǒng) $35.3 $47.1 (25.1%) $97.2 $140.9 (31.0%)
機(jī)翼系統(tǒng) $26.6 $26.9 (1.1%) ($12.7) $92.3 (113.8%)
其它所有部門 $1.0 $0.0 NA ($1.0) $0.1 (1,100.0%)
---- ---- --- ----- ---- --------
部門經(jīng)營盈余總額 $158.1 $147.5 7.2% $312.9 $488.3 (35.9%)
未分配的企業(yè)銷售、
一般和管理費(fèi)用 ($26.7) ($35.6) (25.0%) ($92.9) ($109.7) (15.3%)
未分配的研發(fā)費(fèi)用 ($0.4) ($0.7) (42.9%) ($1.6) ($1.1) 45.5%
----- ----- ----- ----- ----- ----
經(jīng)營部門盈余總額 $131.0 $111.2 17.8% $218.4 $377.5 (42.1%)
部門經(jīng)營盈余在營收中所占百分比
機(jī)身系統(tǒng) 18.1% 15.2% 290 BPS 15.3% 17.3% (200)BPS
推進(jìn)系統(tǒng) 13.3% 16.2% (290)BPS 12.6% 16.3% (370)BPS
機(jī)翼系統(tǒng) 10.3% 10.9% (60)BPS (1.8%) 11.9%(1,370)BPS
其它所有部門 22.7% 0.0% 2,270 BPS (5.5%) 0.5% (600)BPS
---- --- --------- ---- --- --------
部門經(jīng)營盈余總額在
營收中所占百分比 15.0% 14.4% 60 BPS 10.4% 15.6% (520)BPS
經(jīng)營盈余總額在
營收中所占百分比 12.4% 10.8% 160 BPS 7.3% 12.1% (480)BPS
Spirit 組件交付數(shù)據(jù)表
（一套組件相當(dāng)于一架飛機(jī)）
2008年 Spirit AeroSystems 交付量
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2008年總交付量
------- ------- ------- ------- ----------
B737 93 95 87 42 317
B747 4 7 4 1 16
B767 3 3 3 1 10
B777 20 22 18 8 68
B787 1 1 1 0 3
--- --- --- --- ---
合計(jì) 121 128 113 52 414
A320 系列 95 95 90 87 367
A330/340 24 21 23 22 90
A380 4 2 4 6 16
--- --- --- --- ---
合計(jì) 123 118 117 115 473
豪客 850XP 15 24 24 28 91
--- --- --- --- ---
Spirit 合計(jì) 259 270 254 195 978
=== === === === ===
2009年 Spirit AeroSystems 交付量
第一季度 第二季度 第三季度 2009年初至今
------- ------- ------- --------
B737 74 96 93 263
B747 3 1 3 7
B767 3 3 3 9
B777 21 21 21 63
B787 2 2 2 6
--- --- --- ---
合計(jì) 103 123 122 348
A320 系列 105 101 94 300
A330/340 26 23 28 77
A380 0 2 5 7
--- --- --- ---
合計(jì) 131 126 127 384
豪客 850XP 18 13 6 37
--- --- --- ---
Spirit 合計(jì) 252 262 255 769
=== === === ===
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡明合并經(jīng)營報(bào)表
（未經(jīng)審計(jì)）
截至 截至 截至 截至
2009年10月1日 2008年9月25日 2009年10月1日 2008年9月25日
的三個月 的三個月 的九個月 的九個月
---------- ----------- ---------- -----------
（單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外）
凈營收 $1,053.8 $1,027.2 $3,000.8 $3,125.7
經(jīng)營成本和費(fèi)用：
銷售成本 878.3 864.3 2,637.2 2,596.1
銷售、一般和管理費(fèi)用 30.5 39.0 103.6 119.0
研發(fā)費(fèi)用 14.0 12.7 41.6 33.1
---- ---- ---- ----
經(jīng)營成本和費(fèi)用合計(jì) 922.8 916.0 2,782.4 2,748.2
經(jīng)營盈余 131.0 111.2 218.4 377.5
利息費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用攤銷 (10.2) (9.9) (29.1) (29.5)
利息收入 1.6 4.4 6.2 15.1
其它收入（凈值） (0.5) (0.7) 5.2 0.9
---- ---- --- ---
所得稅前盈余 121.9 105.0 200.7 364.0
所得稅準(zhǔn)備金 (34.4) (31.0) (58.8) (118.4)
----- ----- ----- ------
不計(jì)關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)凈
虧損前的盈余 87.5 74.0 141.9 245.6
關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈虧損 (0.2) - (0.2) -
---- --- ---- ---
凈盈余 $87.3 $74.0 $141.7 $245.6
===== ===== ====== ======
每股盈余
基本 $0.63 $0.54 $1.03 $1.79
股數(shù) 138.6 137.0 138.2 136.9
稀釋 $0.62 $0.53 $1.01 $1.76
股數(shù) 140.2 139.1 140.0 139.2
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡明合并資產(chǎn)負(fù)債表
（未經(jīng)審計(jì)）
2009年10月1日 2008年12月31日
---------- -----------
（單位：百萬美元）
流動資產(chǎn)
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 $206.7 $216.5
應(yīng)收賬款凈額 235.8 149.3
長期應(yīng)收款的流動部分 28.2 108.9
存貨凈值 2,204.6 1,882.0
其它流動資產(chǎn) 85.8 76.6
---- ----
流動資產(chǎn)合計(jì) 2,761.1 2,433.3
地產(chǎn)、工廠和設(shè)備（凈值） 1,224.0 1,068.3
養(yǎng)老金資產(chǎn) 60.0 60.1
其它資產(chǎn) 238.6 198.6
----- -----
資產(chǎn)合計(jì) $4,283.7 $3,760.3
======== ========
流動債務(wù)
應(yīng)付賬款 $421.2 $316.9
應(yīng)計(jì)費(fèi)用 164.1 161.8
長期債務(wù)的流動部分 6.7 7.1
短期預(yù)付款 194.3 138.9
短期遞延營收 59.3 110.5
其它流動債務(wù) 25.8 8.1
---- ---
流動債務(wù)合計(jì) 871.4 743.3
長期債務(wù) 583.5 580.9
長期應(yīng)付債券 293.4 -
長期預(yù)付款 806.5 923.5
遞延營收和其它遞延貸項(xiàng) 54.3 58.6
養(yǎng)老金/OPEB 債務(wù) 49.1 47.3
其它負(fù)債 169.6 109.2
股東權(quán)益
優(yōu)先股（面值0.01美元）
已授權(quán)10,000,000股，
沒有已發(fā)行或在外流通股
A 類普通股（面值0.01美元），
已授權(quán)200,000,000股,已發(fā)行
104,819,957股在外流通
103,209,466 股 1.0 1.0
B 類普通股（面值0.01美元），
已授權(quán)150,000,000股，已發(fā)行
36,216,211股，在外流通
36,679,760股 0.4 0.4
其它實(shí)收資本 946.3 939.7
少數(shù)權(quán)益 0.5 0.5
其它累計(jì)綜合盈余 (124.1) (134.2)
累積盈余 631.8 490.1
------- -------
股東權(quán)益合計(jì) 1,455.9 1,297.5
- ------ -------
債務(wù)和股東權(quán)益合計(jì) $4,283.7 $3,760.3
======== ========
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡明合并現(xiàn)金流報(bào)表
（未經(jīng)審計(jì)）
截至2009年 截至2008年
10月1日 9月25日
的九個月 的九個月
---------- -----------
（單位：百萬美元）
經(jīng)營活動
凈盈余 $141.7 $245.6
經(jīng)營活動產(chǎn)生（使用）的凈盈余和凈現(xiàn)金的對賬調(diào)整項(xiàng)
折舊費(fèi)用 91.9 90.8
攤銷費(fèi)用 7.7 7.1
長期應(yīng)收款項(xiàng)累計(jì) (5.8) (13.0)
員工股票薪酬費(fèi)用 6.7 11.6
無效套期保值合約帶來的虧損 - 0.4
外匯交易產(chǎn)生的（收益）虧損 (3.9) 0.3
資產(chǎn)處置收益 - (0.2)
遞延稅項(xiàng) (20.5) 0.9
養(yǎng)老金和其它退休后福利，凈值 1.6 (21.5)
補(bǔ)助收入 (1.4) -
關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈盈余 0.2 -
資產(chǎn)與負(fù)債變動
應(yīng)收賬款 (84.6) (28.4)
庫存凈值 (319.5) (432.9)
應(yīng)付賬款和應(yīng)計(jì)負(fù)債 104.9 30.5
預(yù)付款 (61.6) 230.4
遞延營收和其它遞延欠款 (54.9) 16.9
其它 (13.8) 8.1
----- ----
經(jīng)營活動產(chǎn)生（使用）的凈現(xiàn)金 (211.3) 146.6
------ -----
投資活動
購買地產(chǎn)、工廠和設(shè)備 (158.0) (175.2)
長期應(yīng)收款項(xiàng) 86.5 87.1
其它 0.2 (0.7)
--- ----
用于投資活動的凈現(xiàn)金 (71.3) (88.8)
----- -----
融資活動
循環(huán)信用額度收益 300.0 75.0
循環(huán)信用額度付款 (300.0) (75.0)
債務(wù)發(fā)行收益 - 8.8
債券發(fā)行收益 293.4 -
政府補(bǔ)助收益 0.7 1.6
債務(wù)本金支付 (5.8) (11.9)
債務(wù)發(fā)行和融資成本 (17.2) (6.8)
----- ----
融資活動產(chǎn)生（使用）的凈現(xiàn)金 271.1 (8.3)
----- ----
匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響 1.7 (5.2)
--- ----
報(bào)告期間現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物
的凈增加（減少）值 (9.8) 44.3
期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 216.5 133.4
----- -----
期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 $206.7 $177.7
====== ======
