-- 2008年第三季度營(yíng)收增長(zhǎng)6%，增至10.27億美元
-- 經(jīng)營(yíng)盈余增長(zhǎng)4%，增至1.11億美元
-- 完全稀釋后每股盈余為0.53美元
-- 現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物為1.78億美元
-- 未交付訂單總值增長(zhǎng)35%，增至約318億美元
堪薩斯州威奇托2008年10月30日電 /新華美通/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了2008年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。該公司這一季度營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率達(dá)到了穩(wěn)固的兩位數(shù)，同時(shí)贏得了新業(yè)務(wù)并對(duì)其較大客戶遭遇的工人罷工采取了應(yīng)對(duì)措施。
2008年第三季度，Spirit 的營(yíng)收較上年同期增長(zhǎng)了6%，增至10.27億美元。經(jīng)營(yíng)盈余較上年同期的1.07億美元增長(zhǎng)了4%，增至1.11億美元，這可歸因于營(yíng)收的增長(zhǎng)以及在此期間實(shí)現(xiàn)了開支的下降。凈盈余為7400萬美元（合完全稀釋后每股0.53美元），而上年同期則為8400萬美元（合完全稀釋后每股0.60美元）。
表1 財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要
第三季度 9個(gè)月
（單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外）
2008 2007 變化 2008 2007 變化
營(yíng)收 $1,027 $968 6% $3,126 $2,880 9%
經(jīng)營(yíng)盈余 $111 $107 4% $378 $313 21%
經(jīng)營(yíng)盈余占營(yíng)收的百分比 10.8% 11.0% (20)個(gè)基點(diǎn) 2.1% 10.8% 130個(gè)基點(diǎn)
凈盈余 $74 $84 (11%) $246 $221 11%
凈盈余占營(yíng)收的百分比 7.2% 8.6% (140)個(gè)基點(diǎn) 7.9% 7.7% 20個(gè)基點(diǎn)
每股盈余（完全稀釋后） $0.53 $0.60 (12%) $1.76 $1.59 11%
完全稀釋后加權(quán)平均股數(shù)
（百萬） 139.1 139.5 139.2 139.2
該公司2008年第三季度的凈盈余和每股盈余受益于主要由于聯(lián)邦研究和實(shí)驗(yàn) (R&E) 抵稅額度的提高所帶來的有效稅率（29.5%）的降低，從而使完全稀釋后每股盈余增長(zhǎng)了0.02美元。上年同期，該公司也受益于因美國(guó)投資稅收減免 (Investment Tax Credits) 以及研究和實(shí)驗(yàn)抵稅額度的提高帶來的有效稅率的降低。稅率的降低使該公司2007年第三季度業(yè)績(jī)中的完全稀釋后每股盈余提高了0.09美元。
9月初，Spirit 對(duì)其較大客戶波音公司 (The Boeing Company) 發(fā)生的工人罷工采取了應(yīng)對(duì)措施。由國(guó)際機(jī)械師和航空工人協(xié)會(huì)（International Association of Machinists and Aerospace Workers，簡(jiǎn)稱：IAM）發(fā)起的此次罷工迫使 Spirit 立即采取行動(dòng)，對(duì)所有從事與波音有關(guān)業(yè)務(wù)的員工實(shí)施減少工作時(shí)間的措施。此舉使 Spirit 員工能夠繼續(xù)受雇，同時(shí)在停工期間有助于該公司在產(chǎn)量較低的情況下保持生產(chǎn)效率。由于此次停工，2008年第三季度交付給波音的飛機(jī)組件較之前預(yù)計(jì)的少了9套，導(dǎo)致該公司第三季度的營(yíng)收減少了5300萬美元，每股盈余降低了0.13美元。每股盈余所受的影響包括此次罷工導(dǎo)致的1800萬美元不利累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整產(chǎn)生的每股0.09美元。
該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示：“這一季度我們繼續(xù)表現(xiàn)良好，我們?cè)趯?duì)較大客戶的停工采取應(yīng)對(duì)措施的同時(shí)仍專注于我們的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。我們?cè)?月的后三周減少了對(duì)波音民用飛機(jī)集團(tuán) (Boeing Commercial Airplanes) 的交付量，但是較上年同期，我們第三季度的營(yíng)收仍有所增長(zhǎng)，全公司的經(jīng)營(yíng)盈利能力也繼續(xù)適度增長(zhǎng)?！盩urner 接著說：“我們努力降低此次罷工對(duì)我們的員工和股東的影響，同時(shí)平衡我們所有客戶的要求和需要。我對(duì)我們團(tuán)隊(duì)在這個(gè)困難時(shí)期的表現(xiàn)和適應(yīng)力感到非常驕傲?！?/p>
該季度，Spirit 在關(guān)鍵項(xiàng)目上取得了多個(gè)重大成果，并繼續(xù)在配件市場(chǎng)拓展客戶群。同樣在該季度，該公司還宣布對(duì)其威奇托工廠進(jìn)行拓展，使之能夠容納 Cessna Citation Columbus Fuselage 的開發(fā)與生產(chǎn)；在蘇格蘭 Prestwick 開設(shè) Spirit 歐洲修理站；北卡羅萊納州的 A350 工廠也破土動(dòng)工。10月份，Spirit 還宣布與西南航空公司 (Southwest Airlines) 和美國(guó)大陸航空公司 (Continental Airlines) 簽署零部件供應(yīng)協(xié)議，并公布了一項(xiàng)針對(duì) Mitsubishi Regional Jet 標(biāo)塔的新開發(fā)與生產(chǎn)合同。在最近的 NBAA 貿(mào)易展上，Spirit 被選中為新款 Gulfstream（灣流）中型 G250 商務(wù)機(jī)的機(jī)翼供應(yīng)商。Gulfstream 之前透露說，該公司將與一名尚未確定的客戶簽署這一合同。
Turner 表示：“至于民用航空市場(chǎng)的前景，我們堅(jiān)信我們所處的全球市場(chǎng)將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展。盡管如此，我們?nèi)栽诿芮嘘P(guān)注全球金融市場(chǎng)近期的發(fā)展態(tài)勢(shì)，并就其近期可能對(duì)民用航空市場(chǎng)產(chǎn)生的影響進(jìn)行評(píng)估。”
Spirit 在該季度末的未交付訂單價(jià)值為318億美元，較上年同期的235億美元增長(zhǎng)了35%，這是因?yàn)?008年年初至今波音 (Boeing) 以及空中客車 (Airbus) 的1360架飛機(jī)累積凈訂單超過了該公司交付的674架飛機(jī)。Spirit 的未交付訂單是根據(jù)波音、空中客車和其它客戶公布的確定未交付訂單的產(chǎn)品合同價(jià)格和產(chǎn)品數(shù)量計(jì)算出來的。
Spirit 更新了該公司2008年第三季度的合同盈利預(yù)測(cè)，旨在反映持續(xù)的經(jīng)營(yíng)效率改善以及波音民用飛機(jī)集團(tuán) IAM 罷工帶來的影響。該公司對(duì)改善經(jīng)營(yíng)效率的持續(xù)關(guān)注已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了500萬美元的有利累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整，這部分抵消了由波音 IAM 工作中斷所導(dǎo)致的1800萬美元不利累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整。這一不利調(diào)整反映了罷工對(duì)當(dāng)前合同盈利能力的影響。該調(diào)整基于以下假設(shè)的成立：有利的表決結(jié)果以及下周初之前返工，隨后，Spirit 還要進(jìn)入90天左右的過渡期，旨在吸納在客戶要求時(shí)間之前建造的部件。主要反映在機(jī)身系統(tǒng)部門 (Fuselage Systems) 的1300萬美元不利累計(jì)追補(bǔ)調(diào)整凈額對(duì) Spirit 2008年第三季度的業(yè)績(jī)產(chǎn)生了較大影響。上年同期，合同估價(jià)的變動(dòng)沒有實(shí)現(xiàn)。
該公司2008年第三季度的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為6800萬美元，而上年同期則為4100萬美元。該公司對(duì)新開發(fā)項(xiàng)目的繼續(xù)投資（主要反映為生產(chǎn)前的庫存余額）遠(yuǎn)被盈余、客戶預(yù)付款以及應(yīng)收款抵消。在減少即將到來的供應(yīng)商材料方面的時(shí)間延遲（受波音 IAM 罷工影響）也為該季度更高的庫存余額做出了貢獻(xiàn)。
表2. 現(xiàn)金流和資產(chǎn)流動(dòng)性
第三季度 9個(gè)月
（單位：百萬美元） 2008 2007 2008 2007
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流 $68 $41 $147 $105
地產(chǎn)、工廠和設(shè)備購置 ($56) ($69) ($175) ($228)
9月25日 12月31日
資產(chǎn)流動(dòng)性 2008 2007
現(xiàn)金 $178 $133
長(zhǎng)期債務(wù)的流動(dòng)部分加長(zhǎng)期債務(wù) $592 $595
該公司第三季度末的現(xiàn)金結(jié)余為1.78億美元，負(fù)債余額為5.92億美元。2008年第三季度末，6.5億美元的循環(huán)信用額度中約有6.36億美元未被使用。信用額度中約有1400萬美元用于與勞工保險(xiǎn)有關(guān)的財(cái)務(wù)信用證。該公司在標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor's) 和 Moody's 的信用評(píng)級(jí)仍保持不變，分別為 BB 和 Ba3。
展望
Spirit 的各業(yè)務(wù)部門都將繼續(xù)保持良好的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)以及財(cái)務(wù)狀況，擁有穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表和較強(qiáng)的流動(dòng)性。該公司預(yù)計(jì)縮短的工作周時(shí)間和其他生產(chǎn)調(diào)整還將在波音罷工事件期間及以后持續(xù)，同時(shí)該公司將全面履行其對(duì)非波音客戶的責(zé)任。罷工事件結(jié)束后，Spirit 預(yù)計(jì)將與波音密切合作，重新制定一個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃和交付時(shí)間表。該公司打算在罷工事件結(jié)束后提供一份更新過的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。目前預(yù)計(jì)罷工事件最遲將在11月底結(jié)束。
有關(guān)前瞻性陳述的告戒性聲明
本季度報(bào)告中包含一些“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了該公司當(dāng)前對(duì)未來事件的預(yù)期或預(yù)測(cè)。這些前瞻性陳述一般可通過以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如“可能”、“將”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“打算”、“估計(jì)”、“相信”、“預(yù)測(cè)”、“繼續(xù)”、“計(jì)劃”、“預(yù)報(bào)”或其他類似詞語。這些陳述反映的是當(dāng)前該公司管理層對(duì)未來事件的當(dāng)前觀點(diǎn)，并且受一些已知及未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素的影響。該公司的實(shí)際業(yè)績(jī)可能與這些前瞻性陳述中預(yù)測(cè)的有重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過度依賴這些陳述?？赡軐?dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入的重要因素包括但不限于：該公司繼續(xù)壯大業(yè)務(wù)和執(zhí)行增長(zhǎng)戰(zhàn)略的能力；某些波音飛機(jī)的建造速度（這些飛機(jī)項(xiàng)目包括但不限于 B737 項(xiàng)目、B747 項(xiàng)目、B767 項(xiàng)目和 B777 項(xiàng)目）以及空客 A320 和 A380 項(xiàng)目的建造速度；波音 B787 和空客 A350 新飛機(jī)項(xiàng)目的成功和及時(shí)進(jìn)度，包括獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)；波音 IAM 罷工的持續(xù)時(shí)間以及在我們調(diào)整受波音罷工影響的交付時(shí)間表過程中平衡員工、客戶和供應(yīng)商需求的能力；全球金融與信貸市場(chǎng)的持續(xù)動(dòng)蕩；與更多客戶達(dá)成供應(yīng)協(xié)議的能力以及各方根據(jù)與波音、空客及其他客戶之間的現(xiàn)有協(xié)議滿足性能要求的能力；客戶訂單取消或減少對(duì)波音和空客飛機(jī)產(chǎn)量帶來的任何負(fù)面影響；持續(xù)的高油價(jià)對(duì)民航市場(chǎng)的影響；航天和商業(yè)運(yùn)輸行業(yè)的未來業(yè)務(wù)水平；來自原始設(shè)備制造商和其他飛機(jī)結(jié)構(gòu)供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)；國(guó)內(nèi)外政府法律的影響，如美國(guó)出口控制法、《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)、環(huán)境法和代理法規(guī)；新的民用和商用飛機(jī)開發(fā)項(xiàng)目及其可能帶來的對(duì)該公司的時(shí)間和資源要求的影響；原材料和所購買配件的成本和可用性；招聘和保留高技能員工的能力以及與代表眾多員工的協(xié)會(huì)之間的關(guān)系；美國(guó)及其他政府在國(guó)防方面的開支；當(dāng)前或未來訴訟和監(jiān)管舉措的結(jié)果或影響；以及潛在的產(chǎn)品責(zé)任訴訟的披露。這些因素列舉的并不詳盡，可能出現(xiàn)的一些新因素或前面所述因素的改變可能會(huì)對(duì)該公司的業(yè)務(wù)有所影響。如非法律要求，該公司沒有義務(wù)根據(jù)新信息、未來事件或其他變化公開更新或修訂任何前瞻性陳述。
附錄
部門業(yè)績(jī)
機(jī)身系統(tǒng)
機(jī)身系統(tǒng)部門2008年第三季度營(yíng)收為4.85億美元，較上年同期增長(zhǎng)了12%，這是因?yàn)槎▋r(jià)根據(jù)數(shù)量作出了調(diào)整以及787飛機(jī)和一次性工程營(yíng)收的增長(zhǎng)。該部門2008年第三季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率從上年同期的18.0%降至15.2%，這主要是由于不利的累積追補(bǔ)調(diào)整和部門研發(fā)費(fèi)用的增加。
推進(jìn)系統(tǒng)
推進(jìn)系統(tǒng)部門2008年第三季度營(yíng)收為2.92億美元，較上年同期增長(zhǎng)了5%，這是由于配件營(yíng)收較上年同期有了大幅增長(zhǎng)。該部門2008年第三季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為16.2%，而上年同期則為16.5%。
機(jī)翼系統(tǒng)
機(jī)翼系統(tǒng)部門2008年第三季度營(yíng)收為2.47億美元，較上年同期降低了2%。該部門2008年第三季度的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為10.9%，而上年同期則為9.3%，這反映了經(jīng)營(yíng)效率的提高和部門研發(fā)費(fèi)用的減少完全抵消了不利的累積追補(bǔ)調(diào)整。
表3 部門業(yè)績(jī)報(bào)表
（單位：百萬美元，利潤(rùn)率除外）
第三季度 九個(gè)月
2008年 2007年 變化 2008年 2007年 變化
部門營(yíng)收
機(jī)身系統(tǒng) $484.8 $434.3 11.6% $1,470.2 $1,329.2 10.6%
推進(jìn)系統(tǒng) $291.5 $278.9 4.5% $863.1 $798.5 8.1%
機(jī)翼系統(tǒng) $246.8 $251.5 (1.9%) $773.5 $738.1 4.8%
其他所有部門 $4.1 $2.8 46.4% $18.9 $14.6 29.5%
部門營(yíng)收總額 $1,027.2 $967.5 6.2% $3,125.7 $2,880.4 8.5%
部門經(jīng)營(yíng)盈余
機(jī)身系統(tǒng) $73.5 $78.1 (5.9%) $255.0 $243.2 4.9%
推進(jìn)系統(tǒng) $47.1 $45.9 2.6% $140.9 $130.2 8.2%
機(jī)翼系統(tǒng) $26.9 $23.5 14.5% $92.3 $75.1 22.9%
其他所有部門 $0.0 $0.3 (100.0%) $0.1 $1.8 (94.4%)
部門經(jīng)營(yíng)盈余總
額 $147.5 $147.8 (0.2%) $488.3 $450.3 8.4%
未分配的企業(yè)銷
售、一般和管理
費(fèi)用 ($35.6) ($39.9) (10.8%) ($109.7) ($134.3) (18.3%)
未分配的研發(fā)費(fèi)
用 ($0.7) ($1.3) (46.2%) ($1.1) ($3.5) (68.6%)
經(jīng)營(yíng)盈余總額 $111.2 $106.6 4.3% $377.5 $312.5 20.8%
部門經(jīng)營(yíng)盈余在
營(yíng)收中所占百分比
機(jī)身系統(tǒng) 15.2% 18.0% (280)個(gè)基點(diǎn) 17.3% 18.3% (100)個(gè)基點(diǎn)
推進(jìn)系統(tǒng) 16.2% 16.5% (30)個(gè)基點(diǎn) 16.3% 16.3% --
機(jī)翼系統(tǒng) 10.9% 9.3% 160個(gè)基點(diǎn) 11.9% 10.2% 170個(gè)基點(diǎn)
其他所有部門 0.0% 10.7% (1,070)個(gè)基點(diǎn) 0.5% 12.3% (1,180)個(gè)基點(diǎn)
部門經(jīng)營(yíng)盈余總額
在營(yíng)收中所占
百分比 14.4% 15.3% (90) 個(gè)基點(diǎn) 15.6% 15.6% --
經(jīng)營(yíng)盈余總額
在營(yíng)收中所占
百分比 10.8% 11.0% (20) 個(gè)基點(diǎn) 12.1% 10.8% 130個(gè)基點(diǎn)
Spirit 組件交付
（一個(gè)組件相當(dāng)于一架飛機(jī)）
2007年 Spirit AeroSystems 交付量
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2007年總計(jì)
B737 83 85 84 79 331
B747 5 4 5 4 18
B767 3 4 3 3 13
B777 21 21 21 20 83
B787* 0 1 0 0 1
總計(jì) 112 115 113 106 446
A320 系列 93 84 91 91 359
A330/340 22 21 22 20 85
A380 0 0 2 3 5
總計(jì) 115 105 115 114 449
豪客 850XP 16 15 17 20 68
Spirit 總計(jì) 243 235 245 240 963
*僅為全營(yíng)收部件，不包括靜態(tài)與疲勞測(cè)試部件
2008年 Spirit AeroSystems 交付量
第一季度 第二季度 第三季度 2008年年初至今
B737 93 95 87 275
B747 4 7 4 15
B767 3 3 3 9
B777 20 22 18 60
B787* 1 1 1 3
總計(jì) 121 128 113 362
A320 系列 95 95 90 280
A330/340 24 21 23 68
A380 4 2 4 10
總計(jì) 123 118 117 358
豪客 850XP 15 24 24 63
Spirit 總計(jì) 259 270 254 783
*僅為全營(yíng)收部件，不包括靜態(tài)與疲勞測(cè)試部件
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡(jiǎn)明合并經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)）
截至 截至 截至 截至
2008年9月25日 2007年9月27日 2008年9月25日 2007年9月27日
的3個(gè)月 的3個(gè)月 的9個(gè)月 的9個(gè)月
（單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外）
凈營(yíng)收 $1,027.2 $967.5 $3,125.7 $2,880.4
經(jīng)營(yíng)成本和費(fèi)用：
銷售成本 864.3 804.7 2,596.1 2,388.2
銷售、一般和管理費(fèi)用 39.0 42.9 119.0 142.3
研發(fā)費(fèi)用 12.7 13.3 33.1 37.4
經(jīng)營(yíng)成本和費(fèi)用合計(jì) 916.0 860.9 2,748.2 2,567.9
經(jīng)營(yíng)盈余 111.2 106.6 377.5 312.5
利息費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用攤銷 (9.9) (9.7) (29.5) (28.1)
利息收入 4.4 8.0 15.1 22.8
其他收入或虧損（凈值） (0.7) 1.3 0.9 5.1
所得稅前盈余 105.0 106.2 364.0 312.3
所得稅準(zhǔn)備金 (31.0) (22.6) (118.4) (90.9)
凈盈余 $74.0 $83.6 $245.6 $221.4
每股盈余
基本 $0.54 $0.61 $1.79 $1.65
股數(shù) 137.0 136.7 136.9 133.8
稀釋 $0.53 $0.60 $1.76 $1.59
股數(shù) 139.1 139.5 139.2 139.2
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡(jiǎn)明合并資產(chǎn)負(fù)債表（未經(jīng)審計(jì)）
2008年9月25日 2007年12月31日
（單位：百萬美元）
流動(dòng)資產(chǎn)
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 $177.7 $133.4
應(yīng)收賬款凈額 211.9 159.9
長(zhǎng)期應(yīng)收款的流動(dòng)部分 82.8 109.5
存貨凈值 1,768.8 1,342.6
預(yù)付費(fèi)用 13.1 14.2
其他流動(dòng)資產(chǎn) 67.8 83.2
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,322.1 1,842.8
地產(chǎn)、工廠和設(shè)備（凈值） 1,053.2 963.8
長(zhǎng)期應(yīng)收款 51.9 123.0
養(yǎng)老金資產(chǎn) 350.9 318.7
其他資產(chǎn) 84.6 91.6
資產(chǎn)合計(jì) $3,862.7 $3,339.9
流動(dòng)債務(wù)
應(yīng)付賬款 389.4 362.6
應(yīng)計(jì)費(fèi)用 177.4 182.6
長(zhǎng)期債務(wù)的流動(dòng)部分 8.1 16.0
短期預(yù)付款 210.7 67.6
短期遞延營(yíng)收 43.5 42.3
其他流動(dòng)債務(wù) 20.8 3.9
流動(dòng)債務(wù)合計(jì) 849.9 675.0
長(zhǎng)期債務(wù) 583.8 579.0
長(zhǎng)期預(yù)付款 740.7 653.4
其他負(fù)債 179.7 165.9
股東權(quán)益
優(yōu)先股（面值0.01美元）
已授權(quán)10,000,000股,
沒有發(fā)行或在外流通股 -- --
A 類普通股（面值0.01美元）
已授權(quán)200,000,000股,已發(fā)行103,214,928股，
在外流通102,693,058股 1.0 1.0
B 類普通股（面值0.01美元）
已授權(quán)150,000,000股,已發(fā)行36,682,070股，
在外流通36,826,434股 0.4 0.4
資本公積 935.6 924.6
其他累計(jì)綜合盈余 101.3 117.7
累積盈余 470.3 222.9
股東權(quán)益合計(jì) 1,508.6 1,266.6
債務(wù)和股東權(quán)益合計(jì) $3,862.7 $3,339.9
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡(jiǎn)明合并現(xiàn)金流報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)）
截至2008年9月25日 截至2007年9月27日
的9個(gè)月 的9個(gè)月
（單位：百萬美元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
凈盈余 $245.6 $221.4
根據(jù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的
凈盈余對(duì)凈現(xiàn)金的對(duì)帳
調(diào)整項(xiàng)
折舊費(fèi)用 90.8 67.1
攤銷費(fèi)用 7.1 5.7
長(zhǎng)期應(yīng)收款項(xiàng)累計(jì) (13.0) (16.0)
員工股票薪酬費(fèi)用 11.6 26.8
源自基于股票的
支付安排的額外稅務(wù)優(yōu)惠 -- (32.9)
源自無效套期保值合約的虧損 0.4 --
源自外匯交易的虧損 0.3 --
資產(chǎn)處置虧損（盈余） (0.2) 0.4
遞延稅項(xiàng) 0.9 3.8
養(yǎng)老金和
其他退休后收益（凈值） (21.5) (22.0)
資產(chǎn)和債務(wù)變動(dòng)
應(yīng)收賬款 (28.4) (48.0)
存貨凈值 (432.9) (312.6)
應(yīng)付款和和應(yīng)計(jì)債務(wù) 30.5 18.7
預(yù)付款 230.4 93.6
應(yīng)付所得稅 15.1 56.6
遞延營(yíng)收
及其他遞延欠款 16.9 36.4
其他 (7.0) 6.3
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 146.6 105.3
投資活動(dòng)
購買地產(chǎn)、工廠和設(shè)備 (175.2) (228.0)
資產(chǎn)出售收益 1.8 0.2
長(zhǎng)期應(yīng)收款 87.1 22.8
金融衍生品 1.1 3.1
合資企業(yè)投資 (3.6) --
用于投資活動(dòng)的凈現(xiàn)金 (88.8) (201.9)
融資活動(dòng)
循環(huán)信用額度的收益 75.0 --
循環(huán)信用額度的支付費(fèi)用 (75.0) --
發(fā)行債務(wù)的收益 8.8 --
政府補(bǔ)助金收益 1.6 --
債務(wù)本金支付 (11.9) (14.4)
債務(wù)發(fā)行成本 (6.8) --
源自基于股票的
支付安排的額外稅務(wù)優(yōu)惠 -- 32.9
管理層股票回購 -- (1.0)
融資活動(dòng)產(chǎn)生（使用）的凈現(xiàn)金 (8.3) 17.5
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響 (5.2) 0.2
該時(shí)期現(xiàn)金和
現(xiàn)金等價(jià)物凈增加（減少）值 44.3 (78.9)
期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 133.4 184.3
期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 $177.7 $105.4
