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布魯塞爾2022年7月27日 /美通社/ -- Euroclear今天提供了2022年上半年運(yùn)營業(yè)績的最新信息。
財務(wù)摘要
Euroclear在2022年上半年實現(xiàn)強(qiáng)勁的財務(wù)業(yè)績，基本業(yè)務(wù)持續(xù)表現(xiàn)良好。Euroclear還報告說，由于現(xiàn)金余額利率上升以及俄羅斯制裁導(dǎo)致凍結(jié)資產(chǎn)的現(xiàn)金余額增加，利息收入增加。
凈利潤增長42%，達(dá)到3.51億歐元，其中2.77億歐元來自強(qiáng)勁的基本業(yè)務(wù)表現(xiàn)。
Euroclear Holding |
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2021上半年 |
2022年上半年 |
2022年上半年 基本業(yè)務(wù) |
基本業(yè)務(wù)對比 |
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（百萬歐元） |
2021年 |
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營業(yè)收入 |
806 |
998 |
892 |
86 |
11 % |
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業(yè)務(wù)收入 |
753 |
807 |
811 |
58 |
8 % |
||||||
利息、銀行業(yè)務(wù)和其他收入 |
53 |
191 |
81 |
28 |
53 % |
||||||
運(yùn)營費(fèi)用 |
-476 |
-534 |
-529 |
-53 |
-11 % |
||||||
減值前營業(yè)利潤 |
330 |
464 |
363 |
33 |
10 % |
||||||
減值 |
-2 |
-1 |
0 |
2 |
|||||||
稅前利潤 |
328 |
463 |
363 |
35 |
11 % |
||||||
納稅 |
-81 |
-112 |
-87 |
-6 |
-8 % |
||||||
凈利潤 |
247 |
351 |
277 |
29 |
12 % |
||||||
報告的每股收益 |
79.8 |
111.7 |
87.9 |
8 |
10 % |
||||||
經(jīng)營收入營業(yè)利潤率 |
36.8 % |
33.8 % |
34.8 % |
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息稅折舊攤銷前利潤率（EBITDA/其他收入） |
47.3 % |
52.0 % |
46.8 % |
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備注：2021年上半年的數(shù)據(jù)（不包括EPS）已重新公布，以包括MFEX的預(yù)估值，以便進(jìn)行類似的比較。
營業(yè)收入同比增長24%，達(dá)到9.98億歐元。業(yè)務(wù)收入增長7%，達(dá)到8.07億歐元，這反映了Euroclear在實施戰(zhàn)略時核心業(yè)務(wù)線的持續(xù)強(qiáng)勁增長。
由于俄羅斯制裁，利率上升和凍結(jié)資產(chǎn)現(xiàn)金余額增加，利息、銀行業(yè)務(wù)和其他收入增加262%，達(dá)到1.91億歐元。
與2021年上半年相比，運(yùn)營費(fèi)用增加5.34億歐元，增長12%，原因是Euroclear繼續(xù)投資其技術(shù)和服務(wù)產(chǎn)品，同時受到與應(yīng)對俄羅斯制裁相關(guān)的通脹和成本的影響。
每股收益增長40%，達(dá)到每股111.7歐元，反映出凈利潤的增長。
俄羅斯制裁造成的凍結(jié)資產(chǎn)的影響
由于美國、歐盟和其他司法管轄區(qū)實施制裁以及俄羅斯采取反制裁措施，資產(chǎn)負(fù)債表上的現(xiàn)金隨著息票付款受阻和贖回累積而增加。 2022年上半年，Euroclear Bank的資產(chǎn)負(fù)債表同比增長720億歐元。
截至2022年6月底，Euroclear Bank的現(xiàn)金余額同比增長725億歐元。根據(jù)Euroclear的標(biāo)準(zhǔn)流程，現(xiàn)金投資可帶來利息收入。在上半年，由于俄羅斯制裁形成的凍結(jié)資產(chǎn)所賺取的利息收入為1.1億歐元。
隨著支付和贖回持續(xù)累計，在利率不斷上漲的環(huán)境下，公司董事會預(yù)計這些利息收入將大幅增長。
雖然預(yù)計這將對資產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)生影響，但不會導(dǎo)致信貸風(fēng)險狀況發(fā)生重大變化，因此不會對集團(tuán)的資本比率產(chǎn)生重要影響。
業(yè)務(wù)績效和上半年要點
Euroclear的基本業(yè)務(wù)繼續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。 除俄羅斯制裁造成的凍結(jié)資產(chǎn)影響外，調(diào)整后凈利潤增長12%，達(dá)到2.77億歐元。
調(diào)整后營業(yè)收入增長11%，達(dá)到8.92億歐元。這是由于調(diào)整后業(yè)務(wù)收入增長8%所推動。 調(diào)整后利息、銀行業(yè)務(wù)和其他收入增長53%，達(dá)到8100萬歐元。
以下所列的關(guān)鍵運(yùn)營指標(biāo)鞏固了這一期間的強(qiáng)勁業(yè)務(wù)績效。市場波動維持較高，推動著交易量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。在此期間，股票市場估值大幅下降，使得托管資產(chǎn)和托管基金資產(chǎn)的增長在此期間受到限制。
上半年總計 |
與2021年上半年相比，變化百分比 |
|
托管資產(chǎn) |
35.5萬億歐元 |
+1 % |
交易數(shù)量 |
1.555億 |
+4 % |
營業(yè)額 |
523萬億歐元 |
+9 % |
托管基金資產(chǎn) |
2.8萬億歐元 |
+1 % |
Collateral Highway |
1.9萬億歐元 |
+13 % |
Euroclear持續(xù)看到大量市場參與者對抵押管理和貸款服務(wù)存在巨大需求。自2016年以來，隨著越來越多的參與者需要采用抵押品管理服務(wù)來降低衍生品投資風(fēng)險，根據(jù)《巴塞爾協(xié)議三》引入的未清償保證金監(jiān)管要求（UMR）推動了結(jié)構(gòu)性需求上升。UMR的第五階段已于去年生效。
在第二季度，Euroclear通過收購MFEX和Greenomy（最近的兩項投資），為資產(chǎn)管理經(jīng)理推出了一個新的ESG報告解決方案。除了說明擴(kuò)展產(chǎn)品后帶來的益處外，這項新服務(wù)還展示了Euroclear對可持續(xù)金融的更多戰(zhàn)略關(guān)注。
隨著MFEX現(xiàn)有的基金分配平臺與Euroclear的交易后專業(yè)知識相結(jié)合，我們正在逐步規(guī)劃MFEX的整合，以創(chuàng)建新的端到端基金服務(wù)。
集團(tuán)還繼續(xù)對其國內(nèi)CDS等傳統(tǒng)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行現(xiàn)代化改造。這些投資將進(jìn)一步增強(qiáng)集團(tuán)平臺的彈性和效率，從而進(jìn)一步實現(xiàn)數(shù)字化和服務(wù)提升。
2021年業(yè)績股息
董事會確認(rèn)打算在2022年第四季度支付先前宣布的每股88.5歐元股息（總共2.79億歐元）。此項股息被推遲發(fā)放，因為需要評估并減輕資本制裁的潛在影響，這與2021財年的業(yè)績有關(guān)。
結(jié)果評論
首席執(zhí)行官Lieve Mostrey
"我們在整個業(yè)務(wù)中表現(xiàn)強(qiáng)勁，由于俄羅斯制裁導(dǎo)致利率上漲和資產(chǎn)被凍結(jié)，累計現(xiàn)金余額增加。
在金融市場環(huán)境充滿活力的情況下，我們繼續(xù)安全運(yùn)營高效的基礎(chǔ)設(shè)施，為客戶提供支持。
展望未來，我們看到進(jìn)一步提升客戶產(chǎn)品的機(jī)會，例如通過創(chuàng)新性的數(shù)據(jù)支持服務(wù)和與全球市場的連接，擔(dān)負(fù)起我們作為金融市場基礎(chǔ)設(shè)施的責(zé)任，為可持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長提供支持。"
編輯須知
Euroclear集團(tuán)是金融行業(yè)值得信賴的交易后服務(wù)提供商。Euroclear以其宗旨為指導(dǎo)，通過創(chuàng)新為金融市場帶來安全、效率和聯(lián)通，從而實現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長。
Euroclear為債券、股票、衍生品和投資基金的提供國內(nèi)和跨境證券結(jié)算和托管。作為經(jīng)過驗證、強(qiáng)韌可靠的資本市場基礎(chǔ)設(shè)施，Euroclear致力于為其全球客戶群實現(xiàn)規(guī)?；娘L(fēng)險緩解、自動化和效率提升。
Euroclear集團(tuán)由國際中央證券存管機(jī)構(gòu)歐洲清算清銀行以及Euroclear比利時公司、Euroclear芬蘭公司、Euroclear法國公司、Euroclear荷蘭公司、Euroclear瑞典公司、Euroclear英國/國際公司和Euroclear MFEX組成。
附件
2022年上半年 |
2021年上半年 |
差額 |
||||||
Euroclear Bank收入報表 |
||||||||
凈利息收入 |
203.8 |
48.6 |
155.2 |
|||||
凈費(fèi)用和傭金收入 |
511.1 |
455.4 |
55.7 |
|||||
其他收入 |
-4.8 |
6.6 |
-11.4 |
|||||
營業(yè)收入總額 |
710.1 |
510.6 |
199.5 |
|||||
行政費(fèi)用 |
-314.3 |
-287.1 |
-27.1 |
|||||
減值及稅項前營業(yè)利潤 |
395.8 |
223.5 |
172.4 |
|||||
本期結(jié)果 |
301.8 |
171.0 |
130.7 |
|||||
Euroclear Bank財務(wù)狀況報表 |
||||||||
股東權(quán)益 |
2,306.6 |
1,976.6 |
330.0 |
|||||
已發(fā)行債券和借款（包括次級債務(wù)） |
5,029.8 |
6,004.5 |
-974.8 |
|||||
總資產(chǎn) |
103,634.3 |
31,160.3 |
72,473.9 |
|||||
Euroclear Investments收入報表 |
||||||||
股息 |
0.0 |
270.0 |
-270.0 |
|||||
FVPL非交易金融資產(chǎn)的凈收益/（虧損） |
-418.3 |
-26.4 |
-391.9 |
|||||
其他收入 |
1.9 |
1.5 |
0.3 |
|||||
營業(yè)收入總額 |
-416.4 |
245.1 |
-661.6 |
|||||
行政費(fèi)用 |
-2.6 |
-0.5 |
-2.1 |
|||||
減值及稅項前營業(yè)利潤 |
-419.1 |
244.6 |
-663.7 |
|||||
本期結(jié)果 |
-314.5 |
250.7 |
-565.1 |
|||||
Euroclear Investments財務(wù)狀況報表 |
||||||||
股東權(quán)益 |
474.2 |
770.3 |
-296.1 |
|||||
已發(fā)行債券和借款 |
1,647.7 |
1,646.2 |
1.5 |
|||||
其中資產(chǎn)總額 |
2,122.4 |
2,460.7 |
-338.4 |
|||||
貸款和預(yù)付款（不包括公司間業(yè)務(wù)） |
54.1 |
416.5 |
-362.4 |
|||||
通過其他綜合收入實現(xiàn)的公平價值 （FVOTI）金融資產(chǎn) |
301.2 |
311.2 |
-10.0 |
|||||
公司間貸款 |
902.8 |
1,151.6 |
-248.7 |
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備注：與2021年上半年相比，2022年上半年Euroclear Investments財務(wù)業(yè)績出現(xiàn)波動，主要是由于利率提高對按照《國際財務(wù)報告準(zhǔn)則9》進(jìn)行資產(chǎn)公平估值產(chǎn)生的影響，以及Euroclear Investments于2021年6月發(fā)行的債券產(chǎn)生收益。 |
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Martin Gregson
martin.gregson@euroclear.com
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