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鉅派公布2018年第一季度財務報告

2018-05-28 17:05 22899
鉅派控股有限公司(紐約證券交易所代碼:JP),中國領先的第三方財富管理服務公司,業(yè)務聚焦財富管理產品的發(fā)行和為中國的高凈值個人提供優(yōu)質的產品咨詢服務,今日公布2018年第一季度未經審計的財務報告。

上海2018年5月28日電 /美通社/ -- 鉅派控股有限公司(“鉅派”或“公司”)(紐約證券交易所代碼:JP),中國領先的第三方財富管理服務公司,業(yè)務聚焦財富管理產品的發(fā)行和為中國的高凈值個人提供優(yōu)質的產品咨詢服務,今日公布2018年第一季度未經審計的財務報告。

2018年第一季度財務亮點                                                                                           

  • 2018年第一季度凈收入為人民幣4.33億元(約6,910萬美元1),較去年同期增長17.5%。

(以‘000 人民幣為單位,除了百分比)

Q1 2017


Q1 2017 %


Q1 2018


Q1 2018 %


年度增長

一次性傭金

234,759


63.7%


276,435


63.8%


17.8%

持續(xù)性管理費

67,617


18.3%


122,908


28.4%


81.8%

持續(xù)性服務費

26,225


7.1%


15,058


3.5%


-42.6%

其他服務費

40,139


10.9%


18,816


4.3%


-53.1%

凈收入

368,740


100.0%


433,217


100.0%


17.5%

  • 2018年第一季度營業(yè)利潤為人民幣1.53億元(約2,430萬美元),較去年同期增長21.8%。
  • 2018年第一季度歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤為人民幣1.16億元(約1,850萬美元),較去年同期增長27.8%。
  • 2018年第一季度非公認會計準則2 下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤為人民幣1.26億元(約2,010萬美元),較去年同期增長24.7%。

2018年第一季度運營亮點

  • 2018年第一季度活躍用戶數(shù)3 為4,167。
  • 2018年第一季度總募集金額為人民幣109.0億元(約17.0億美元),同比下降23.2%。

財富管理募集金額-按產品類型分布



三個月


2017331


2018331

產品類型

(以億人民幣為單位,除了百分比)

固定收益產品

112.2

79%


39.3

36%

私募股權和風險投資基金產品

23.3

16%


60.4

56%

公開市場產品

0.2

1%


6.9

6%

其他產品

6.3

4%


2.3

2%

所有產品

142.0

100%


109.0

100%







*因四舍五入可能會造成求和的偏差

  • 截至2018年第一季度末,在48個城市中設立了73個理財中心,2017年第一季度末為44個城市72個理財中心。
  • 截至2018年第一季度末,總資產管理金額4 為人民幣545.0億元(約87.0億美元),環(huán)比下降5.3%,同比增長26.5%。

資產管理金額-按產品類型分布


截至


2017331


2018331

產品類型

(以億人民幣為單位,除了百分比)

固定收益產品

228.6

53%


273.9

51%

私募股權和風險投資基金產品     

167.7

39%


241.0

44%

公開市場產品

30.0

7%


22.5

4%

其他產品

4.5

1%


7.7

1%

所有產品

430.8

100%


545.0

100%







*因四舍五入可能會造成求和的偏差

鉅派董事長兼首席執(zhí)行官倪建達先生表示,“鉅派2018年第一季度業(yè)績表現(xiàn)全面超越預期,凈收入達到人民幣4.3億元,同比增長17.5%。雖然受到春節(jié)假期和監(jiān)管環(huán)境變化的影響,第一季度總募集金額為人民幣109.0億元,同比有所下滑,但得益于房地產行業(yè)近期受政策影響,融資難度和成本均大幅上升,鉅派對房地產企業(yè)的議價能力進一步加強,第一季度平均一次性傭金費率由2017年全年的約2%上升至2.5%左右。此外, 2018年第一季度歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤約為人民幣1.2億元,同比增長27.8%,凈利潤率由去年同期的24.6%上升至26.7%?!?/p>

倪建達先生表示,“為適應新的監(jiān)管環(huán)境,鉅派通過自身在房地產行業(yè)多年累積的經驗與資源,在2018年第一季度加大力度發(fā)展夾層、可轉債和并購基金等股權類房地產產品,取得了良好進展。截至2018年3月31日,鉅派總資產管理規(guī)模達到人民幣545.0億元,同比增長26.5%?!?/p>

倪建達先生補充道,“我們相信鉅派在2018年第一季度的表現(xiàn),極好地反映了公司團隊因時、因地制宜推出多樣化產品的能力。展望未來,鉅派將憑借自身嚴謹?shù)娘L控系統(tǒng),繼續(xù)豐富產品種類,更好地滿足客戶全方位的理財與資產配置需求。我們有信心,在2018年全年,鉅派將保持凈收入與利潤的穩(wěn)健增長,公司管理層將繼續(xù)致力于把鉅派建設成為中國領先的財富與資產管理品牌?!?/p>

鉅派首席財務官劉敏女士表示,“在2018年第一季度,鉅派業(yè)務發(fā)展穩(wěn)健,我們持續(xù)優(yōu)化成本結構、提升運營效率的工作取得了令人滿意的效果,鉅派2018年第一季度營業(yè)利潤率進一步上升至35.2%。鉅派未來將繼續(xù)推進成本節(jié)約與效率提升,管理層對公司在2018年的利潤增長展望充滿信心。”

[1] 為了方便讀者,本公告包括的若干人民幣金額,除實際以美元計價的交易外,按照統(tǒng)一匯率換算為美元。除非特殊標注,統(tǒng)一換算匯率為1.00美元兌6.2726元人民幣,即聯(lián)邦儲備委員會H.10數(shù)據公布所載2018年3月30日的匯率。本報告中披露的百分比均基于人民幣金額計算。


[2] 鉅派的非公認會計準則財務指標,為調節(jié)后的公認會計準則財務指標,扣除了股權激勵費用以及收購業(yè)務產生的無形資產攤銷費用的影響。


[3] “活躍用戶數(shù)”指在披露期間內購買過鉅派銷售的理財產品的客戶人數(shù)。


[4] “總資產管理金額”指投資人對鉅派所管理、并有權收取管理費的基金的實繳資本總額。鉅派的總資產管理金額原則上以出資資產的歷史價值錄入,而非以前述資產的公允市價計算。當出資資產以人民幣以外的幣別計價時,其總資產管理金額將按出資當時的匯率轉換為人民幣,在持有期間不再按照匯率變化進行調整。因此,鉅派的管理費原則上按其總資產管理金額的歷史成本計算。

2018年第一季度業(yè)績

凈收入

2018年第一季度凈收入為人民幣4.33億元(約6,910萬美元),較去年同期增長17.5%,主要由于一次性傭金和持續(xù)性管理費的增加。

  • 2018年第一季度一次性傭金凈收入為人民幣2.76億元(約4,410萬美元),較去年同期增長17.8%,主要由于傭金費率的提高所致。
  • 2018年第一季度持續(xù)性管理費凈收入為人民幣1.23億元(約1,960萬美元),較去年同期增長81.8%,主要由于總資產管理金額增加所致。公司分別于2018年第一季度及2017年第一季度,確認人民幣2,070萬元(約330萬美元)及人民幣170萬元的業(yè)績報酬。
  • 2018年第一季度持續(xù)性服務費凈收入為人民幣1,510萬元(約240萬美元),較去年同期下降42.6%,主要由于公司提供持續(xù)性服務的產品供應商數(shù)量下降所致。公司于2018年第一季度未確認任何業(yè)績報酬,于2017年第一季度確認人民幣140萬元的業(yè)績報酬。
  • 2018年第一季度其他服務費凈收入為人民幣1,880萬元(約300萬美元),較去年同期下降53.1%,主要由于向其他公司收取的咨詢服務費減少所致。

    從2018年1月1日起,公司采用會計準則更新條款2014-09,與客戶簽訂合同的收入(ASC 606)采用僅調整變更期期初未分配利潤的追溯調整法。該舉措對財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量沒有重大影響。

經營成本及費用

2018年第一季度經營成本及費用為人民幣2.81億元(約4,480萬美元),較去年同期增長15.3%。

  • 2018年第一季度營業(yè)成本為人民幣1.30億元(約2,080萬美元),較去年同期下降3.2%,主要由于總募集金額下降導致與績效掛鉤的薪酬費用減少所致。
  • 2018年第一季度銷售費用為人民幣8,540萬元(約1,360萬美元),較去年同期增長43.4%,主要由于公司市場推廣費用的上升。
  • 2018年第一季度管理費用為人民幣6,500萬元(約1,040萬美元),較去年同期增長23.6%,主要由于公司管理和行政人員數(shù)量的增加,和其平均薪酬的上升。
  • 2018年第一季度其他營業(yè)收入(政府補貼)為人民幣10萬元(約2萬美元),較去年同期下降95.9%。政府補貼于公司收到時確認,能否取得政府補貼以及補貼金額取決于政府的相關政策。

2018年第一季度營業(yè)利潤率為35.2%,去年同期為34.0%。

2018年第一季度所得稅費用為人民幣3,910萬元(約620萬美元),較去年同期增長32.0%,主要由于應納稅所得額增加所致。

凈利潤

         凈利潤

  • 2018年第一季度歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤為人民幣1.16億元(約1,850萬美元),較去年同期增長27.8%。
  • 2018年第一季度歸屬于鉅派普通股股東的凈利率為26.7%,去年同期為24.6%。
  • 2018年第一季度歸屬于鉅派普通股股東的基本和稀釋美國存托股份每股收益為人民幣3.50元(約0.56美元),和人民幣3.30元(約0.53美元),去年同期為人民幣2.81元,和人民幣2.69元。
  • 2018年3月28日互金行業(yè)新規(guī)出臺,規(guī)定以互聯(lián)網為媒介的資產管理業(yè)務必須接受金融監(jiān)管部門的監(jiān)管。根據新規(guī)規(guī)定,鉅派投資的非控股公司上海潤鉅金融信息服務有限公司(“潤鉅”),制定了新的商業(yè)計劃并開始調整業(yè)務模式。根據管理層的最新評估,截至2018年3月31日,對潤鉅的投資無需計提任何減值損失。未來,管理層將于每個季度末進行減值評估。

         非公認會計準則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤

  • 2018年第一季度非公認會計準則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤為人民幣1.26億元(約2,010萬美元),較去年同期增長24.7%。
  • 2018年第一季度非公認會計準則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利率為29.1%,去年同期為27.4%。
  • 2018年第一季度非公認會計準則下歸屬于鉅派普通股股東的稀釋美國存托股份每股收益為人民幣3.59元(約0.57美元),去年同期為人民幣3.00元。

資產負債表與現(xiàn)金流量

截至2018年3月31日,公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為人民幣8.24億元(約1.31億美元),而截至2017年12月31日,公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為人民幣15.28億元。

2018年第一季度,公司的經營活動現(xiàn)金凈流出為人民幣1.51億元(約2,400萬美元)。

2018年第一季度,公司的投資活動現(xiàn)金凈流出為人民幣5.57億元(約8,880萬美元)。

2018年第一季度,公司的融資活動現(xiàn)金凈流入為人民幣400萬元(約60萬美元)。

業(yè)績展望

公司預計2018年全年度歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤區(qū)間為人民幣5.3億元至人民幣5.7億元,同比增長30.0%至40.0%。該預測代表公司對目前業(yè)務的判斷,在未來有可能產生變動。

有關非公認會計準則財務指標的討論

除披露根據美國公認會計原則編制的財務業(yè)績外,公司的盈利公告包括非公認會計準則的財務指標(剔除了所有形式的股權激勵費用,以及收購相關的無形資產攤銷費用的影響)。該等非公認會計準則的財務指標與最接近的公認會計原則的財務指標的對比列示于下文表格“公認會計準則與非公認會計準則財務數(shù)據調整”。

公司所披露的非公認會計準則財務指標不應視為取代根據美國公認會計原則編制的財務指標。應審慎評估根據美國公認會計原則呈報的財務業(yè)績及公認會計原則與非公認會計準則財務數(shù)據調整。公司所用非公認會計準則的財務指標可能有別于其他公司所用類似名稱的指標,因此未必具備可比性。

在評估公司于披露期間的經營表現(xiàn)時,管理層會審視非公認會計準則凈利潤,當中除去股權激勵費用及收購相關的無形資產攤銷費用的影響,作為對美國公認會計原則財務數(shù)據的補充。因此,公司相信,列示非公認會計準則下歸屬于普通股股東的凈利潤、非公認會計準則下歸屬于普通股股東的稀釋美國存托股份每股收益,及非公認會計準則下歸屬于普通股股東的凈利率,能以管理層所用的方式,為投資人提供有關公司財務狀況及經營業(yè)績的財務及業(yè)務趨勢重要的補充資料。在披露期間,公司根據美國公認會計原則,確認了限制性股份、股份期權,及收購產生的無形資產攤銷費用等重大開支金額。公司通過非公認會計準則財務業(yè)績,使財務業(yè)績能夠按期比較,同時便于更好地了解其過往業(yè)務運營。

關于鉅派(紐約證券交易所代碼: JP

鉅派控股有限公司(紐約證券交易所代碼:JP)是一家中國領先的第三方財富管理服務公司,業(yè)務聚焦財富管理產品的發(fā)行和為中國的高凈值個人提供優(yōu)質的產品咨詢服務。鉅派通過提供細心篩選的第三方和自主研發(fā)的產品以及全面、個性化的客戶服務,已使其成為客戶信賴的品牌。更多詳情,請登錄http://jupai.investorroom.com。

安全港聲明

本公告包含前瞻性陳述。該等陳述乃根據1995年美國私人證券訴訟改革法案(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的「安全港」規(guī)定作出。該等前瞻性陳述可通過“將要”、“預計”、“預期”、“未來”、“擬”、“計劃”、“相信”、“估計”、“有信心”及其他類似陳述等用語識別。其中包括,本公告中的未來業(yè)績展望,管理層的引述,以及鉅派包括前瞻性陳述的策略及運營計劃。鉅派在向美國證券交易委員會提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞發(fā)布、以及在其管理人員、董事或雇員向第三方提供的書面材料及口頭陳述中,亦可能作出書面或口頭的前瞻性陳述。所有并非歷史事實的陳述,包括有關鉅派的看法及預期的陳述,均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內在風險及不確定性因素。多項因素可導致鉅派的實際結果與任何前瞻性陳述中所載結果有重大差異,包括但不限于以下各項︰目標及策略,和公司管理增長與執(zhí)行戰(zhàn)略的能力;未來業(yè)務發(fā)展、財務狀況及經營業(yè)績;有關中國及國際財富管理市場的狀況;有關所分銷產品的需求及市場接納度;有關公司維持及擴大公司高凈值客戶群的能力,和公司提升客戶投資金額的能力;所在行業(yè)有關的政府政策及法規(guī);吸引及保留高質雇員的能力;公司應對房地產行業(yè)不確定性的能力,和獲取市場趨勢及技術發(fā)展最新資訊的能力;投資研發(fā)以提升產品選擇與服務的計劃;中國整體經濟及業(yè)務狀況;及有效保護公司聲譽和提升品牌知名度的能力。有關上述風險及其他風險的詳細資料載于鉅派向美國證券交易委員會提交的檔案中。除適用法律另有要求外,本公告及其附件提供的所有資料截至本公告發(fā)布日期有效,鉅派概不就因新的資料、未來事件或其他事項須更新任何有關包括前瞻性陳述的資料,承擔任何責任。

投資者關系聯(lián)系方式

和煦
投資者關系總監(jiān)
鉅派控股有限公司
電話:+86 (21) 6026 9129
Email:ir@jpinvestment.cn

富謄咨詢
電話:+86 (10) 8429 9544
Email:Jupai-IR@thefootegroup.com

*此文件為英文版業(yè)績公告新聞稿的翻譯版本,最終應以英文版內容為準。完整的英文版業(yè)績公告新聞稿請見鉅派投資者關系網站。

-- 以下為財務及運營表格 --


鉅派控股有限公司

未經審計合并資產負債表



截至


2017年12月31日


2018年3月31日


2018年3月31日


 人民幣


 人民幣


美元

資產                                                                      






流動資產:






現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物

1,527,777,270


824,236,192


131,402,639

短期投資

23,203,612


23,203,612


3,699,202

應收賬款

53,512,590


60,390,722


9,627,702

其他應收款

22,989,264


17,695,654


2,821,104

應收關聯(lián)方

268,760,059


743,085,128


118,465,250

其他流動資產

12,276,204


16,710,018


2,663,969

流動資產總額

1,908,518,999


1,685,321,326


268,679,866

長期投資

50,450,000


50,450,000


8,042,917

長期股權投資-權益法

181,922,556


421,136,038


67,138,991

固定資產

44,957,054


43,833,624


6,988,111

無形資產

74,350,855


68,337,742


10,894,644

商譽

261,621,691


251,767,063


40,137,593

其他非流動性資產

32,459,581


31,978,267


5,098,087

遞延所得稅資產 -- 長期

71,807,042


71,807,042


11,447,732

總資產

2,626,087,778


2,624,631,102


418,427,941







負債及權益






流動負債:






應付職工薪酬

212,718,285


119,295,618


19,018,528

應交企業(yè)所得稅

179,224,777


193,259,879


30,810,171

應交其他稅金

57,325,185


75,823,395


12,088,033

應付股利

-


125,832,660


20,060,686

應付關聯(lián)方

27,294,813


24,800,770


3,953,826

遞延關聯(lián)方收益 -- 短期

171,546,620


159,839,236


25,482,134

遞延收益 -- 短期

17,921,745


13,718,766


2,187,094

其他流動負債

31,941,785


20,957,858


3,341,176

流動負債總額

697,973,210


733,528,182


116,941,648

遞延關聯(lián)方收益 -- 長期

62,917,485


51,172,793


8,158,147

遞延收益 -- 長期

6,611,915


4,228,388


674,105

遞延所得稅負債 -- 長期

4,717,167


3,450,023


550,015

總負債

772,219,777


792,379,386


126,323,915

權益

1,853,868,001


1,832,251,716


292,104,026

總負債及權益

2,626,087,778


2,624,631,102


418,427,941

 

鉅派控股有限公司

未經審計合并損益表

(以人民幣計算,美元數(shù)據、美國存托股份數(shù)量及百分比除外)





截至下列日期止三個月



2017年3月31日


2018年3月31日


2018年3月31日


變動


 人民幣


 人民幣


美元



收入








第三方收入

101,873,393


59,676,498


9,513,837


-41.4%

關聯(lián)方收入

268,841,531


374,736,600


59,741,830


39.4%

總收入

370,714,924


434,413,098


69,255,667


17.2%

營業(yè)稅金及附加

(1,974,544)


(1,196,313)


(190,720)


-39.4%

凈收入

368,740,380


433,216,785


69,064,947


17.5%









經營成本及費用:








營業(yè)成本

(134,752,532)


(130,457,483)


(20,797,992)


-3.2%

銷售費用

(59,519,090)


(85,353,592)


(13,607,370)


43.4%

管理費用

(52,621,880)


(65,030,185)


(10,367,342)


23.6%

其他營業(yè)收入(政府補貼)

3,408,212


141,000


22,479


-95.9%

經營成本及費用合計

(243,485,290)


(280,700,260)


(44,750,225)


15.3%

營業(yè)利潤

125,255,090


152,516,525


24,314,722


21.8%









利息收入

7,503,409


1,146,048


182,707


-84.7%

投資收益

2,041,799


1,128,859


179,967


-44.7%

其他

23,223


1,108,872


176,780


4,674.9%

其他收入合計

9,568,431


3,383,779


539,454


-64.6%

稅前利潤

134,823,521


155,900,304


24,854,176


15.6%

所得稅費用

(29,635,028)


(39,116,248)


(6,236,050)


32.0%

聯(lián)營公司權益性收入

(5,716,843)


(1,186,518)


(189,159)


-79.2%

凈利潤

99,471,650


115,597,538


18,428,967


16.2%

少數(shù)股東損益

(8,778,757)


280,047


44,646


-103.2%

歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤

90,692,893


115,877,585


18,473,613


27.8%









美國存托股份每股收益:








基本

2.81


3.50


0.56


24.6%

稀釋

2.69


3.30


0.53


22.7%

加權平均美國存托股份數(shù):








基本

32,303,977


33,122,636


33,122,636


2.5%

稀釋

33,732,924


35,102,133


35,102,133


4.1%


 

鉅派控股有限公司

未經審計綜合損益表

(以人民幣計算,美元數(shù)據及百分比除外)



截至下列日期止三個月



2017年3月31日


2018年3月31日


2018年3月31日


變動


人民幣


人民幣


美元



凈利潤

99,471,650


115,597,538


18,428,967


16.2%

其他綜合收益,扣除稅項:








外幣報表折算差異

(6,186,464)


(21,419,060)


(3,414,702)


246.2%

其他綜合收益

(6,186,464)


(21,419,060)


(3,414,702)


246.2%

綜合收益

93,285,186


94,178,478


15,014,265


1.0%

扣除:歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

8,778,757


(280,047)


(44,646)


-103.2%

歸屬于普通股股東的綜合損益

84,506,429


94,458,525


15,058,911


11.8%


 

鉅派控股有限公司

公認會計準則與非公認會計準則財務數(shù)據調節(jié)

(以人民幣計算,美國存托股份數(shù)量及百分比除外)



截至下列日期止三個月




2017年3月31日


2018年3月31日


變動


 人民幣


 人民幣



歸屬于普通股股東的凈利率

24.6%


26.7%



調節(jié)后歸屬于普通股股東的凈利率(非公認會計準則)

27.4%


29.1%









歸屬于普通股股東的凈利潤

90,692,893


115,877,585


27.8%

調節(jié)期權費用

6,886,881


6,912,879


0.4%

調節(jié)收購導致的無形資產攤銷

3,595,958


3,332,428


-7.3%

調節(jié)后歸屬于普通股股東的凈利潤(非公認會計準則)

101,175,732


126,122,892


24.7%







歸屬于普通股股東美國存托股份每股收益, 稀釋

 

2.69


3.30


22.7%

調節(jié)后歸屬于普通股股東美國存托股每股收益(非公認會計準則),稀釋

3.00


3.59


19.7%







加權平均美國存托股份數(shù):






稀釋

33,732,924


35,102,133


4.1%

消息來源:鉅派控股有限公司
相關股票:
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