中國(guó)鑫達(dá)塑料有限公司宣布2017年第二季度財(cái)務(wù)結(jié)果

- 季度收入3.136億美元 -

- 凈利潤(rùn)2810萬美元 -

- 重申2017財(cái)年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)全年收入將在12至13億美金之間，凈利潤(rùn)將在8500萬到1億美金之間 -

哈爾濱2017年8月9日電 /美通社/ -- 中國(guó)鑫達(dá)塑料有限公司（納斯達(dá)克股票代碼：CXDC，”中國(guó)鑫達(dá)”或”公司”），一家在中國(guó)主要從事汽車專用高分子復(fù)合材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的領(lǐng)先特種化工企業(yè)，今天宣布其截止2017年6月30日第二季度的財(cái)務(wù)結(jié)果。

2017年第二季度財(cái)務(wù)亮點(diǎn)

• 總收入為3.136億美元，較2016年同期上漲了13.2%
• 毛利潤(rùn)為6,310萬美元，較2016年同期上漲了4.6%
• 毛利率為20.1%，較2016年同期下降0.17%
• 凈利潤(rùn)為2810萬美元，較2016年同期下降15.6%
• EBITDA為5,470萬美元，較2016年同期下降3.0%
• 總發(fā)貨量104,617噸，較2016年同期上漲了17.0%

“自去年以來，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境持續(xù)改善，中國(guó)鑫達(dá)得以在2017年第二季度取得銷售收入較去年同期的顯著增長(zhǎng)，” 董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官韓杰說到。 “根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)前六個(gè)月汽車銷量同比增長(zhǎng)達(dá)到4.6%。我們相信， 憑借公司的尖端技術(shù)、不斷提升的產(chǎn)能、新的區(qū)域市場(chǎng)開發(fā)和投資的新項(xiàng)目，中國(guó)鑫達(dá)將從中受益、并保持繼續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)?！?/p>

“公司區(qū)域擴(kuò)張的戰(zhàn)略舉措持續(xù)顯現(xiàn)成效，華南地區(qū)和華中地區(qū)貢獻(xiàn)了顯著的銷售業(yè)績(jī)，這一成果得益于我們四川先進(jìn)的新基地投產(chǎn)以來的支持。四川基地已經(jīng)完成50條生產(chǎn)線的安裝，目前年產(chǎn)能為21.6萬噸。”

“我們很高興最近公司與哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)管理委員會(huì)正式簽署了三項(xiàng)投資協(xié)議，包括30萬噸生物復(fù)合材料項(xiàng)目、10萬噸工程塑料升級(jí)改造項(xiàng)目、3D打印耗材智能制造示范工廠及3D打印展示體驗(yàn)云工廠三大重點(diǎn)項(xiàng)目。這是公司自與四川省南充市順慶區(qū)人民政府簽署30萬噸生物復(fù)合材料項(xiàng)目以及增材制造項(xiàng)目、2萬噸功能母料項(xiàng)目之后， 中國(guó)鑫達(dá)取得的又一重大成果。”

“公司迪拜基地銷售的專業(yè)化高端產(chǎn)品幫助我們開拓了重要的海外市場(chǎng)。我們計(jì)劃在2018年一季度完成安裝年產(chǎn)能為12,000噸的45條生產(chǎn)線，另外還將在2018年二季度完成安裝年產(chǎn)能為13,000噸的50條生產(chǎn)線。屆時(shí)迪拜基地將具備25,000噸的年產(chǎn)能，并以向海外市場(chǎng)銷售高端產(chǎn)品為目標(biāo)，支持公司在歐洲、中東、俄羅斯和其他國(guó)際市場(chǎng)獲得進(jìn)一步的發(fā)展?！?/p>

“我們相信，四川基地新增的產(chǎn)能和區(qū)域擴(kuò)張，鞏固了我們?cè)谄囶I(lǐng)域的核心業(yè)務(wù)。而剛剛簽訂的哈爾濱擴(kuò)張項(xiàng)目將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的產(chǎn)品領(lǐng)域、開發(fā)多樣化的客戶群。我們認(rèn)為，這些舉措標(biāo)志著公司通過增強(qiáng)現(xiàn)有的能力，不斷進(jìn)入到眾多新的發(fā)展領(lǐng)域，并演變成為一個(gè)多元化的特種化工領(lǐng)先企業(yè)。這些戰(zhàn)略舉措將在未來幾年中為公司帶來可持續(xù)增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)平臺(tái)，并幫助公司充分享受中國(guó)新經(jīng)濟(jì)大環(huán)境帶來的發(fā)展機(jī)會(huì)。我們對(duì)公司業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展，以及由此帶來的發(fā)展機(jī)遇感到十分興奮。"

2017年第二季度財(cái)務(wù)結(jié)果

2017年第二季度總收入為3.136億美元，相比2016年同期的總收入2.771億美元，增加了0.365億美元，上漲了13.2%。同比增長(zhǎng)的原因主要是由于產(chǎn)品銷售量上漲17.0%，人民幣銷售平均價(jià)格增加1.8%。

2017年第二季度收入的增加是由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)、四川基地投產(chǎn)、開發(fā)新客戶、擴(kuò)展海外市場(chǎng)。2017年第二季度，公司華中銷售增加了166.2%，西南銷售增加了76.7%，華南銷售增加了49.1%，華北銷售增加了22.1%，華東銷售增加了7.7%，東北銷售增加了5.1%。海外銷售為3,300萬美元，較去年同期的3,570萬美元下降了270萬美元，下降了7.6%。海外客戶未支付余額為6,510萬美元，其中3,190萬美元已于2017年6月30日逾期。公司在2017年上半年收到了該海外客戶的逾期款項(xiàng)4250萬美元，并預(yù)計(jì)在2017年三季度收回所有逾期款項(xiàng)。

2017年第二季度，高端產(chǎn)品（PA66，PA6，塑料合金，PLA，POM和PPO）收入占比為84.1%，相比去年同期為80.8%。由于終端消費(fèi)青睞中國(guó)和德國(guó)合資企業(yè)以及美國(guó)和日本合資企業(yè)的制造商制造的高端合資汽車品牌，中國(guó)政府發(fā)展清潔能源汽車的優(yōu)惠政策帶來的需求，以及這些合資品牌采用更多高端高分子復(fù)合材料的趨勢(shì)，因此公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)從傳統(tǒng)的PP向高端產(chǎn)品傾斜。

與去年同期的6,030萬美元相比，2017年第二季度毛利潤(rùn)為6,310萬美元，上漲了280萬美元，即4.6%。 毛利率為20.1%，相比2016年第二季度的21.8%，毛利率下降的主要原因是本季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售的高端產(chǎn)品毛利率較低。

2017年第二季度的管理費(fèi)用（G&A）為880萬美元，相比2016年同期為660萬美元，增加了220萬美元，即33.3%。增加的主要原因是（i）由于員工人數(shù)的增加所導(dǎo)致的工資和社會(huì)統(tǒng)籌費(fèi)用增加、（ii）專業(yè)服務(wù)費(fèi)的增加、（iii）折舊和攤銷費(fèi)用的增加、（iv）稅費(fèi)增加、以及（v）租金費(fèi)用的增加。

2017年第二季度的研發(fā)費(fèi)用為950萬美元，較2016年同期的590萬美元，增長(zhǎng)了360萬美元，增幅為61.0%。增加主要是由于（i）加大研發(fā)活動(dòng)以滿足歐洲潛在客戶的更高質(zhì)量要求；（ii）除公司持續(xù)在汽車，船舶，航天航空，軌道交通，增材制造，可生物降解塑料和醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用以外，新增加針對(duì)新電子電器，新能源應(yīng)用，電力設(shè)備和海洋工程應(yīng)用的研發(fā)工作所增加的研發(fā)費(fèi)用；（iii）四川鑫達(dá)企業(yè)集團(tuán)有限公司（“四川鑫達(dá)”）在建工程（CIP）轉(zhuǎn)為研發(fā)固定資產(chǎn)后增加的研發(fā)類折舊費(fèi)用。截至2017年6月30日，正在進(jìn)行的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量為286個(gè)。

2017年第二季度的經(jīng)營(yíng)收入為4,400萬美元，相比2016年同期為4,740萬美元，下降了340萬美元，即7.2%。這一下降主要是由于管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用的增加所導(dǎo)致。

2017年第二季度的凈利息支出為1,100萬美元，較2016年同期的900萬美元上漲了200萬美元即22.2%，主要是由于（i）第二季度的長(zhǎng)短期貸款平均貸款增加至8.490億美元，2016年同期為4.966億美元，部分被二季度的貸款利率下降至4.9%所抵消，2016年同期為5.2%；（ii）2017年第二季度的平均存款利率下降至1.5%，2016年同期為2.4%，以及（iii）第二季度的平均存款余額下降至2.669億美元，2016年同期為4.096億美元。

2017年第二季度的所得稅費(fèi)用為410萬美元，實(shí)際所得稅率為12.8%，相比2016年同期的所得稅費(fèi)用為530萬美元，實(shí)際所得稅率為13.6%。2017年二季度有效稅率的下降主要是由于享受15%優(yōu)惠稅率的四川鑫達(dá)稅前利潤(rùn)上升和研發(fā)費(fèi)用加急抵扣增加的影響。2017年二季度有效稅率低于法定的25%的企業(yè)所得稅率主要原因?yàn)榫惩馄髽I(yè)稅率差異的影響。

2017年第二季度的凈利潤(rùn)為2,810萬美元， 2016年同期為3,330萬美元，下降了520萬美元，即15.6%?；竞蛿偙∶抗墒找鏋?.43美元，相比之下2016年第二季度基本和稀釋每股收益為0.51美元。截至2017年6月30日，用于計(jì)算基本及攤薄每股收益的平均股份數(shù)目為4,950萬股，2016同期為4,940萬股。

2017年的第二季度調(diào)整息稅折舊與攤銷前利潤(rùn)為5,470萬美元，相比2016年同期的 5,640萬美元，下降了170萬美元，即3.0%。關(guān)于調(diào)整息稅折舊與攤銷前利潤(rùn)、非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則衡量和最新公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等價(jià)物調(diào)節(jié)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參見本新聞稿最后的財(cái)務(wù)報(bào)表 。

財(cái)務(wù)狀況

截至2017年6月30日，本公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、限制性現(xiàn)金及商業(yè)銀行定期存款5.596億美元，較2016年12月31日的4.564億美元上漲了1.032億美元即22.6%。流動(dòng)資金（流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債）1.857億美元，流動(dòng)比率（流動(dòng)資產(chǎn)除以流動(dòng)負(fù)債）為1.2，與2016年12月31日一致。截至2017年6月30日的股東權(quán)益為6.902億美元，較 2016年12月31日的6.343億美元上漲了5,590萬美元，即8.8%。

與2016年財(cái)年比，2017年第二季度，庫(kù)存增加了8230萬美元或29.3%至3.632億美元，原因是公司增加原材料采購(gòu)和執(zhí)行為即將到來的訂單而備貨的庫(kù)存策略。短期和長(zhǎng)期銀行貸款總額增加了1.435億美元，即上升了20.7%，主要是公司充分利用信貸額度，維持健康的資產(chǎn)負(fù)債比率，同時(shí)優(yōu)化穩(wěn)定債務(wù)結(jié)構(gòu)來支持其在中國(guó)西南和迪拜的擴(kuò)張.我們將可控債務(wù)水平定義為短期和長(zhǎng)期貸款總額加上應(yīng)付票據(jù)的總和，除以總資產(chǎn)。我們預(yù)期公司的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流和銀行貸款，將能夠滿足我們?cè)谖磥?2個(gè)月的運(yùn)營(yíng)資金、資本支出和其他資本承諾。

最新動(dòng)態(tài)

2017年7月21日，公司發(fā)布新聞稿，宣布下屬子公司-黑龍江鑫達(dá)企業(yè)集團(tuán)有限公司與哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)正式簽署三項(xiàng)投資協(xié)議-30萬噸生物復(fù)合材料項(xiàng)目、10萬噸工程塑料升級(jí)改造項(xiàng)目、3D打印耗材智能制造示范工廠及3D打印展示體驗(yàn)云工廠三大重點(diǎn)項(xiàng)目。上述三大投資項(xiàng)目將有助于公司在保持以傳統(tǒng)石油基材料為運(yùn)用范圍的同時(shí)，為非汽車領(lǐng)域的應(yīng)用奠定基礎(chǔ)，作為公司一貫以來的戰(zhàn)略規(guī)劃，將產(chǎn)品組合擴(kuò)大到生物復(fù)合材料、打造3D打印耗材智能制造示范工廠及3D打印展示體驗(yàn)云工廠，進(jìn)一步提升公司業(yè)務(wù)的多元化。

預(yù)計(jì)上述三大投資項(xiàng)目總資本支出為人民幣40.15億元（約為5.927億美元），其中固定資產(chǎn)投資不低于人民幣3.2995億元人民幣（相當(dāng)于4.864億美元）。30萬噸生物復(fù)合材料項(xiàng)目和3D打印耗材智能制造示范工廠及3D打印展示體驗(yàn)云工廠預(yù)計(jì)將在2019年7月底前完工。10萬噸工程塑料的升級(jí)改造項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2018年6月底前完工。

2017年6月5日，公司發(fā)布新聞稿，宣布公司董事會(huì)獨(dú)立董事成員組成的特別委員會(huì)（“特別委員會(huì)”）已聘請(qǐng)道衡事務(wù)所擔(dān)任公司私有化的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、達(dá)維律師事務(wù)所為美國(guó)法律顧問、布朗司登律師事務(wù)所為內(nèi)華達(dá)州法律顧問，協(xié)助特別委員會(huì)審閱和評(píng)估2017年2月16日公司董事長(zhǎng)兼CEO韓先生及韓先生全資擁有之BVI公司XD Engineering Plastics Company Limited 及摩根士丹利之附屬公司摩根史丹利亞洲私募基金（統(tǒng)稱為“買方團(tuán)”），以收購(gòu)所有尚未由買方團(tuán)實(shí)際擁有的本公司已發(fā)行的普通股股份在“私有化”交易（“交易“），每股普通股現(xiàn)金5.21美元的提案。提案函指出，除非獲得特別委員會(huì)的批準(zhǔn)，且擬議交易須符合不可豁免條件，需要獲得除了買方團(tuán)以外股東的過半投票通過，買方團(tuán)不會(huì)推進(jìn)擬議交易。買方團(tuán)目前實(shí)質(zhì)擁有本公司已授予及發(fā)行全部稀釋普通股股份約74%。

特別委員會(huì)提醒本公司股東和其他人考慮買賣公司證券時(shí)，特別委員會(huì)沒有對(duì)提案作出任何決定。不能保證買方團(tuán)或任何其他人將完成任何最終的要約，與擬議交易相關(guān)的任何最終協(xié)議將被執(zhí)行，或者此或任何其他交易將被批準(zhǔn)或完成。

業(yè)務(wù)展望和導(dǎo)向

公司重申2017財(cái)年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)收入介于12億至13億美元之間，凈收入在8500萬美元至1億美元之間。這是基于中國(guó)汽車供應(yīng)鏈持續(xù)復(fù)蘇的預(yù)期，以及原油定價(jià)穩(wěn)定及其對(duì)2017年聚合物復(fù)合材料的影響。這一預(yù)測(cè)還假設(shè)2017年下半年四川工廠的新產(chǎn)能和海外銷售的恢復(fù)。這一預(yù)測(cè)基于美元和人民幣平均匯率在6.8和公司預(yù)計(jì)要發(fā)生的長(zhǎng)期和短期債務(wù)利息費(fèi)用，反映了公司當(dāng)前和初步的觀點(diǎn)，可能會(huì)改變。

電話會(huì)議

中國(guó)鑫達(dá)將在2017年8月9日星期三美國(guó)東部時(shí)間上午9:00舉行電話會(huì)議，討論2017年第一季度的財(cái)務(wù)結(jié)果。欲參加電話會(huì)議，美國(guó)聽眾可以撥打+1-844-534-5152，中國(guó)大陸聽眾撥打+86-4006-065-845，香港聽眾撥打+852-3008-1527，之后輸入密碼2561379。

電話會(huì)議的錄音可以在2017年8月17日之前重新播放，美國(guó)聽眾請(qǐng)撥打+1-888-203-1112，之后輸入密碼 2561379。

網(wǎng)上直播以及電話會(huì)議重播可以在公司的投資者關(guān)系網(wǎng)頁(yè)上收聽到，網(wǎng)址為：http://www.chinaxd.net。

關(guān)于中國(guó)鑫達(dá)塑料有限公司

中國(guó)鑫達(dá)塑料有限公司，通過它全資擁有的子公司（簡(jiǎn)稱“公司”）主要從事汽車專用復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的領(lǐng)先特種化工企業(yè)，其產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于奧迪、奔馳、寶馬、 別克、雪佛蘭、大眾、捷達(dá)、馬自達(dá)、沃爾沃、福特、雪鐵龍、金杯、帕薩特、 捷達(dá)等29種汽車品牌的外飾件、內(nèi)飾件及功能件。公司全資擁有的研發(fā)中心致力于高分子復(fù)合材料的研發(fā)并得益于與中國(guó)著名高校的知名科學(xué)家的合作。截至2017年6月30日，420項(xiàng)產(chǎn)品已通過一家或多家中國(guó)汽車生產(chǎn)商認(rèn)證并使用。欲獲取更多信息，請(qǐng)?jiān)L問 http://www.chinaxd.net。

安全港聲明

該聲明包含了《1995年私人證券訴訟改革法案》中的安全港條款里的前瞻性聲明。除了該聲明中的歷史事實(shí)陳述之外，所有的聲明都為前瞻性聲明，包括但不限于，公司在國(guó)際市場(chǎng)上增長(zhǎng)的潛力；公司多元化產(chǎn)品格局舉措的有效性及盈利性；公司向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移的產(chǎn)品組合的的有效性、盈利性和適銷性；公司迪拜廠區(qū)的前景及其向中東、歐洲和亞洲其他地區(qū)的相應(yīng)拓展；公司在中國(guó)四川的廠區(qū)的前景及其未來向中國(guó)西南市場(chǎng)的相應(yīng)拓展；公司在中國(guó)哈爾濱廠區(qū)的前景及未來向中國(guó)東北市場(chǎng)的相應(yīng)拓展；公司對(duì)于2017財(cái)年的營(yíng)收預(yù)測(cè)。這些前瞻性聲明可以被“將”“期待”“預(yù)測(cè)”“預(yù)估”“預(yù)報(bào)”“計(jì)劃”“相信”“預(yù)測(cè)”或類似的詞語(yǔ)識(shí)別出來。這些前瞻性聲明包含已知風(fēng)險(xiǎn)、未知風(fēng)險(xiǎn)以及不確定因素, 并根據(jù)對(duì)該公司及行業(yè)目前的預(yù)期、假定、估計(jì)以及預(yù)測(cè)做出。一些因素可能導(dǎo)致公司的最終結(jié)果與前瞻性聲明中描述產(chǎn)生重大不同。可能的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性包括，但不限于，國(guó)際經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的不確定性可能進(jìn)一步減少汽車市場(chǎng)從而限制市場(chǎng)對(duì)于公司產(chǎn)品的需求；汽車銷售和生產(chǎn)的變動(dòng)會(huì)對(duì)公司的流動(dòng)性和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響；公司的財(cái)務(wù)狀況可能被迪拜廠區(qū)的前景及其向中東、歐洲和亞洲其他區(qū)域的拓展情況所影響；政府優(yōu)惠政策的取消，中國(guó)汽車行業(yè)的監(jiān)管的收緊以及在某些大型城市對(duì)于購(gòu)車限制的加強(qiáng)，都會(huì)限制市場(chǎng)對(duì)于公司產(chǎn)品的需求；中國(guó)汽車行業(yè)的發(fā)展放緩；公司的經(jīng)銷商、消費(fèi)者和供應(yīng)商的集中；以及其他的與美國(guó)證券交易委員會(huì)并且在 http://www.sec.gov 網(wǎng)頁(yè)上有效的公司文件的詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)。本公司無任何義務(wù)承擔(dān)更新除了法律可能需要的內(nèi)容之外的未來可能發(fā)生的事情、情況或者預(yù)期的變更的前瞻性聲明。雖然公司認(rèn)為該前瞻性聲明中所表述的預(yù)測(cè)是合理的，但是他們不能保證這些預(yù)測(cè)是正確的，投資者應(yīng)該小心實(shí)際的結(jié)果可能與預(yù)期的結(jié)果有很大的不同。

聯(lián)系人

中國(guó)鑫達(dá)

張大鶴 首席財(cái)務(wù)官
Phone: +1 (212) 747-1118
Email: cxdc@chinaxd.net

哲基杰訊

陳維安 董事經(jīng)理
US: +1 (347) 481-3711
Email: Vivian.chen@citigatedr.com

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