俄亥俄州比奇伍德2010年11月10日電 /美通社亞洲/ -- Aleris International, Inc. 今天公布了截至2010年9月30日的季度業(yè)績(jī)。
Aleris International, Inc. 今天公布了截至2010年9月30日的季度業(yè)績(jī)。
摘要
Aleris International, Inc. (1)
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截至9月30日的三個(gè)月
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2010年 2009年
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（脫離破產(chǎn)保護(hù)后） （脫離破產(chǎn)保護(hù)前）
（未經(jīng)審計(jì)）
（單位：百萬(wàn)美元和百萬(wàn)鎊）
開(kāi)票磅數(shù) 1,180.3 963.6
北美軋制產(chǎn)品 221.8 200.4
美洲回收和特種合金 532.4 401.4
歐洲部門(mén) 426.1 361.8
營(yíng)收 $1,056.9 $815.6
凈盈余（虧損） $53.8 $(22.9)
調(diào)整后 EBITDA（基本） $71.9 $44.7
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生（使用）的現(xiàn)金 $80.1 $(22.8)
(1) Aleris International, Inc. 是 Aleris Holding Co. 旗下的全資子公司。Aleris Holding Co. 是一家控股公司，其資產(chǎn)、負(fù)債和運(yùn)營(yíng)僅涉及 Aleris International, Inc. 一家公司。Aleris Holding Company 的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與 Aleris International, Inc. 相同。
Aleris 于2010年6月1日脫離第11章破產(chǎn)保護(hù)。這就致使脫離破產(chǎn)保護(hù)的該公司被視為一家新實(shí)體，以便進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告。因此，該公司在2010年6月1日之后的 財(cái)務(wù)報(bào)表（該日期之后的該公司及相關(guān)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)參考，“脫離破產(chǎn)保護(hù)后”）與2010年6月1日之前的財(cái)務(wù)報(bào)表（該日期之前的該公司及相關(guān)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)參考， “脫離破產(chǎn)保護(hù)前”）沒(méi)有可比性。盡管如此，該公司還是對(duì)其調(diào)整后 EBITDA 表述中重要的差異部分進(jìn)行了調(diào)整。
Aleris 公布的2010年第三季度營(yíng)收為11億美元，而上年同期則為8.16億美元。2010年第三季度的凈盈余為5400萬(wàn)美元，而上年同期的凈虧損為2300 萬(wàn)美元。不計(jì)1300萬(wàn)美元的金屬價(jià)格滯后、400萬(wàn)美元的重組項(xiàng)目、2100萬(wàn)美元的衍生金融工具未實(shí)現(xiàn)收益、通過(guò)新起點(diǎn)會(huì)計(jì)法以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)產(chǎn)生 的100萬(wàn)美元的收益、100萬(wàn)美元的改組、減損和其他費(fèi)用的稅后影響，該季度的凈盈余為4600萬(wàn)美元。而不計(jì)金屬價(jià)格滯后、重組項(xiàng)目、通過(guò)新起點(diǎn)會(huì)計(jì) 法以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)帶來(lái)的收益、衍生金融工具未實(shí)現(xiàn)收益、改組、減損和其他費(fèi)用以及利息費(fèi)用的稅后影響，上年同期的凈盈余則為900萬(wàn)美元。
2010年第三季度的調(diào)整后 EBITDA 為7200萬(wàn)美元，而上年同期則為4500萬(wàn)美元。截至2010年9月30日的12個(gè)月的調(diào)整后 EBITDA 為2.3億美元。
2010年第三季度，由于所有行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域受益于經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)中的產(chǎn)品需求較上年同期增長(zhǎng)22%。除了銷(xiāo)量提高之外，該公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)還受益于歐洲單位現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成本的下降，這主要?dú)w因于該公司的重大業(yè)務(wù)改組和在削減運(yùn)營(yíng)成本方面的不斷努力。
截至2010年9月30日，該公司的長(zhǎng)期債務(wù)主要包括4500萬(wàn)美元的可轉(zhuǎn)換票據(jù)。截至2010年9月30日，該公司擁有5.2億美元的流動(dòng)資金，其中包括4.25億美元的可用循環(huán)信用貸款和9500萬(wàn)美元的現(xiàn)金。
Aleris 董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Steven J. Demetriou 表示：“我們對(duì)我們的第三季度業(yè)績(jī)感到非常滿意，該季度的業(yè)績(jī)受益于我們的全球改組和生產(chǎn)工作以及歐洲部門(mén)銷(xiāo)量的增加和較強(qiáng)的盈余增長(zhǎng)動(dòng)力。我們正在按計(jì) 劃實(shí)施我們的增長(zhǎng)戰(zhàn)略。我們?cè)谠摷径刃纪卣刮覀兲旖蚬S擠壓產(chǎn)品的產(chǎn)能，并就在中國(guó)成立合資公司簽署了一份協(xié)議，該交易取決于我們能否獲得組建一流鋁板 軋制廠的正式批準(zhǔn)。”
北美軋制產(chǎn)品部門(mén)
2010年第三季度，北美軋制產(chǎn)品部門(mén)盈余較上年同期下降了900萬(wàn)美元，降至1800萬(wàn)美元，而該部門(mén)的調(diào)整后 EBITDA 則增長(zhǎng)了200萬(wàn)美元，增至2400萬(wàn)美元。部門(mén)調(diào)整后 EBITDA 受益于分銷(xiāo)、運(yùn)輸以及該公司北美業(yè)務(wù)部門(mén)服務(wù)的大多數(shù)其它行業(yè)需求的提高。但是，該公司從出貨量提高以及定價(jià)和生產(chǎn)力計(jì)劃的改善中獲得的收益被通貨膨脹以 及該公司 Lewisport 和 Richmond 軋鋼廠產(chǎn)能提升相關(guān)成本造成的廢料利差收窄和加工成本升高所部分抵消。
美洲回收和特種合金部門(mén)
2010年第三季度，美洲回收和特種合金部門(mén)盈余較上年同期增長(zhǎng)了700萬(wàn)美元，增至1000萬(wàn)美元，而該部門(mén)的調(diào)整后 EBITDA 則增長(zhǎng)了100萬(wàn)美元，增至1200萬(wàn)美元。這一增長(zhǎng)主要?dú)w因于銷(xiāo)量的提高，而銷(xiāo)量提高則是因?yàn)槭芤嬗谠摴咎胤N合金業(yè)務(wù)以及因行業(yè)產(chǎn)量提高而更加活躍的 回收業(yè)務(wù)的北美汽車(chē)制造速度有所提高。出貨量提高帶來(lái)的收益被對(duì)利潤(rùn)率造成不利影響的廢料流的收緊所部分抵消。
歐洲部門(mén)
2010年第三季度，歐洲部門(mén)盈余較上年同期增長(zhǎng)了1800萬(wàn)美元，增至2700萬(wàn)美元，而該部門(mén)的調(diào)整后 EBITDA 則增長(zhǎng)了2600萬(wàn)美元，增至4400萬(wàn)美元。該部門(mén)調(diào)整后 EBITDA 的增長(zhǎng)主要因?yàn)槠?chē)銷(xiāo)量繼續(xù)強(qiáng)勁以及常規(guī)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更加活躍帶動(dòng)出貨量提高了18%。此外，受益于該公司的重組和生產(chǎn)力計(jì)劃，其單位轉(zhuǎn)換成本有所降 低，EBITDA 業(yè)績(jī)則有所提高。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述包括那些含有“相信”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“打 算”、“估計(jì)”、“應(yīng)該”等意在暗示未來(lái)事件和情形的措辭和類似表述，還包括有關(guān)以下內(nèi)容的陳述：未來(lái)實(shí)際和調(diào)整后盈余；未來(lái)利潤(rùn)率、加工量和定價(jià)的提 高；2010年整體運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)；預(yù)期有效稅率；預(yù)計(jì)成本結(jié)余；2010年預(yù)期經(jīng)濟(jì)環(huán)境；以及來(lái)自被收購(gòu)業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品的未來(lái)收益。投資者應(yīng)注意，所有前瞻性陳 述都涉及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性因素，實(shí)際結(jié)果可能與前瞻性陳述中的表述出現(xiàn)重大差異。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性因素包括但不僅限于：Aleris 的債務(wù)水平與償債義務(wù)；該公司有效整合其所收購(gòu)業(yè)務(wù)的能力；美國(guó)和歐洲汽車(chē)生產(chǎn)的進(jìn)一步放緩；Aleris 客戶的財(cái)務(wù)狀況以及主要客戶未來(lái)破產(chǎn)和違約行為；是否能以有利的成本獲得 Aleris 加工所需的廢鋁和其它金屬；Aleris 進(jìn)入效用金屬、天然氣和其它商品衍生物領(lǐng)域的能力；天然氣和 Aleris 的其它燃料成本的增加；因美國(guó)或世界經(jīng)濟(jì)滑坡而引起的工業(yè)需求疲軟，包括所有因恐怖活動(dòng)或其它意料之外事件所引起的經(jīng)濟(jì)滑坡；Aleris 各工廠未來(lái)的實(shí)用產(chǎn)能；建筑業(yè)客戶和分銷(xiāo)客戶繼續(xù)降低其庫(kù)存水平以及繼續(xù)減少 Aleris 的出貨量；資本支出的限制、未來(lái)水平及時(shí)間選擇；Aleris 主要客戶的保留；產(chǎn)品的時(shí)間選擇和數(shù)量；匯率的浮動(dòng)；未來(lái)由于上述一些不確定性的發(fā)生而必將引起的減記或減損費(fèi)用；資本、信貸、商品、汽車(chē)和房地產(chǎn)市場(chǎng)環(huán) 境艱難以及當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的困難重重；以及 Aleris 在提交給美國(guó)破產(chǎn)法庭 (United States Bankruptcy Court) 的文件中所列舉的其它風(fēng)險(xiǎn)，這些文件包括但不僅限于 Aleris 的首個(gè)重組修正計(jì)劃及相關(guān)披露聲明，尤其是其中題為“風(fēng)險(xiǎn)因素”(Risk Factors) 部分所包含的內(nèi)容。
非公認(rèn)會(huì)計(jì)原則 (Non-GAAP) 財(cái)務(wù)指標(biāo)
除了依據(jù) GAAP 記錄的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)之外，本新聞稿包括有關(guān)“調(diào)整后 EBITDA”的信息。在本新聞稿中，調(diào)整后 EBITDA（又稱 Adjusted EBITDA (Underlying)）未計(jì)入金屬價(jià)格滯后以及其它一次性或非現(xiàn)金項(xiàng)目的影響，該公司之前稱之為“Underlying EBITDA”。調(diào)整后 EBITDA 定義為未計(jì)入利息收益和費(fèi)用、稅收、折舊與攤銷(xiāo) ("EBITDA")、金屬價(jià)格滯后、重組項(xiàng)目（凈值）、衍生金融工具未實(shí)現(xiàn)收益和虧損、重組、減值和其他費(fèi)用、通過(guò)新起點(diǎn)會(huì)計(jì)法以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)的影 響、債務(wù)水平計(jì)算相關(guān)的匯率損益、股票薪酬費(fèi)用、以及某些其他非現(xiàn)金損益之前的凈盈余（虧損）。
調(diào)整后 EBITDA 是一項(xiàng) non-GAAP 指標(biāo)，該公司的計(jì)算很可能與其他公司計(jì)算類似命名或定義的術(shù)語(yǔ)所使用的方法有所不同。Non-GAAP 財(cái)務(wù)指標(biāo)作為分析工具有一定的局限性，因此投資者應(yīng)結(jié)合 Aleris 依據(jù) GAAP 記錄的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)，而不是孤立考慮該指標(biāo)或?qū)⑵涮娲蛄桉{于依照 GAAP 公布的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，包括稅前收益（虧損）和凈收益（虧損）。投資者可查看相關(guān)表格，對(duì)照調(diào)整后 EBITDA 與 GAAP 可比數(shù)據(jù)。該公司管理層利用調(diào)整后 EBITDA 作為績(jī)效衡量指標(biāo)，認(rèn)為該指標(biāo)為 Aleris 循環(huán)信用貸款的相關(guān)方提供了理解該公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及其基礎(chǔ)業(yè)務(wù)當(dāng)前表現(xiàn)的更多信息。此外，調(diào)整后 EBITDA（包括金屬價(jià)格滯后影響）是該循環(huán)信用貸款要求的部分財(cái)務(wù)契約的一部分。
Aleris 簡(jiǎn)介
Aleris 是一家鋁軋制產(chǎn)品和擠壓制品、鋁回收和特種合金生產(chǎn)領(lǐng)域的非上市全球領(lǐng)導(dǎo)商。該公司總部位于俄亥俄州比奇伍德，在美洲、歐洲和亞洲運(yùn)營(yíng)著40多間生產(chǎn)廠房。垂詢?cè)斍椋?qǐng)?jiān)L問(wèn)：http://www.aleris.com。
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根據(jù)《1933年證券法》(Securities Act of 1933) 修訂版、《1934年證券交易法案》(Securities Exchange Act of 1934) 修訂版或其它法律，Aleris 沒(méi)有義務(wù)公開(kāi)披露財(cái)務(wù)信息或其它有關(guān)業(yè)務(wù)的信息。Aleris 可能會(huì)自行決定公開(kāi)披露某些信息。Aleris 也可能會(huì)自行決定不公開(kāi)發(fā)布任何信息，不論之前是否有披露或任何形式的披露。
Aleris 保證本新聞稿中透露信息的準(zhǔn)確性僅到發(fā)布之日為止。Aleris 明確不承擔(dān)更新本新聞稿中信息的責(zé)任。涉及 Aleris 交易或 Aleris 證券的人士請(qǐng)注意，可能存在其它有關(guān) Aleris 的重大信息并未公開(kāi)。
Aleris International, Inc.
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合并經(jīng)營(yíng)報(bào)表
（未經(jīng)審計(jì)）
（單位：百萬(wàn)美元）
截至9月30日的三個(gè)月
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2010年 2009年
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（“脫離破產(chǎn)保護(hù)后”） （“脫離破產(chǎn)保護(hù)前”）
營(yíng)收 $1,056.9 $815.6
銷(xiāo)售成本 951.4 727.8
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毛利潤(rùn) 105.5 87.8
銷(xiāo)售、一般和管理費(fèi)用 56.7 55.5
改組、減損和其它費(fèi)用 0.7 17.5
衍生金融工具產(chǎn)生的收益 (14.2) (17.5)
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經(jīng)營(yíng)盈余 62.3 32.3
利息費(fèi)，凈值 2.9 58.2
改組項(xiàng)目，凈值 3.5 8.0
其它盈余，凈值 (7.3) (7.4)
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所得稅前盈余（虧損） 63.2 (26.5)
所得稅準(zhǔn)備金 9.4 (3.6)
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凈盈余（虧損） $53.8 $(22.9)
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Aleris International, Inc.
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合并資產(chǎn)負(fù)債表
（單位：百萬(wàn)美元，股票和每股數(shù)據(jù)除外）
2010年 2009年
9月30日 12月31日
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（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn) （“脫離破產(chǎn)保護(hù)后”） （“脫離破產(chǎn)保護(hù)前”）
流動(dòng)資產(chǎn)
現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物 $95.1 $108.9
（不計(jì)2010年9月30日和2009年
12月31日的970萬(wàn)美元
和1670萬(wàn)美元補(bǔ)貼）應(yīng)收賬款 479.3 319.3
庫(kù)存 553.9 425.8
遞延所得稅 -- 9.8
現(xiàn)有衍生金融工具 12.1 30.4
預(yù)付費(fèi)用和其它流動(dòng)資產(chǎn) 35.2 64.3
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流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,175.6 958.5
不動(dòng)產(chǎn)、工廠和設(shè)備，凈值 503.3 500.3
商譽(yù) -- 37.8
無(wú)形資產(chǎn)，凈值 50.3 26.3
長(zhǎng)期衍生金融工具 6.5 8.6
遞延所得稅 10.3 28.9
其它長(zhǎng)期資產(chǎn) 35.0 19.9
資產(chǎn)合計(jì) $1,781.0 $1,580.3
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負(fù)債和股東權(quán)益（虧損）
流動(dòng)負(fù)債
應(yīng)付帳款 $287.1 $203.2
應(yīng)計(jì)負(fù)債 195.0 165.1
遞延所得稅 10.6 29.2
長(zhǎng)期債務(wù)的到期部分 5.5 391.7
未償還債務(wù) -- 5.0
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破產(chǎn)保護(hù)融資 -- 444.0
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流動(dòng)負(fù)債總計(jì) 498.2 1,238.2
長(zhǎng)期負(fù)債 45.3 2.0
遞延所得稅 5.7 27.5
應(yīng)計(jì)養(yǎng)老金福利 197.5 123.4
應(yīng)計(jì)退休后福利 46.9 --
其它長(zhǎng)期負(fù)債 89.3 90.3
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長(zhǎng)期負(fù)債總計(jì) 384.7 243.2
申請(qǐng)破產(chǎn)前的債務(wù) -- 2,279.3
可贖回優(yōu)先股；面值0.01美元；2010年
9月30日授權(quán)發(fā)行了5000股 5.0 --
股東權(quán)益（虧損）
“脫離破產(chǎn)保護(hù)后”：
普通股；面值0.01美元；
分別授權(quán)和發(fā)行了5000股和100股 -- --
額外實(shí)收資本 836.4 --
“脫離破產(chǎn)保護(hù)前”：
優(yōu)先股；面值0.01美元；
授權(quán)了100股，未發(fā)行 -- --
普通股；面值0.01美元；
授權(quán)和發(fā)行了900股 -- --
額外實(shí)收資本 -- 857.9
保留盈余（虧損） 29.5 (3,063.3)
其它綜合收益累計(jì) 27.2 25.0
股東權(quán)益
（虧損）總計(jì) 893.1 (2,180.4)
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負(fù)債與股東權(quán)益（虧損）總計(jì) $1,781.0 $1,580.3
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Aleris International, Inc.
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凈盈余（虧損）與 調(diào)整后 EBITDA 之間的對(duì)照調(diào)節(jié)表
（未經(jīng)審計(jì)）
（單位：百萬(wàn)美元）
截至9月30日
的三個(gè)月
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2010年 2009年
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（“脫離破產(chǎn)保護(hù)后”） （“脫離破產(chǎn)保護(hù)前”）
凈盈余（虧損） $53.8 $(22.9)
利息費(fèi)，凈值 2.9 58.2
所得稅準(zhǔn)備金 9.4 (3.6)
折舊與攤銷(xiāo) 15.4 46.8
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EBITDA 81.5 78.5
重組項(xiàng)目，凈值 3.5 8.0
衍生金融工具未實(shí)現(xiàn)的收益 (20.9) (20.1)
重組、減值和其它費(fèi)用 0.7 17.5
通過(guò)新起點(diǎn)和購(gòu)買(mǎi)會(huì)計(jì)法以公允價(jià)值
計(jì)量資產(chǎn)的影響 (1.2) 0.5
債務(wù)水平計(jì)算相關(guān)的匯率收益 (7.2) (6.1)
股票薪酬費(fèi)用 2.1 0.8
其它 0.2 (2.3)
金屬價(jià)格滯后 13.2 (32.1)
調(diào)整后 EBITDA $71.9 $44.7
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Aleris International, Inc.
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部門(mén)盈余與調(diào)整后部門(mén) EBITDA 之間的對(duì)照調(diào)節(jié)表
（未經(jīng)審計(jì)）
（單位：百萬(wàn)美元）
截至9月30日的
三個(gè)月
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2010年 2009年
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（“脫離破產(chǎn)保護(hù)后”） （“脫離破產(chǎn)保護(hù)前”）
北美軋制產(chǎn)品部門(mén)
部門(mén)盈余 $17.8 $26.9
通過(guò)新起點(diǎn)和購(gòu)買(mǎi)會(huì)計(jì)法以公允價(jià)值
計(jì)量資產(chǎn)的影響 (4.4) --
折舊與攤銷(xiāo) 9.2 7.1
金屬價(jià)格滯后 1.8 (11.7)
調(diào)整后的部門(mén) EBITDA $24.4 $22.3
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美洲回收和特種合金部門(mén)
部門(mén)盈余 $9.9 $3.2
通過(guò)新起點(diǎn)和購(gòu)買(mǎi)會(huì)計(jì)法以公允價(jià)值
計(jì)量資產(chǎn)的影響 0.2 --
折舊與攤銷(xiāo) 2.0 6.3
金屬價(jià)格滯后 -- 1.4
調(diào)整后的部門(mén) EBITDA $12.1 $10.9
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歐洲部門(mén)
部門(mén)盈余 $27.2 $9.3
通過(guò)新起點(diǎn)和購(gòu)買(mǎi)會(huì)計(jì)法以公允價(jià)值
計(jì)量資產(chǎn)的影響 3.0 0.5
折舊與攤銷(xiāo) 3.2 32.4
其它 (0.7) (2.4)
金屬價(jià)格滯后 11.4 (21.8)
調(diào)整后的部門(mén) EBITDA $44.1 $18.0
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Aleris International, Inc.
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過(guò)去12個(gè)月凈盈余與調(diào)整后 EBITDA 的對(duì)照調(diào)節(jié)表
（未經(jīng)審計(jì)）
（單位：百萬(wàn)美元）
截至2010年
9月30日的
12個(gè)月
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（合并）
凈盈余 $2,334.2
利息費(fèi)，凈值 137.5
所得稅收益 (37.0)
折舊與攤銷(xiāo) 69.2
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EBITDA 2,503.9
重組項(xiàng)目，凈值 (3,072.2)
衍生金融工具未實(shí)現(xiàn)的虧損 9.4
重組、減值和其它費(fèi)用 771.5
通過(guò)新起點(diǎn)和購(gòu)買(mǎi)會(huì)計(jì)法以公允價(jià)值
計(jì)量資產(chǎn)的影響 25.7
債務(wù)水平計(jì)算相關(guān)的匯率虧損 26.5
股票薪酬費(fèi)用 4.3
其它 1.9
金屬價(jià)格滯后 (40.6)
調(diào)整后的 EBITDA $230.4
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