-- 2009年全年營收為40.79億美元；經(jīng)營盈余為3.03億美元
-- 2009年全年完全稀釋后每股盈余為1.37美元；第四季度業(yè)
績包括主要與不利的737/747合同調(diào)整以及較低的 CH-53K
盈利相關的每股0.17美元的追補調(diào)整費用
-- 年底的現(xiàn)金與現(xiàn)金等價物為3.69億美元
-- 未交付訂單總金額約為280億美元
-- 2010年預測：營收介于40億美元和42億美元之間，完全稀釋
后每股盈余介于1.50美元和1.70美元之間
堪薩斯州威奇托2010年2月5日電 /美通社亞洲/ --
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了2009年第四季度及全年的財務業(yè)績。第四季度的營收和盈余均實現(xiàn)增長，而全年的盈余則出現(xiàn)下滑。2009年全年的大型商用飛機組件交付量較2008年有所增加，從而使營收獲得增長，而全年的盈余則因第二季度費用、第四季度合同調(diào)整產(chǎn)生的不利影響及某些開發(fā)項目遭遇的困難而出現(xiàn)下滑。
當前季度業(yè)績反映了與合同盈利預估調(diào)整相關的3400萬美元（稅前）（合每股0.17美元）的不利累計追補調(diào)整費用。這些估值主要與高于預期的2009年12月份完成的合同項目的成本以及高于預期的 Sikorsky CH-53K 項目成本有關。
表1 財務業(yè)績摘要（未經(jīng)審計）
(單位：百萬美元， 第四季度 12個月
每股數(shù)據(jù)除外) ----------- -----------
2009年 2008年 變化 2009年 2008年 變化
----------------- ---- ---- ------ ---- ---- ------
營收 $1,078 $646 67% $4,079 $3,772 8%
經(jīng)營盈余 $85 $28 201% $303 $406 (25%)
經(jīng)營盈余占營收的比例
7.9% 4.4% 350 BPS 7.4% 10.8% (340) BPS
凈盈余 $50 $20 153% $192 $265 (28%)
凈盈余占營收的比例
4.6% 3.1% 150 BPS 4.7% 7.0% (230) BPS
每股盈余（完全稀釋后）
$0.36 $0.14 157% $1.37 $1.91 (28%)
完全稀釋后加權
平均股數(shù) 140.2 139.2 139.8 139.2
Spirit 的2009年第四季度的營收為10.78億美元，較上年同期增長了67%，這要得益于波音 (Boeing) 機械師罷工事件后計劃表的恢復，而此次罷工事件卻對2008年第四季度的交付量產(chǎn)生了不利影響。得益于2009年大型商用飛機總交付量的上升，2009年全年營收增長了8%，至40.79億美元。（表1）
繼2008年波音機械師罷工事件之后，該公司向波音交付產(chǎn)品的數(shù)量開始恢復，并在2009年增長了一倍多，受益于此，2009年第四季度的經(jīng)營盈余從上年同期的2800萬美元增至8500萬美元。2009年全年的經(jīng)營盈余從2008年的4.06億美元下滑至3.03億美元，這主要歸因于第二季度費用變動與2009年第四季度合同調(diào)整所產(chǎn)生的不利影響。
第四季度的凈盈余為5000萬美元，合完全稀釋后每股0.36美元，而2008年同期則為2000萬美元，合完全稀釋后每股0.14美元。2009年全年的凈盈余為1.92億美元，合完全稀釋后每股1.37美元，而2008年全年則為2.65億美元，合完全稀釋后每股1.91美元。
該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示：“Spirit 2009年的財務業(yè)績令人失望。在這一年里，市場對我們的核心產(chǎn)品需求持續(xù)強勁，并且我們也實現(xiàn)了很多具有里程碑意義的跨越，但在這種背景下，本公司的盈利卻遠遠低于預期。我們自2009年年初波音國際機械師和航空工人協(xié)會 (IAM) 罷工事件后開始恢復發(fā)展并從年底起開始調(diào)配項目資源，與此同時，我們也面臨著來自新項目的挑戰(zhàn)和核心項目成本的壓力。盡管面臨這些挑戰(zhàn)，核心業(yè)務依然繼續(xù)發(fā)展，并且我們也在開發(fā)項目上取得了進展。Spirit 的四個新項目已于2009年第四季度進入飛行測試階段。目前正處于飛行測試開發(fā)階段的項目包括波音787、Gulfstream G250、Gulfstream G650 和勞斯萊斯 BR725。此外，我們今年還有兩個項目計劃進入飛行測試階段。能夠幫助我們的客戶取得進展，并參與到新一代大型商用飛機項目中，我們真的感到非常高興?！?
Turner 表示：“由于我們完成了737和747項目的初步合同工作，我們的核心業(yè)務實現(xiàn)了創(chuàng)紀錄的組件發(fā)貨量。雖然在過去四年中我們在改進成本結(jié)構(gòu)和提高效率方面取得了不錯的成績，但由于我們開始將資源投入從減產(chǎn)轉(zhuǎn)移到增產(chǎn)上，就當前合同工作的進展情況而言，我們并未實現(xiàn)所有的既定目標。不斷提高核心業(yè)務的生產(chǎn)力仍然是我們工作的重點，同時也必須繼續(xù)努力推進新項目的實施和設計改進，并滿足我們客戶的要求?！?/p>
Turner 說：“長遠來看，商業(yè)航空市場的前景仍然極具吸引力，這便為我們公司帶來了巨大的競爭優(yōu)勢，使我們能夠為我們的股東創(chuàng)造長期價值。在未來24個月內(nèi)，我們將著重于提高利潤率，順利完成諸多開發(fā)工作，同時進一步為我們的客戶、員工和股東創(chuàng)造長期價值?！?/p>
由于2009年空客 (Airbus) 和波音交付量超過了訂單量，因此2009年底，Spirit 的積壓訂單金額為280億美元，較上季度末減少1%，較2008年底減少12%。Spirit 根據(jù)來自空客和波音已公布的確認積壓訂單和來自其他客戶的確認訂單的產(chǎn)品合同價和數(shù)量來計算其積壓訂單金額。
Spirit 在2009年第四季度對其合同盈利估值進行了更新，更新后的不利累計追補調(diào)整為稅前3400萬美元（合每股0.17美元）。約2600萬美元（合每股0.13美元）的稅前調(diào)整額主要與一些737和747合同交付日期的變動有關。此外，由于重量改良而造成的額外成本，目前正處于系統(tǒng)開發(fā)演示 (SDD) 階段的 Sikorsky CH-53K 項目也產(chǎn)生了800萬美元（合每股0.04美元）的費用。
該公司2009年第四季度經(jīng)營現(xiàn)金流為1.97億美元，2009年全年為-1400萬美元，而2008年第四季度經(jīng)營現(xiàn)金流則為6400萬美元，2008年全年為2.11億美元。該公司現(xiàn)金流的變化主要是因為客戶預付款和遞延營收出現(xiàn)變動（在一定程度上被凈存貨值降低、應付賬款增加和應收賬款減少所抵消）。（表2）
表2. 現(xiàn)金流和流動性
第四季度 12個月
----------- -------------
（單位：百萬美元） 2009 2008 2009 2008
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經(jīng)營現(xiàn)金流 $197 $64 ($14) $211
購買地產(chǎn)、工廠和設備
($70) ($61) ($228) ($236)
2009年 2008年
12月31日 12月31日
流動性 ---- ----
現(xiàn)金 $369 $217
總債務 $894 $588
2009年年末的現(xiàn)金余額為3.69億美元，較上年同期增加1.52億美元，這在很大程度上反映出2009年第三季度發(fā)行3億美元無擔保優(yōu)先票據(jù)所得的收益，以及與該公司開發(fā)項目有關的非經(jīng)常性既定合同收款（在一定程度上被該公司對新項目的持續(xù)投資所抵消）。2009年第四季度末，該公司7.29億美元的循環(huán)信用額度仍然未被使用。到2010年6月，這筆額度將逐步減少至4.09億美元，其中約有1700萬美元預留給財務信用證。2009年第四季度末，該公司負債余額為8.94億美元，較2008年底增加3.06億美元，反映出與無擔保票據(jù)有關的債務。
2009年第四季度末，該公司的信用評級保持不變，標準普爾 (Standard & Poor's) 評級為 BB 級，穆迪 (Moody's) 評級為 Ba3 級。
2010年展望
鑒于2010年波音預計將交付460至465架飛機，B787 有望交付，而空客在2010年預計將交付大約480至490架飛機，同時基于 Spirit 內(nèi)部對非 OEM（原始設備制造商）生產(chǎn)活動和其他客戶情況的預測，以及外匯匯率將保持在2009年第四季度的水平這一假設，Spirit 2010年全年營收預計將介于40億美元至42億美元之間。
2010年完全稀釋后每股盈余預計將介于1.50美元至1.70美元之間，表明由于訂單量和機型的影響、折舊費用的增加、養(yǎng)老金收入的降低以及利息費用的上升，在接下來的合同工作中利潤率將面臨挑戰(zhàn)。
扣除資本支出后，該公司經(jīng)營現(xiàn)金流總額預計將約為-2.5億美元，資本支出預計約為3.25億美元。2010年資本支出包括約為1億美元與空客 A350 XWB 項目相關的作業(yè)費用。不計資本支出，該公司經(jīng)營現(xiàn)金流預計將在2011年出現(xiàn)顯著好轉(zhuǎn)。（表3）
該公司財務業(yè)績預測的風險包括：對該公司核心產(chǎn)品的需求減少；新項目開發(fā)成本高于預期；該公司能否達到既定的生產(chǎn)力和成本改進目標；787 飛機某些要求的解決；以及勞工談判。
表3. 財務業(yè)績預測 2009年實際 2010年預測
--------------------------- ----------- -------------
營收 $4.1 billion $4.0 - $4.2 billion
每股盈余（完全稀釋后）
$1.37 $1.50 - $1.70
經(jīng)營現(xiàn)金流 ($14) million*
資本支出 $228 million*
客戶償付 $115 million N/A
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* -2.5億美元，資本支出預計約為3.25億美元
有關前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿中包含“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了該公司當前對未來事件的預期或預測。這些前瞻性陳述一般可通過以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如“可能”、“將”、“預計”、“預期”、“打算”、“估計”、“相信”、“預測”、“繼續(xù)”、“計劃”、“預報”或其他類似詞語，或這些詞語的否定形式，除非文意另有所指。這些陳述反映的是該公司管理層對未來事件的當前觀點，并且受一些已知及未知風險和不確定因素的影響。該公司的實際業(yè)績可能與這些前瞻性陳述中預測的有重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述?？赡軐е聦嶋H結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入以及投資者評估該公司前景時必須考慮的重要因素包括但不限于：該公司繼續(xù)壯大業(yè)務和執(zhí)行增長戰(zhàn)略的能力（包括新項目的時間安排和執(zhí)行）；該公司履行職責和管理其新的民用和商業(yè)飛機開發(fā)項目相關成本的能力；某些波音飛機的建造速度（這些飛機項目包括但不限于 B737、B747、B767和 B777 項目）以及空客 A320 和 A380 項目的建造速度（這一因素可能受到全球經(jīng)濟持續(xù)疲軟、民用飛機面臨的經(jīng)濟挑戰(zhàn)、商業(yè)和消費者信心的極度低迷以及全球金融和信貸市場持續(xù)動蕩的影響）；因全球經(jīng)濟衰退所導致的商務噴氣機生產(chǎn)速度不斷下降和客戶取消或推遲訂單；波音 B787 和空客 A350 XWB（超寬體）新飛機項目的首飛、認證及交付等重大事件的順利完成和及時執(zhí)行（包括獲得必要的監(jiān)管批準和客戶是否遵守他們公布的計劃表）；該公司與更多客戶達成供應協(xié)議的能力以及與兩大客戶波音、空客及其他客戶之間的現(xiàn)有協(xié)議中的各方滿足績效要求的能力以及不付款的風險；客戶訂單取消、延期或減少或勞資糾紛、恐怖活動對波音和空客飛機產(chǎn)量帶來的任何負面影響；疾?。ㄈ缫?H1N1 病毒、禽流感、嚴重急性呼吸綜合癥或其它流行疾病而導致的流感）的爆發(fā)對空中旅行的需求或該公司業(yè)務產(chǎn)生的不利影響；養(yǎng)老金計劃資產(chǎn)收益和未來養(yǎng)老金債務貼現(xiàn)率變化的影響；該公司獲得更多貸款或為債務進行再融資的能力；來自原始設備制造商和其他飛機構(gòu)件供應商的競爭；美國國內(nèi)外政府法律的影響，如美國出口控制法、《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)、環(huán)境法和代理法規(guī)；原材料和購置組件的成本和可用性；該公司成功延長與工會簽署的主要共同交涉合約或就這些合約與工會重新協(xié)商的能力；招聘和保留高技能員工的能力以及維持與代表眾多員工的協(xié)會之間的關系的能力；美國及其他政府在國防方面的開支；該公司現(xiàn)金流和借款額度可能無法滿足更多資本需求或支付其債務利息和本金的可能性；如果利率大幅提高該公司可能為其循環(huán)信貸額度支付更高利息；當前或未來訴訟和監(jiān)管舉措的結(jié)果或影響；以及該公司可能支付的產(chǎn)品質(zhì)量責任賠償。這些因素列舉的并不詳盡，可能出現(xiàn)的一些新因素或上述因素的變化可能會對該公司的業(yè)務產(chǎn)生影響。如非法律要求，該公司沒有義務根據(jù)新信息、未來事件或其它變化公開更新或修改任何前瞻性陳述。
附錄
部分業(yè)績
機身系統(tǒng)
2009年第四季度，機身系統(tǒng)部門營收為5.06億美元，較上年同期增長75.6%，這是因為上年同期的交付量受到波音機械師罷工的影響。2009年第四季度，該部門的經(jīng)營利潤率為11.5%，包括2100萬美元的不利累積追補調(diào)整。上年同期的經(jīng)營利潤率為11.3%，不利累積追補調(diào)整為800萬美元。
推進系統(tǒng)
2009年第四季度，推進系統(tǒng)部門營收為2.579億美元，較上年同期增長53.0%，這是因為上年同期的交付量受到波音機械師罷工的影響。2009年第四季度，該部門的經(jīng)營利潤率為9.8%，較上年同期下降12.6%，這是由于該部門錄得800萬美元的不利累積追補調(diào)整以及配件銷售額的下降。上年同期，該部門錄得700萬美元的不利累積追補調(diào)整。
機翼系統(tǒng)
2009年第四季度，機翼系統(tǒng)部門營收為3.115億美元，較上年同期增長71.1，這是因為空客和波音增加的交付量完全抵消了豪客 850XP 下降的交付量。2009年第四季度，該部門經(jīng)營利潤率為10.7%，包括500萬美元的不利累積追補調(diào)整。上年同期的經(jīng)營利潤率低很多，僅為4.1%，很大程度上是受1200萬美元不利累積追補調(diào)整的影響。
表4. 部門業(yè)績報告
（未經(jīng)審計） （未經(jīng)審計）
第四季度 12個月
------------------------ -----------------------
（單位：百萬美元） 2009年 2008年 變化 2009年 2008年 變化
--------------- ---- ---- ------ ---- ---- ------
部門營收
機身系統(tǒng) $506.0 $288.2 75.6% $2,003.6 $1,758.4 13.9%
推進系統(tǒng) $257.9 $168.6 53.0% $1,030.0 $1,031.7 (0.2%)
機翼系統(tǒng) $311.5 $182.1 71.1% $1,024.4 $955.6 7.2%
其它所有部門 $2.3 $7.2 (68.1%) $20.5 $26.1 (21.5%)
---- ---- ----- ----- ----- -----
部門營收總額 $1,077.7 $646.1 66.8% $4,078.5 $3,771.8 8.1%
部門經(jīng)營盈余
機身系統(tǒng) $58.2 $32.6 78.5% $287.6 $287.6 0.0%
推進系統(tǒng) $25.4 $21.3 19.2% $122.6 $162.2 (24.4%)
機翼系統(tǒng) $33.4 $7.4 351.4% $20.7 $99.7 (79.2%)
其它所有部門 ($0.4) $0.2 (300.0%) ($1.4) $0.3 (566.7%)
----- ---- ------ ----- ---- ------
部門經(jīng)營盈余總額 $116.6 $61.5 89.6% $429.5 $549.8 (21.9%)
未分配的企業(yè)銷售、
一般和管理費用 ($29.8) ($32.0) (6.9%) ($122.7) ($141.7) (13.4%)
未分配的研發(fā)費用 ($1.9) ($1.3) 46.2% ($3.5) ($2.4) 45.8%
----- ----- ---- ----- ----- ----
經(jīng)營部門盈余總額 $84.9 $28.2 201.1% $303.3 $405.7 (25.2%)
部門經(jīng)營盈余在營收中所占比例
機身系統(tǒng) 11.5% 11.3% 20 BPS 14.4% 16.4% (200)BPS
推進系統(tǒng) 9.8% 12.6% (280)BPS 11.9% 15.7% (380)BPS
機翼系統(tǒng) 10.7% 4.1% 660 BPS 2.0% 10.4% (840)BPS
其它所有部門 (17.4%) 2.8% (2,020)BPS (6.8%) 1.1% (790)BPS
----- --- ---------- ---- --- -------
部門經(jīng)營盈余總額
在營收中所占百分比 10.8% 9.5% 130 BPS 10.5% 14.6% (410)BPS
經(jīng)營盈余總額
在營收中所占百分比 7.9% 4.4% 350 BPS 7.4% 10.8% (340)BPS
Spirit 組件交付數(shù)據(jù)表
（一套組件相當于一架飛機）
2008年 Spirit AeroSystems 交付量
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2008年總交付量
------- ------- ------- ------- ----------
B737 93 95 87 42 317
B747 4 7 4 1 16
B767 3 3 3 1 10
B777 20 22 18 8 68
B787 1 1 1 - 3
--- --- --- --- ---
合計 121 128 113 52 414
A320 系列 95 95 90 87 367
A330/340 24 21 23 22 90
A380 4 2 4 6 16
--- --- --- --- ---
合計 123 118 117 115 473
豪客 850XP 15 24 24 28 91
--- --- --- --- ---
Spirit 合計 259 270 254 195 978
=== === === === ===
2009年 Spirit AeroSystems 交付量
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2009年總交付量
------- ------- ------- ------- ----------
B737 74 96 93 87 350
B747 3 1 3 4 11
B767 3 3 3 3 12
B777 21 21 21 19 82
B787 2 2 2 5 11
--- --- --- --- ---
合計 103 123 122 118 466
A320 系列 105 101 94 108 408
A330/340 26 23 28 23 100
A380 - 2 5 4 11
--- --- --- --- ---
合計 131 126 127 135 519
豪客 850XP 18 13 6 7 44
--- --- --- --- ---
Spirit 合計 252 262 255 260 1,029
=== === === === =====
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡明合并經(jīng)營報表
（未經(jīng)審計）
截至 截至 截至 截至
------------------------ -------------------------
2009年12月31日 2008年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日
的3個月 的3個月 的12個月 的12個月
----------- ----------- ------------ ------------
（單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外）
凈營收 $1,077.7 $646.1 $4,078.5 $3,771.8
經(jīng)營成本和費用：
銷售成本 944.2 567.1 3,581.4 3,163.2
銷售、一般和管
理費用 33.5 35.5 137.1 154.5
研發(fā)費用 15.1 15.3 56.7 48.4
---- ---- ---- ----
經(jīng)營成本和費用合計
992.8 617.9 3,775.2 3,366.1
經(jīng)營盈余 84.9 28.2 303.3 405.7
利息費用和財務費
用攤銷 (14.5) (9.7) (43.6) (39.2)
利息收入 0.8 3.5 7.0 18.6
其它收入（凈值） 0.9 (2.1) 6.1 (1.2)
--- ---- --- ----
不計所得稅和關聯(lián)企業(yè)
股權凈盈余的盈余
72.1 19.9 272.8 383.9
所得稅準備金 (22.1) (0.1) (80.9) (118.5)
----- ---- ----- ------
不計關聯(lián)企業(yè)
股權凈虧損的盈余
50.0 19.8 191.9 265.4
關聯(lián)企業(yè)的
股權凈虧損 - - (0.2) -
--- --- ---- ---
凈盈余 $50.0 $19.8 $191.7 $265.4
===== ===== ====== ======
每股盈余
基本 $0.36 $0.14 $1.39 $1.94
股數(shù) 137.2 137.0 138.3 137.0
稀釋 $0.36 $0.14 $1.37 $1.91
股數(shù) 140.2 139.2 139.8 139.2
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡明合并資產(chǎn)負債表
（未經(jīng)審計）
2009年 2008年
12月31日 12月31日
------------ ------------
（單位：百萬美元）
流動資產(chǎn)
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 $369.0 $216.5
應收賬款，凈額 160.4 149.3
長期應收款的流動部分 - 108.9
存貨凈值 2,206.9 1,882.0
其它流動資產(chǎn) 116.6 76.6
----- ----
流動資產(chǎn)合計 2,852.9 2,433.3
地產(chǎn)、工廠和設備，凈值 1,279.3 1,068.3
養(yǎng)老金資產(chǎn) 171.2 60.1
其它資產(chǎn) 170.4 198.6
----- -----
資產(chǎn)合計 $4,473.8 $3,760.3
======== ========
流動債務
應付賬款 $441.3 $316.9
應計費用 165.5 161.8
長期債務的流動部分 9.1 7.1
短期預付款 237.4 138.9
短期遞延營收 107.1 110.5
其它流動債務 21.8 8.1
---- ---
流動債務合計 982.2 743.3
長期債務 591.1 580.9
長期應付債券 293.6 -
長期預付款 727.5 923.5
遞延營收和其它遞延貸項 46.0 58.6
養(yǎng)老金/OPEB 債務 62.6 47.3
其它負債 197.0 109.2
股東權益
優(yōu)先股（面值0.01美元），
已授權10,000,000股，
沒有已發(fā)行或在外流通股 - -
A 類普通股（面值0.01美元），
已授權200,000,000股，
已發(fā)行105,064,247股，
在外流通103,209,466股 1.0 1.0
B 類普通股（面值0.01美元），
已授權150,000,000股
已發(fā)行35,669,740股
在外流通36,679,760股 0.4 0.4
其它實收資本 949.8 939.7
少數(shù)權益 0.5 0.5
其它全面虧損總額 (59.7) (134.2)
累積盈余 681.8 490.1
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股東權益合計 1,573.8 1,297.5
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債務和股東權益合計 $4,473.8 $3,760.3
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Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡明合并現(xiàn)金流報表
（未經(jīng)審計）
截至 截至
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2009年12月31日 2008年12月31日
的12個月 的12個月
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（單位：百萬美元）
經(jīng)營活動
凈盈余 $191.7 $265.4
經(jīng)營活動產(chǎn)生（使用）的凈盈余
和凈現(xiàn)金的對賬調(diào)整項
折舊費用 123.0 122.4
攤銷費用 10.8 9.4
長期應收款項累計 (6.5) (16.2)
員工股票薪酬費用 10.1 15.7
無效套期保值合約帶來的虧損 - 0.4
債券折價攤銷 0.2 -
外匯交易產(chǎn)生的（收益）虧損 (4.5) 6.8
資產(chǎn)處置虧損 0.1 0.3
遞延稅項 28.7 (2.8)
養(yǎng)老金和其它退休后福利，凈值 2.2 (28.0)
補助收入 (1.9) -
關聯(lián)企業(yè)的股權凈盈余 0.2 -
資產(chǎn)與債務變動
應收賬款 (8.2) 15.3
庫存凈值 (320.7) (570.0)
應付賬款和應計負債 125.7 (38.6)
預付款 (97.5) 341.4
遞延營收和其它遞延貸項 (14.8) 93.7
其它 (52.5) (4.5)
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經(jīng)營活動產(chǎn)生（使用）的凈現(xiàn)金 (13.9) 210.7
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投資活動
購買地產(chǎn)、工廠和設備 (228.2) (235.8)
長期應收款項 115.4 116.1
其它 0.4 (0.1)
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投資活動（使用）的凈現(xiàn)金 (112.4) (119.8)
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融資活動
循環(huán)信用額度收益 300.0 175.0
循環(huán)信用額度付款 (300.0) (175.0)
債務發(fā)行收益 6.9 10.3
債券發(fā)行收益 293.4 -
政府補助收益 0.7 15.9
債務本金支付 (7.6) (15.9)
債務發(fā)行和融資成本 (17.3) (6.8)
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融資活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 276.1 3.5
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匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響 2.7 (11.3)
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期間現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物
的凈增加（減少）值 152.5 83.1
期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 216.5 133.4
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期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 $369.0 $216.5
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