匹茲堡2019年10月25日 /美通社/ -- 健安喜控股公司（紐約證券交易所代碼：GNC）（以下簡稱“公司”）于美國東部時間2019年10月24日公布其2019年第三季度合并收入為4.99億美元，較去年同期的5.80億美元有所減少。收入下降主要源于Nutra制造公司和中國業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)移到新成立的合資企業(yè)以及由于公司繼續(xù)對門店網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化而關(guān)閉了部分直營門店。同時公司美國境內(nèi)同店銷售收入的2.8%同比下降和來自國際加盟商的收入下降也造成了公司合并收入的下降。
核心亮點
2019年第三季度，公司的凈虧損為240萬美元，而去年同期的凈虧損為860萬美元。本季度稀釋每股虧損為0.09美元，而去年同期的稀釋每股虧損為0.10美元。除去表二所列費用，本季度的調(diào)整后凈利潤[3]為310萬美元，而去年同期的調(diào)整后凈利潤[3]為210萬美元。本季度調(diào)整后的稀釋每股虧損[3]為0.02美元，而去年同期稀釋每股收益[3]為0.02美元。
在非美國公認(rèn)會計準(zhǔn)則下（詳情請見表三），調(diào)整后息稅折攤前利潤[2]為3,710萬美元，即合并收入的7.4％；而去年同期為5,010萬美元，即合并收入的8.6%。
健安喜董事長兼首席執(zhí)行官肯·馬丁德爾表示：“得益于我們對門店網(wǎng)絡(luò)不斷地進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化以及在成本控制方面持續(xù)的努力，我們在2019年第三季度繼續(xù)推進(jìn)了公司美國零售業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。此外，正如公司在上個季度的電話會中所述，我們持續(xù)發(fā)力電商領(lǐng)域，而這些新的機(jī)遇也幫助我們在本季度獲得了穩(wěn)定的增長。盡管我們在國際業(yè)務(wù)方面受到一些阻力，但我們依舊對海外市場的長期增長潛力充滿信心?！?/p>
經(jīng)營業(yè)績業(yè)務(wù)細(xì)分
美國與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)
2019年第三季度，公司美國與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)收入為4.45億美元，較去年同期的4.77億美元減少3,180萬美元，即6.7％。其中，電商收入占美國與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)收入的8.6%，較去年同期為7.2%。
2019年第三季度，公司美國與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)收入下降的主要原因包括：1）由于公司持續(xù)對其門店網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化而關(guān)閉了部分直營門店，導(dǎo)致該業(yè)務(wù)收入較去年同期減少約1,480萬美元；2）美國境內(nèi)同店銷售收入下降2.8%，導(dǎo)致該業(yè)務(wù)收入較去年同期減少970萬美元。另外，本季度美國境內(nèi)加盟店的同店銷售收入同比減少了0.8%。
2019年第三季度，公司美國與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)營業(yè)利潤由去年同期的1,150萬美元增長了2,120萬美元至3,270萬美元。本季度美國與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率為7.4%，而去年同期為2.4%。去年同期公司長期資產(chǎn)減值和由于關(guān)閉門店而產(chǎn)生的費用合計為1,460萬美元。除去去年同期長期資產(chǎn)減值費用及本季度與去年同期通過出售直營門店所得收益的影響，本季度美國與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)營業(yè)利潤為3,270萬美元，營業(yè)利潤率為7.3%，而去年同期該業(yè)務(wù)營業(yè)利潤為2,600萬美元，營業(yè)利潤率為5.4%。本季度美國與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率的同比提升主要來自門店費用、員工工資、和員工福利的減少。
國際業(yè)務(wù)
2019年第三季度，公司國際業(yè)務(wù)收入由去年同期的5,140萬美元減少了1,450萬美元，即28.1%，至3,690萬美元。國際業(yè)務(wù)收入同比減少的主要原因包括：1）在沙特阿拉伯和韓國市場面臨的短期挑戰(zhàn)導(dǎo)致該業(yè)務(wù)收入較去年同期減少約910萬美元；2）自2019年2月13日起由于中國業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)移至新成立的合資企業(yè)，導(dǎo)致公司國際業(yè)務(wù)收入較去年同期減少510萬美元。
2019年第三季度，公司國際業(yè)務(wù)營業(yè)利潤減少了380萬美元至1,270萬美元，營業(yè)利潤率為34.3%，而去年同期該業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤為1,650萬美元，營業(yè)利潤為32.0%。除去中國合資企業(yè)的初創(chuàng)費用100萬美元（其中60萬美元為2018年上半年產(chǎn)生的企業(yè)費用，并在2018年第三季度報告期被重新歸類至國際業(yè)務(wù)費用），去年同期公司國際業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤為1,740萬美元，營業(yè)利潤率為33.9%。本季度公司國際業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率的提升主要是由于中國業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)移到了新成立的合資企業(yè)。
制造與批發(fā)業(yè)務(wù)
2019年第三季度，公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的收入（不包括業(yè)務(wù)間銷售收入）由較去年同期的5,230萬美元減少3,490萬美元，即66.7%，至1,740萬美元。制造與批發(fā)業(yè)務(wù)收入同比減少主要是由于自2019年3月1日起，公司將Nutra制造公司轉(zhuǎn)移到了其與國際維生素公司共同成立的的合資企業(yè)。
2019年第三季度，公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤同比減少1,180萬美元至510萬美元，營業(yè)利潤率為29.0%，而去年同期該業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤為1,690萬美元，營業(yè)利潤率為14.5%。雖然將Nutra制造公司轉(zhuǎn)移到新成立的合資企業(yè)導(dǎo)致公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的收入有所下降，但卻使該業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤率得以提升。這主要是因為在公司將Nutra制造公司轉(zhuǎn)移至新成立的合資企業(yè)后，制造與批發(fā)業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)間銷售的定價可以保持與成立合資企業(yè)前公司其他業(yè)務(wù)的定價一致。同時公司通過在Nutra制造公司被轉(zhuǎn)移前所生產(chǎn)的庫存產(chǎn)品實現(xiàn)了一定的業(yè)務(wù)間銷售收入，從而提升了制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤。
2019年前九個月業(yè)績
2019年前九個月，公司的合并收入由去年同期的18.06億美元減少2.08億美元至15.98億美元。公司2019年前九個月的合并收入較去年同期下降的主要原因包括：1）公司將Nutra制造公司和中國電商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新成立的合資企業(yè)，導(dǎo)致合并收入減少約9,700萬美元；2）由于公司持續(xù)對門店網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化而關(guān)閉部分直營門店，導(dǎo)致合并收入減少約4,400萬美元；3）美國境內(nèi)同店銷售收入減少3.0％，導(dǎo)致合并收入減少約3,300萬美元。
2019年前九個月，公司的凈虧損為160萬美元，稀釋每股虧損為0.18美元。去年同期公司的凈利潤為1,090萬美元，稀釋每股收益為0.13美元。除去表二所列費用，2019年前九個月和2018年前九個月的調(diào)整后稀釋每股收益3分別為0.30美元和0.47美元。
現(xiàn)金流和流動性指標(biāo)
截至2019年9月30日的九個月中，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為9,760萬美元，較去年同期為5,570萬美元?，F(xiàn)金流量的增加主要得益于公司更有效的現(xiàn)金管理措施以及來自成立合資企業(yè)相關(guān)的應(yīng)付賬款的增加。
截至2019年9月30日的九個月中，公司的自由現(xiàn)金流[1]為8,670萬美元 ，較去年同期[1]為4,230萬美元。公司定義的自由現(xiàn)金流為經(jīng)營活動提供的現(xiàn)金減去資本支出。截至2019年9月30日，公司的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物為1.22億美元，債務(wù)為8.59億美元。截至2019年第三季度末，公司在周轉(zhuǎn)信貸上無任何待還借款。
公司正在評估多種貸款重組方案，也正在與來自美國和亞洲資金方進(jìn)行接觸以進(jìn)一步優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)并增強(qiáng)公司的財務(wù)靈活性。董事會已成立獨立董事委員會來進(jìn)行此評估程序。盡管無法提供準(zhǔn)確的時間，但公司目前對評估的進(jìn)展感到滿意，并希望在第四季度完成所有流程。
[1] 此非美國公認(rèn)會計準(zhǔn)則（Non-GAAP）財務(wù)指標(biāo)，在以下表頭為“經(jīng)營活動提供的凈現(xiàn)金與自由現(xiàn)金流量的核對”中，與美國公認(rèn)會計準(zhǔn)則（GAAP）指標(biāo)進(jìn)行了核對。 |
[2] 此非美國公認(rèn)會計準(zhǔn)則（Non-GAAP）財務(wù)指標(biāo)，在以下表頭為“凈利潤（虧損）與調(diào)整后息稅折攤前利潤的核對”中，與美國公認(rèn)會計準(zhǔn)則（GAAP）指標(biāo)進(jìn)行了核對 |
[3] 此非美國公認(rèn)會計準(zhǔn)則（Non-GAAP）財務(wù)指標(biāo)，在以下表頭為“凈利潤（虧損）和稀釋每股收益與調(diào)整后凈利潤和調(diào)整后稀釋每股收益的核對“中，與美國公認(rèn)會計準(zhǔn)則（GAAP）指標(biāo)進(jìn)行了核對。 |
關(guān)于健安喜
健安喜控股公司（英文：GNC Holdings，Inc.，紐約證券交易所代碼：GNC）是一家國際領(lǐng)先的健康與保健品牌。通過提供高質(zhì)量、科學(xué)的產(chǎn)品和營養(yǎng)解決方案，公司致力于幫助消費者享受健康、長久、且豐富的優(yōu)質(zhì)生活。
健安喜通過其直營零售店、國內(nèi)外加盟店、電商平臺、以及遍布全球的批發(fā)和零售合作伙伴服務(wù)世界各地消費者。同時，公司以其多元化、多渠道的商業(yè)模式和被廣泛信賴的品牌布局全球?；趦?yōu)秀的產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力，健安喜得以為消費者提供最佳的產(chǎn)品組合。截止2019年9月30日，健安喜旗下?lián)碛屑s7,800家門店，其中約5,700家門店位于美國境內(nèi)（包括約1,900家Ride Aid 店內(nèi)門店），剩余門店分布于約50個國家。
免責(zé)聲明：
本公告之英文版本為官方授權(quán)且唯一具有法律效力之版本。任何有關(guān)前瞻性陳述、美國公認(rèn)會計原則與非美國公認(rèn)會計原則轉(zhuǎn)換以及公司對“同店銷售”的定義，煩請參照本公告原文或公司在美國證券交易委員會的備案文件。
投資者請聯(lián)系：
Matt Milanovich
健安喜控股公司 - 投資者關(guān)系、融資副總裁
電話：+1 (412) 402-7260
或；
John Mills
ICR Inc. - 合伙人
電話：+1 (646) 277-1254
網(wǎng)站：http://www.gnc.com
健安喜控股公司及附屬公司 |
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合并損益報表 |
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(以萬計，每股金額除外，單位：美元) |
|||||||
三個月截止日期 |
九個月截止日期 |
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2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
||||
(未審計) |
|||||||
收入 |
$ 49,908 |
$ 58,019 |
$ 159,784 |
$ 180,566 |
|||
銷售成本，包括倉儲，分銷和占地 |
33,645 |
39,548 |
103,837 |
120,635 |
|||
毛利潤 |
16,263 |
18,470 |
55,946 |
59,931 |
|||
一般管理和銷售費用 |
13,580 |
14,990 |
42,794 |
46,916 |
|||
長期資產(chǎn)減值 |
- |
1,456 |
- |
1,456 |
|||
成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失 |
- |
- |
2,129 |
- |
|||
其他損失（收入）凈額 |
18 |
28 |
(62) |
36 |
|||
營業(yè)利潤 |
2,665 |
1,996 |
11,085 |
11,523 |
|||
利息凈支出 |
2,446 |
3,573 |
8,238 |
9,045 |
|||
債務(wù)再融資虧損 |
- |
- |
(321) |
- |
|||
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠(yuǎn)期合約虧損 |
- |
- |
1,679 |
- |
|||
可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購收益 |
- |
- |
- |
1,674 |
|||
稅前利潤 |
220 |
(1,577) |
1,491 |
805 |
|||
所得稅支出 |
573 |
(718) |
2,072 |
(290) |
|||
股權(quán)投資收益前利潤（虧損） |
(354) |
(859) |
(581) |
1,094 |
|||
股權(quán)投資收益 |
$ 112 |
$ - |
$ 419 |
$ - |
|||
凈利潤（虧損） |
(242) |
(859) |
(162) |
1,094 |
|||
每股收益（虧損） |
|||||||
基本每股收益（虧損） |
$ (0.09) |
$ (0.10) |
$ (0.18) |
$ 0.13 |
|||
稀釋每股收益（虧損） |
(0.09) |
(0.10) |
(0.18) |
0.13 |
|||
加權(quán)平均普通股 |
|||||||
基本加權(quán)平均普通股 |
8,382 |
8,341 |
8,367 |
8,333 |
|||
稀釋加權(quán)平均普通股 |
8,382 |
8,341 |
8,367 |
8,343 |
|||
健安喜控股公司及附屬公司 |
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凈利潤（虧損）和稀釋每股收益與調(diào)整后凈利潤和調(diào)整后稀釋每股收益的核對 |
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(以萬計，每股金額除外，單位：美元) |
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三個月截止日期 |
九個月截止日期 |
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2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
||||||||||||
凈利潤 |
稀釋每股 |
凈利潤 |
稀釋每股 |
凈利潤 |
稀釋每股 |
凈利潤 |
稀釋每股 |
||||||||
(未審計) |
|||||||||||||||
美國通用會計準(zhǔn)則金額 |
$ (242) |
$ (0.09) |
$ (859) |
$ (0.10) |
$ (162) |
$ (0.18) |
$ 1,094 |
$ 0.13 |
|||||||
因建立合資企業(yè)而產(chǎn)生的凈資產(chǎn)置換 |
- |
- |
- |
- |
2,129 |
0.16 |
- |
- |
|||||||
可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購收益 |
- |
- |
- |
- |
(321) |
(0.02) |
- |
- |
|||||||
與早期債務(wù)支付相關(guān)的折扣攤銷 |
- |
- |
- |
- |
312 |
0.02 |
- |
- |
|||||||
發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠(yuǎn)期合約虧損 |
- |
- |
- |
- |
1,679 |
0.12 |
- |
- |
|||||||
債務(wù)再融資虧損 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,674 |
0.20 |
|||||||
長期資產(chǎn)減值 |
- |
1,456 |
0.17 |
- |
1,456 |
0.17 |
|||||||||
其他 |
83 |
0.01 |
369 |
0.05 |
200 |
0.01 |
715 |
0.08 |
|||||||
上述項目的稅收影響 |
468 |
0.06 |
(401) |
(0.06) |
206 |
0.02 |
(672) |
(0.07) |
|||||||
離散稅優(yōu)惠 |
- |
- |
(358) |
(0.04) |
- |
- |
(358) |
(0.04) |
|||||||
調(diào)整后金額 |
$ 308 |
$ (0.02) |
$ 206 |
$ 0.02 |
$4,042 |
$0.30 |
$3,909 |
$0.47 |
|||||||
稀釋加權(quán)平均普通股 |
8,382 |
8,352 |
13,659 |
8,343 |
|||||||||||
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||
凈利潤（虧損）與調(diào)整后息稅折攤前利潤的核對 |
|||||||
（以萬計，單位：美元） |
|||||||
三個月截止日期 |
九個月截止日期 |
||||||
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
||||
(未審計) |
|||||||
凈利潤（虧損） |
$ (242) |
$ (859) |
$ (162) |
$ 1,094 |
|||
所得稅費用 |
573 |
(718) |
2,072 |
(290) |
|||
凈利息費用 |
2,446 |
3,573 |
8,238 |
9,045 |
|||
債務(wù)再融資虧損 |
- |
- |
- |
1,674 |
|||
折舊和攤銷 |
847 |
1,190 |
2,717 |
3,600 |
|||
成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失 |
- |
- |
2,129 |
- |
|||
可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購收益 |
- |
- |
(321) |
- |
|||
發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠(yuǎn)期合約虧損 |
- |
- |
1,679 |
- |
|||
長期資產(chǎn)減值 |
- |
1,456 |
- |
1,456 |
|||
其他 |
83 |
369 |
200 |
715 |
|||
調(diào)整后息稅折攤前利潤 |
$ 3,706 |
$ 5,010 |
$ 16,551 |
$ 17,294 |
|||
健安喜控股公司及附屬公司 |
||||||||||||
美國境內(nèi)直營店同店銷售收入(包括官網(wǎng)GNC.com) |
||||||||||||
2019 |
2018 |
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第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
|||||||
對同店銷售收入的貢獻(xiàn) |
||||||||||||
美國境內(nèi)實體店同店銷售收入 |
(1.9%) |
(3.9%) |
(4.4%) |
(1.2%) |
(4.2%) |
(3.4%) |
||||||
官網(wǎng)GNC.com對同店銷售收入的貢獻(xiàn) |
0.3% |
(0.7%) |
1.6% |
1.7% |
3.8% |
1.3% |
||||||
總同店銷售收入 |
(1.6%) |
(4.6%) |
(2.8%) |
0.5% |
(0.4%) |
(2.1%) |
||||||
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
合并資產(chǎn)負(fù)債表 |
|||
(以萬計，單位：美元) |
|||
2019年9月30日 |
2018年12月31日 |
||
(未審計) |
|||
流動資產(chǎn)： |
|||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 |
$ 12,186 |
$ 6,722 |
|
應(yīng)收賬款凈額 |
11,105 |
12,732 |
|
存貨 |
39,476 |
46,557 |
|
與發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的遠(yuǎn)期合約 |
- |
8,894 |
|
預(yù)付和其他流動資產(chǎn) |
1,738 |
5,511 |
|
流動資產(chǎn)總額 |
64,505 |
80,416 |
|
長期資產(chǎn)： |
|||
商譽 |
7,904 |
14,076 |
|
品牌 |
30,072 |
30,072 |
|
其他無形資產(chǎn)凈值 |
7,271 |
9,273 |
|
物業(yè)、廠房和設(shè)備凈額 |
8,910 |
15,510 |
|
使用權(quán)資產(chǎn) |
36,277 |
- |
|
股權(quán)投資 |
9,973 |
- |
|
其他長期資產(chǎn) |
3,475 |
3,438 |
|
長期資產(chǎn)合計 |
103,883 |
72,369 |
|
總資產(chǎn) |
$ 168,388 |
$ 152,785 |
|
流動負(fù)債： |
|||
應(yīng)付賬款 |
$ 16,653 |
$ 14,878 |
|
一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 |
15,292 |
15,876 |
|
一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債 |
11,547 |
- |
|
遞延收入與其他流動負(fù)債 |
9,717 |
12,017 |
|
流動負(fù)債合計 |
53,209 |
42,771 |
|
長期負(fù)債： |
|||
長期債務(wù) |
70,567 |
99,357 |
|
遞延所得稅 |
1,522 |
3,983 |
|
租賃負(fù)債 |
34,766 |
- |
|
其他長期負(fù)債 |
4,752 |
8,225 |
|
長期負(fù)債合計 |
111,607 |
111,565 |
|
總負(fù)債 |
164,815 |
154,336 |
|
夾層股權(quán) |
|||
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股 |
21,140 |
9,880 |
|
所有者權(quán)益： |
|||
普通股 |
13 |
13 |
|
資本公積 |
101,186 |
100,783 |
|
留存收益 |
55,210 |
61,364 |
|
按成本計算的庫存股 |
(172,535) |
(172,535) |
|
累計其他綜合損失 |
(1,440) |
(1,056) |
|
所有者權(quán)益合計 |
(17,567) |
(11,431) |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 |
$ 168,388 |
$ 152,785 |
|
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
合并現(xiàn)金流量表 |
|||
(以萬計，單位：美元) |
|||
九個月截止日期 |
|||
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
||
(未審計) |
|||
經(jīng)營活動現(xiàn)金流： |
|||
凈利潤 |
$ (162) |
$ 1,094 |
|
凈利潤之現(xiàn)金調(diào)整項： |
|||
折舊與攤銷費用 |
2,717 |
3,600 |
|
股權(quán)投資收益 |
(419) |
- |
|
債務(wù)成本攤銷 |
1,649 |
1,458 |
|
股權(quán)激勵 |
434 |
510 |
|
長期資產(chǎn)減值 |
- |
1,456 |
|
與發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的遠(yuǎn)期合約虧損 |
1,679 |
- |
|
成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失 |
2,129 |
- |
|
可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購收益 |
(321) |
- |
|
轉(zhuǎn)讓直營店收益 |
(44) |
(28) |
|
債務(wù)再融資損失 |
- |
1,674 |
|
再融資相關(guān)的第三方費用 |
- |
(1,632) |
|
股權(quán)投資分配 |
79 |
- |
|
資產(chǎn)與負(fù)債變化： |
|||
應(yīng)收賬款減少（增加） |
(493) |
(608) |
|
存貨增加 |
972 |
(579) |
|
預(yù)付資產(chǎn)和其他流動資產(chǎn)減少（增加） |
(84) |
(655) |
|
應(yīng)付賬款增加 |
4,880 |
686 |
|
遞延收入和應(yīng)計負(fù)債減少 |
(946) |
(1,057) |
|
租賃負(fù)債減少 |
(2,538) |
- |
|
其他經(jīng)營活動 |
233 |
(351) |
|
經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流 |
9,764 |
5,569 |
|
投資活動現(xiàn)金流： |
|||
資本支出 |
(1,093) |
(1,336) |
|
轉(zhuǎn)讓直營店收入（除門店購置成本外） |
206 |
192 |
|
凈資產(chǎn)置換收入 |
9,922 |
- |
|
與成立合資企業(yè)相關(guān)資本投入 |
(1,308) |
- |
|
投資活動凈現(xiàn)金流入（流出） |
7,727 |
(1,144) |
|
籌資活動現(xiàn)金流： |
|||
循環(huán)信貸額度下的借款 |
2,200 |
26,150 |
|
循環(huán)信貸額度償付 |
(2,200) |
(26,150) |
|
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行收入 |
19,995 |
- |
|
定期貸款B-1級券次償付 |
(14,731) |
(341) |
|
定期貸款B-2級券次償付 |
(12,377) |
(3,210) |
|
可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購 |
(2,471) |
- |
|
原始發(fā)行折扣和循環(huán)信貸額度費用 |
(1,037) |
(3,524) |
|
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行費用 |
(1,281) |
(344) |
|
最低稅收扣繳要求 |
(23) |
(30) |
|
籌資活動凈現(xiàn)金流 |
(11,926) |
(7,449) |
|
匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響 |
(102) |
(42) |
|
本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加（減少） |
5,463 |
(3,065) |
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期初余額 |
6,722 |
6,400 |
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期末余額 |
$ 12,186 |
$ 3,335 |
|
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
經(jīng)營活動提供的凈現(xiàn)金與自由現(xiàn)金流量的核對 |
|||
(以萬計，單位：美元) |
|||
九個月截止日期 |
|||
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
||
(未審計) |
|||
經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流入（流出） |
$ 9,764 |
$ 5,569 |
|
資本支出 |
(1,093) |
(1,336) |
|
自由現(xiàn)金流 |
$ 8,671 |
$ 4,233 |
|
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||
財務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)細(xì)分 |
|||||||
(以萬計，單位：美元) |
|||||||
三個月截止日期 |
九個月截止日期 |
||||||
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
||||
(未審計) |
|||||||
收入： |
|||||||
美國及加拿大 |
$ 44,473 |
$ 47,652 |
$ 140,995 |
$ 150,625 |
|||
國際 |
3,694 |
5,141 |
11,731 |
14,011 |
|||
制造與批發(fā)： |
|||||||
部門間關(guān)聯(lián)收入 |
- |
6,370 |
3,551 |
19,360 |
|||
第三方收入 |
1,740 |
5,226 |
7,058 |
15,931 |
|||
小計制造/批發(fā) |
1,740 |
11,595 |
10,608 |
35,290 |
|||
各業(yè)務(wù)細(xì)分收入總和 |
49,908 |
64,388 |
163,334 |
199,926 |
|||
除去部門間關(guān)聯(lián)收入 |
- |
(6,370) |
(3,551) |
(19,360) |
|||
總收入 |
$ 49,908 |
$ 58,019 |
$ 159,784 |
$ 180,566 |
|||
營業(yè)利潤： |
|||||||
美國和加拿大 |
$ 3,272 |
$ 1,147 |
$ 13,402 |
$ 10,056 |
|||
國際 |
1,265 |
1,647 |
4,097 |
4,662 |
|||
制造與批發(fā) |
505 |
1,687 |
3,251 |
4,772 |
|||
各業(yè)務(wù)細(xì)分營業(yè)利潤總和 |
5,042 |
4,480 |
20,750 |
19,491 |
|||
企業(yè)成本 |
(2,377) |
(2,473) |
(7,511) |
(7,951) |
|||
成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失 |
- |
- |
(2,129) |
- |
|||
其他 |
- |
(11) |
(25) |
(16) |
|||
未分配的公司費用及其他費用 |
(2,377) |
(2,484) |
(9,665) |
(7,967) |
|||
總營業(yè)利潤 |
$ 2,665 |
$ 1,996 |
$ 11,085 |
$ 11,523 |
|||
健安喜控股公司及附屬公司 |
||||
門店數(shù)量變動業(yè)務(wù)區(qū)細(xì)分 |
||||
九個月截止日期 |
||||
2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
|||
美國和加拿大 |
||||
直營門店: |
||||
期初門店數(shù) |
3,206 |
3,423 |
||
開店數(shù)量 |
21 |
18 |
||
加盟店并購 |
21 |
20 |
||
直營店轉(zhuǎn)讓 |
(5) |
(4) |
||
關(guān)店數(shù)量 |
(244) |
(174) |
||
期末門店數(shù) |
2,999 |
3,283 |
||
美國境內(nèi)加盟店: |
||||
期初門店數(shù) |
1,037 |
1,099 |
||
開店數(shù)量 |
6 |
10 |
||
加盟店并購 |
(21) |
(20) |
||
直營店轉(zhuǎn)讓 |
5 |
4 |
||
關(guān)店數(shù)量 |
(40) |
(45) |
||
期末門店數(shù) |
987 |
1,048 |
||
國際加盟店: |
||||
期初門店數(shù) |
1,957 |
2,015 |
||
開店數(shù)量 |
63 |
42 |
||
關(guān)店數(shù)量 |
(94) |
(89) |
||
中國區(qū)歸屬于中國合資企業(yè)的門店數(shù)量 |
(5) |
- |
||
期末門店數(shù) |
1,921 |
1,968 |
||
Rite-Aid 店內(nèi)加盟店: |
||||
期初門店數(shù) |
2,183 |
2,418 |
||
開店數(shù)量 |
31 |
42 |
||
關(guān)店數(shù)量 |
(342) |
(218) |
||
期末門店數(shù) |
1,872 |
2,242 |
||
門店總數(shù) |
7,779 |
8,541 |
||
