美通社荷蘭阿姆斯特丹2月28日電 /新華美通/ -- AerCap Holdings N.V.（簡稱“該公司”或“AerCap”） (NYSE: AER) 今天公布了該公司截至2007年12月31日的第四季度運營業(yè)績。
2007年第四季度業(yè)績摘要
——2007年第四季度，凈盈余為4510萬美元，而上年同期凈虧損800萬美元。若不計與利率上限以市值
計價以及股票薪酬相關的非現(xiàn)金費用，2007年第四季度凈盈余為5700萬美元，在同一基礎上較上年同
期的5120萬美元增長了11%。
——2007年第四季度，稀釋后每基本股盈余為0.53美元。若不計與利率上限以市值計價以及股票薪酬
相關的非現(xiàn)金費用，2007年第四季度稀釋后每基本股盈余為0.67美元。
——2007年第四季度，總營收為2.846億美元，較上年同期增長了34%。
——2007年第四季度，基本租金為1.259億美元，較上年同期增長了16%。
——2007年第四季度，銷售營收為1.380億美元，較上年同期增長了113%，包括銷售八架飛機、三臺發(fā)
動機和零件庫存產生的營收。
——截至2007年12月31日，該公司總資產為44億美元，較截至2006年12月31日的39億美元總資產增長了
12%。
——2007年購買和交付的航空資產為7.876億美元。除了這些已完成的收購，截至2007年12月31日，AerCap
已經就購買七架和五架二手飛機分別簽署了協(xié)議和意向書。
2007年全年財務摘要
——2007年全年，凈盈余為1.885億美元，而上年為1.090億美元。若不計與利率上限以市值計價以及
股票薪酬相關的非現(xiàn)金費用，2007年全年凈盈余為2.106億美元，較上年的1.713億美元增長了23%。
2007年全年凈盈余包括一項與第二季度證券化債券再融資相關的稅后2400萬美元費用。
——2007年全年，稀釋后每基本股盈余為2.22美元。若不計與利率上限以市值計價以及股票薪酬相關
的非現(xiàn)金費用，2007年全年稀釋后每基本股盈余為為2.48美元。
——2007年全年，總營收為11.765億美元，較上年增長了44%。
——2007年全年，基本租金為4.942億美元，較上年增長了26%。
——2007年全年，銷售營收為5.583億美元，將上年增長了85%。
先前公布的重要活動
——AerCap 在2007年第四季度期間完成了三項融資交易，使其承諾融資增加了4.40億美元。此外，
AerCap 成功將其通過瑞士聯(lián)合銀行 (UBS) 和一些金融機構聯(lián)合獲得的現(xiàn)有10億美元庫存融資期限從
2013年5月拓展至2014年5月。
——2007年第四季度完成了企業(yè)稅收調整。此次調整將 AerCap 2007年全年整體有效稅率降至11.8%。預
計未來數年的有效稅率將與2007年全年稅率相當或稍低于2007年全年稅率。
AerCap 首席執(zhí)行官 Klaus Heinemann 評論說：“我們很高興公布出色的2007年業(yè)績。我們的發(fā)展計劃進展順利，2007年，我們顯著增加了產品組合的價值，并且仍然保持足夠的實力以爭取更多的資產，從而鞏固我們高質量、多元化的產品組合。此外，2007年全年，我們已經能夠通過銷售較舊、燃油效率低的飛機來優(yōu)化我們的產品組合。所有跡象都表明，對燃油效率更高的新式飛機的強烈需求不會趨緩，我們根據意向書或簽署租賃協(xié)議而配置由空客 (Airbus) 在2008年和2009年交付所有新飛機的這一能力也證明了這一點。我們目前正在銷售2010年和2011年的交付位置，這兩個階段的需求沒有一絲減弱。”
AerCap 首席財務官 Keith Helming 補充說：“我們2007年第四季度以及全年的營收都有了進一步的強勁增長。盡管最近全球資本市場不穩(wěn)定，但我們擁有充足的流動資金和承諾債務信貸額度，因此完全能夠執(zhí)行我們的發(fā)展戰(zhàn)略并在投資機會出現(xiàn)的時候作出響應。我們憑借以具有吸引力的利率獲得的20多億美元承諾融資為未來發(fā)展提供一個穩(wěn)定平臺的能力證明了融資機構對 AerCap 強大業(yè)務模式的信心?！?/p>
財務業(yè)績小結
AerCap 公布的2007年第四季度凈盈余為4510億美元（合稀釋后每基本股0.53美元）。2007年第四季度業(yè)績包括與利率上限以市值計價以及股票薪酬相關的稅后1190萬美元（合稀釋后每基本股0.14美元）非現(xiàn)金費用。與我們利率上限以市值計價相關的稅后費用為940萬美元，股票薪酬相關的稅后費用為250萬美元。
詳細財務數據
（單位：百萬美元）
經營業(yè)績：
截至12月31日的 截至12月31日的
3個月， 12個月，
2007年 2006年 %增長/（下降） 2007年 2006年 %增長/（下降）
營收 $284.6 $211.6 34% $1,176.5 $814.4 44%
凈盈余（虧損） 45.1 (8.0) N/A 188.5 109.0 73%
營收細分科目
截至12月31日的 截至12月31日的
3個月， 12個月，
2007年 2006年 %增長/(下降) 2007年 2006年 %增長/(下降)
租賃營收：
基本租金 $125.9 $108.4 16% $494.2 $390.9 26%
維修租金 8.5 5.4 57% 40.2 16.3 147%
租期結束時賠償 2.8 19.0 -85% 19.8 36.7 -46%
租賃營收 $137.2 $132.8 3% $554.2 $443.9 25%
銷售營收 138.0 64.7 113% 558.3 301.4 85%
管理費和利息收入 9.2 11.8 -22% 44.1 48.8 -10%
其它營收 0.2 2.3 -91% 19.9 20.3 -2%
總營收 $284.6 $211.6 34% $1,176.5 $814.4 44%
正如上表所示，2007年第四季度租賃營收較上年同期增長了3%，而2007年全年租賃營收較上年增長了25% 。該公司租賃資產的增長以及租賃價格的持續(xù)強勢通過基本租金的顯著增長反應在我們的營收中。
有效稅率
2007年全年，AerCap 的有效稅率為11.8%，其中飛機業(yè)務的有效稅率為9.8%，發(fā)動機和零件業(yè)務的稅率為35.4%。
財務狀況
2007年12月31日 2006年12月31日 較2006年12月31日的增幅
租賃飛行設備.. $3,050.2 $2,966.8 3%
資產總額............ ..4,393.7 3,918.0 12%
負債總額............ ..3,413.1 3,135.1 9%
權益總額............ ..950.4 751.0 27%
截至2007年12月31日，該公司產品組合由其擁有、訂購、簽署合同或意向書或托管的316架飛機和69臺發(fā)動機組成。
與本新聞稿發(fā)布的財務信息有關的注釋：
本新聞稿發(fā)布的財務信息均為未經審計數據。
以下是該新聞稿使用的非公認會計準則 (non-GAAP) 方法的定義，以及該方法和最密切相關的公認會計準則 (GAAP) 方法的對照調節(jié)表：
凈盈余不包括與我們利率上限以市值計價和股票薪酬相關的非現(xiàn)金費用。該方法定義為在適當的會計期間在根據公認會計準則計算的凈盈余中增加與我們利率上限以市值計價遭受的損失和股票薪酬相關的非現(xiàn)金費用，扣除相關的稅收優(yōu)惠。該公司相信，這一財務指標使投資者對 AerCap 的經營業(yè)績有著更加明確的認識，能夠對比過去和將來會計期間的經營業(yè)績從而更好地理解該公司當前經營業(yè)績。AerCap 使用利率上限來使公司受益于不斷下降的利率和保護其免受浮息債務利率提高的不利影響。該公司管理層通過綜合參考該公司租賃和其它合約中浮動和固定現(xiàn)金流，決定在任一會計期間使用適當水平的利率上限。因此，每個階段 AerCap 都必須在 AerCap 盈余數據中承認利率上限公允價值的變化。以下是不計與我們利率上限以市值計價和股票薪酬相關的非現(xiàn)金費用的凈盈余與截至2007年和2006年12月31日的3個月和12個月凈盈余的對照調節(jié)表：
（單位：百萬美元） 截至12月31日 截至12月31日
的3個月 的12個月
2007 2006 2007 2006
凈盈余 $45.1 $(8.0) $188.5 * $109.0
加上：與我們利率上限以市值
計價相關的非現(xiàn)金費用,扣除稅 9.4 0.5 12.6 (6.8)
與基于股票的薪酬
相關的非現(xiàn)金費用,扣除稅 2.5 58.7 9.5 69.1
不計與我們利率上限以市值
計價和股票薪酬
相關的非現(xiàn)金費用的凈盈余 $57.0 $51.2 $210.6 * $171.3
* - 包括證券化債券再融資帶來的稅后2400萬美元的一筆利息費用。
不計與我們利率上限以市值計價和股票薪酬相關的非現(xiàn)金費用在內的每股盈余由不計該費用的凈盈余總額除以該會計期間在外流通股的平均數而定。在外流通股的平均數是以每日平均為基礎的。
電話會議和 New York Group Lunch Presentation
在公布盈余的同時，該公司管理層今天（2008年2月27日）（星期三）還將舉行兩個活動。美國東部時間今天上午9:30，該公司將召開一次電話會議，并面向投資者與分析師進行網上直播。參與電話會議實況，請在會議開始前至少5分鐘內撥打電話（美國本土投資者）800-772-1085或（國際投資者）+1-706-634-5464，密碼：34282378。您還可以登錄 AerCap 網站 http://www.aercap.com 點擊進入“投資者關系”版塊收聽相關內容。
此次電話會議的幻燈片將在會議召開之前在 AerCap 網站上公布。
電話會議實況重播將于美國東部時間2008年2月27日上午10:30開始，并將持續(xù)至2008年3月12日（星期三）。欲收聽電話會議實況重播，請致電：800-642-1687（美國本土投資者）或+1-706-645-9291（國際投資者），接入密碼：34282378。網絡重播將在該公司網站的“投資者關系”版塊存檔一年。
此外，該公司高級管理層今天（美國東部時間2008年2月27日）（星期三）下午12:30還將在 The St. Regis Hotel 面向投資者與分析師舉行 New York Group Lunch Presentation。
欲參與任一活動，請在 www.sharedvalue.net/aercap/q407results 上進行注冊。
欲知更多詳情，請聯(lián)系 Peter Wortel，電話：+31-20-655-9658 (pwortel@aercap.com)或 Mark Walter (Shared Value)，電話：+44(0)20-7321-5039 (aercap@sharedvalue.net)。
AerCap Holdings N.V. 簡介
AerCap 是一家綜合的全球性航空公司，在飛機和發(fā)動機租賃、貿易以及零部件銷售市場處于領先地位。該公司還通過其認證的維修站提供飛機管理、飛機和發(fā)動機維護、修理和大修以及飛機拆卸服務。AerCap 總部位于荷蘭，在愛爾蘭、美國、中國和英國設有辦事處。
前瞻性聲明
本新聞稿可能包含一些《1995年私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陳述，包括但不僅限于與未來業(yè)績有關的陳述。這些前瞻性陳述可通過“預計”等詞語以及類似措辭來進行鑒別。這些前瞻性陳述是基于該公司管理層當前的預期和判斷，受制于很多可能導致實際結果與這些前瞻性陳述有顯著差異的因素。AerCap 的預期可能無法實現(xiàn)。也存在可能導致實際結果、經營水平、業(yè)績或成果與前瞻性陳述中所表述的或所暗含的結果、經營水平、業(yè)績或成果大相徑庭的重要因素。由于這些風險、不確定性和假定，本新聞稿前瞻性陳述中所描述的未來業(yè)績和活動可能不能達成。因此，不應該把前瞻性陳述視同實際結果的預測，同時該公司不對任何前瞻性陳述的準確性或完整性承擔任何責任。該前瞻性陳述只反映截至本新聞稿發(fā)布之日的情況。AerCap 明確聲明不承擔任何義務公開更新或修改本新聞稿中所包含的前瞻性陳述，包括該公司預期的改變或者任何前瞻性陳述所基于的事件、條件或前提的變動。
欲知有關 AerCap 詳情以及加入該公司電子郵件發(fā)送名單，請登陸 http://www.aercap.com 。
AerCap Holdings N.V.
合并資產負債表 -- 未經審計
（單位：千美元）
2007年 2006年
12月31日 12月31日
（調整后）* （調整后）*
資產
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 $241,736 $131,201
限定用途的現(xiàn)金 95,072 112,277
應收賬款，扣除準備金 35,591 25,058
用于經營租賃的飛行設備，凈值 3,050,160 2,966,779
用于出售的飛行設備 136,135 --
應收票據，扣除準備金 184,820 167,451
飛行設備預付款 247,839 166,630
投資 11,678 18,000
商譽 6,776 6,776
無形資產，凈值 41,855 34,229
庫存 90,726 82,811
衍生資產 21,763 17,871
遞延所得稅 85,253 96,521
其他資產 144,823 92,432
資產合計 $4,394,227 $3,918,036
負債和股東權益
應付賬款 $16,376 $6,958
應計費用和其他負債 81,379 92,466
應計維修負債 255,535 259,739
承租人押金負債 83,628 77,686
債務 2,892,744 2,555,139
有償合同應計費用 46,411 111,333
遞延營收 33,574 28,391
遞延所得稅 3,425 3,383
負債合計 3,413,072 3,135,095
少數股東權益 30,782 31,937
股份資本 699 699
資本公積 602,469 591,553
保留盈余 347,205 158,752
股東權益合計 950,373 751,004
負債和股東權益合計 $4,394,227 $3,918,036
*因該公司2007年1月1日采用 FSP No. AUG AIR-1“Accounting for Planned Major Maintenance Activities”而進行調整。
AerCap Holdings N.V.
合并盈余數據 -- 未經審計
（單位：千美元，股票和每股數據除外）
截至12月31日的3個月 截至12月31日的12個月
2007 2006 2007 2006
（調整后*） （調整后*）(A)
營收
租賃營收 $137,157 $132,794 $554,226 $443,925
銷售營收 137,973 64,740 558,263 301,405
利息營收 6,020 8,025 29,742 34,681
管理費營收 3,206 3,742 14,343 14,072
其他營收 203 2,322 19,947 20,336
營收總計 284,559 211,623 1,176,521 814,419
費用
折舊 34,815 30,040 141,113 102,387
銷售商品的成本 104,458 37,013 432,143 220,277
債務利息 57,656 54,787 234,770 166,219
經營租賃成本 4,664 6,307 20,176 25,232
租賃費用 4,595 9,882 18,825 21,477
可疑票據和營收賬款準備金 390 661 745 (186)
銷售、一般和管理費用 34,167 82,793 116,328 149,364
費用合計 240,745 221,483 964,100 684,770
扣除所得稅和少數股東權益前
持續(xù)經營部門的盈余 43,814 (9,860) 212,421 129,649
所得稅準備金 (152) 1,957 (25,123) (21,246)
扣除少數股東權益前凈盈余 43,662 (7,903) 187,298 108,403
少數股東權益，扣除稅 1,453 (142) 1,155 588
凈盈余 $45,115 $(8,045) $188,453 $108,991
稀釋后每基本股盈余 0.53 (0.10) 2.22 1.38
在外流通加權平均股
----稀釋后基本股 85,036,957 81,193,479 85,036,957 78,982,162
*因該公司2007年1月1日采用 FSP No. AUG AIR-1“Accounting for Planned Major Maintenance Activities”而進行調整。
(A)包括自該公司收購 AeroTurbine 之日起其經營部門的業(yè)績 -- 2006年4月26日。
AerCap Holdings N.V.
合并現(xiàn)金流數據 -- 未經審計
（單位：千美元）
截至12月31日的3個月 截至12月31日的12個月
2007年 2006 2007 2006
（調整后*） （調整后*）(A)
凈盈余（虧損） 45,115 (8,045) 188,453 108,991
凈盈余（虧損）對經營活動產生
凈現(xiàn)金的調整項 --
少數股東權益 (1,453) 142 (1,155) (588)
折舊 34,797 30,040 141,095 102,387
債務發(fā)行成本攤銷 3,295 5,891 38,156 11,777
無形資產攤銷 2,938 1,476 10,800 10,132
公允價值保證金消除產生的收入 -- -- (10,736) --
可疑票據和應收帳款準備金 390 (237) 745 (186)
交付前支付的資本化利息 (1,361) (1,141) (5,968) (4,888)
償債準備金的免除 -- (4,139) (4,139)
處分資產溢價收入 (28,667) (19,567) (103,455) (67,720)
衍生工具公允價值變動 (4,231) (8,979) (3,892) (9,166)
遞延稅 3,393 (1,955) 13,929 21,011
股票薪酬 2,899 63,642 10,916 78,635
資產和負債的變動 --
應收賬款和應收票據，凈值 (12,376) (6,143) (28,647) 30,299
庫存 (4,513) 8,617 8,460 (24,216)
其他資產 9,561 (3,636) (16,041) (7,990)
應付賬款和應計費用，包括
應計維修負債、承租人
押金 (3,726) 113,725 (41,904) 98,936
遞延營收 3,236 2,396 5,182 5,104
經營活動產生的凈現(xiàn)金 49,297 172,087 205,938 348,379
飛行設備采購 (242,357) (489,060) (699,807) (879,497)
資產出售/處置產生的收益 116,875 34,718 449,313 253,199
飛行設備的預付款 (57,440) (33,762) (164,074) (93,708)
投資采購 -- (15,000) (15,000)
子公司采購，扣除現(xiàn)金收購 -- 2,146 -- (143,100)
無形資產采購 (1,633) (10,636) (18,427) (10,636)
限制用途現(xiàn)金變動 (34,258) 12,788 17,205 45,453
用于投資活動的凈現(xiàn)金 (218,813) (498,806) (415,790) (843,289)
債務發(fā)行 291,588 367,554 2,395,956 908,077
債務償還 (145,201) (260,679) (2,025,298) (607,721)
已付債務發(fā)行成本 (7,162) (7,933) (49,579) (32,940)
股票權益的發(fā)行 -- 143,617 -- 143,617
支付給少數股東權益的分紅 -- (225) -- (225)
少數股東權益的出資 -- -- -- 32,750
融資活動產生的凈現(xiàn)金 139,225 242,334 321,079 443,558
-
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的凈
增加（減少） (30,291) (84,385) 111,227 (51,352)
匯率變動的影響 30 261 (692) (1,001)
會計期間初的現(xiàn)金和現(xiàn)金
等價物 271,997 215,325 131,201 183,554
會計期間末的現(xiàn)金和現(xiàn)金
等價物 241,736 131,201 241,736 131,201
*因該公司2007年1月1日采用 FSP No. AUG AIR-1“Accounting for Planned Major Maintenance Activities”而進行調整。
(A)---- 包括自該公司收購 AeroTurbine 之日起其經營部門的業(yè)績 ---- 2006年4月26日。
